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研究报告
沃森生物（300142）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2023.91 | -- | 103700.00 | 113400.00 | 120100.00 | 70500.00 | 11400.00 | 6201.68 | -6522.84 | -1012.95 | -8993.71 | -6941.27 | -6593.31 | -12200.00 | 7838.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13800.00 | -- | -126700.00 | -80800.00 | -93500.00 | -97700.00 | -73000.00 | 19300.00 | 61900.00 | -1443.58 | 11100.00 | -45100.00 | -25000.00 | -142900.00 | -106600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22300.00 | -- | -37100.00 | 23700.00 | 9481.81 | 173600.00 | 21500.00 | -36100.00 | 71200.00 | -18900.00 | 40200.00 | 92900.00 | -32900.00 | 135800.00 | 41600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44200.00 | -- | 347600.00 | 470400.00 | 424600.00 | 317200.00 | 153500.00 | 106200.00 | 78400.00 | 65700.00 | 73200.00 | 91200.00 | 89800.00 | 49200.00 | 36200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 695.86 | 231.95 | 432.94 | 5595.73 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.58 | -- | -- | 186.03 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2721.69 | -- | 11900.00 | 37600.00 | 32600.00 | 29300.00 | 22900.00 | 9451.56 | 16400.00 | 7689.03 | 19100.00 | 6248.60 | 3845.30 | 7740.95 | 10000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
46900.00 | -- | 359800.00 | 508500.00 | 462900.00 | 346500.00 | 176400.00 | 115600.00 | 94800.00 | 73400.00 | 92300.00 | 97400.00 | 93700.00 | 57100.00 | 46200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
30300.00 | -- | 184500.00 | 298700.00 | 232300.00 | 193200.00 | 95500.00 | 55200.00 | 56100.00 | 46100.00 | 46800.00 | 54200.00 | 49400.00 | 31600.00 | 4757.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12400.00 | -- | 45500.00 | 48700.00 | 37300.00 | 30300.00 | 19600.00 | 15500.00 | 16800.00 | 14100.00 | 13900.00 | 11800.00 | 12100.00 | 8641.72 | 6166.75 |
| 支付的各项税费 |
3428.41 | -- | 13900.00 | 26800.00 | 36600.00 | 24500.00 | 21300.00 | 24300.00 | 6749.95 | 3102.99 | 4695.47 | 9998.26 | 8688.89 | 7164.55 | 9316.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2770.49 | -- | 12300.00 | 20900.00 | 36600.00 | 28100.00 | 28600.00 | 14400.00 | 21600.00 | 11200.00 | 35900.00 | 28400.00 | 30100.00 | 21900.00 | 18100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
48900.00 | -- | 256100.00 | 395100.00 | 342700.00 | 276000.00 | 164900.00 | 109400.00 | 101300.00 | 74500.00 | 101300.00 | 104400.00 | 100200.00 | 69300.00 | 38400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2023.91 | -- | 103700.00 | 113400.00 | 120100.00 | 70500.00 | 11400.00 | 6201.68 | -6522.84 | -1012.95 | -8993.71 | -6941.27 | -6593.31 | -12200.00 | 7838.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
666.13 | -- | -- | -- | -- | 10400.00 | -- | 50.00 | 4500.00 | -- | 2600.08 | 18000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 489.58 | 678.44 | 626.25 | 574.06 | 521.88 | 313.88 | 106.54 | 397.62 | 111.21 | 359.66 | 213.70 | 12.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 46.70 | 73.73 | 34.24 | 373.37 | 447.10 | 19.96 | 43.25 | 2640.46 | 35.76 | 107.61 | 215.15 | 8.06 | 3.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 14000.00 | 14900.00 | 7568.00 | 7500.00 | 56700.00 | 118900.00 | 28700.00 | 30400.00 | -- | 63200.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24400.00 | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
666.13 | -- | 536.28 | 14800.00 | 15600.00 | 18900.00 | 8468.98 | 57100.00 | 123500.00 | 31800.00 | 57600.00 | 18500.00 | 64600.00 | 20.06 | 3.90 |
| 投资支付的现金 |
5000.00 | -- | 2200.00 | 1000.00 | -- | 6246.18 | 40800.00 | 2650.00 | 38900.00 | 100.00 | 680.00 | 5477.50 | 10.00 | 16800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
9488.91 | -- | 55000.00 | 94600.00 | 109100.00 | 110300.00 | 40700.00 | 35200.00 | 22700.00 | 33100.00 | 25000.00 | 26500.00 | 24000.00 | 39000.00 | 35600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5312.50 | 28800.00 | 41900.00 | 72700.00 | 52400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 70000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15500.00 | 2810.00 | 23700.00 | 14400.00 | 18600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
14500.00 | -- | 127200.00 | 95600.00 | 109100.00 | 116600.00 | 81500.00 | 37800.00 | 61600.00 | 33200.00 | 46500.00 | 63600.00 | 89600.00 | 142900.00 | 106600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13800.00 | -- | -126700.00 | -80800.00 | -93500.00 | -97700.00 | -73000.00 | 19300.00 | 61900.00 | -1443.58 | 11100.00 | -45100.00 | -25000.00 | -142900.00 | -106600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1889.94 | 66700.00 | 122100.00 | 17900.00 | -- | 88200.00 | 100000.00 | 78200.00 | 70000.00 | -- | -- | 4834.51 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 27000.00 | -- | 2915.76 | -- | 88200.00 | 100000.00 | 20100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
95300.00 | 15900.00 | 3821.64 | 49900.00 | 39400.00 | 41000.00 | 4000.00 | -- | 3000.00 | 25000.00 | 18000.00 | 101000.00 | 108600.00 | 220100.00 | 61000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
2469.01 | -- | 18.26 | 11400.00 | 48300.00 | 49600.00 | 2785.78 | -- | 6600.00 | 20200.00 | 133500.00 | 53800.00 | 4258.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
97700.00 | -- | 3839.90 | 63200.00 | 154400.00 | 212700.00 | 24700.00 | -- | 97800.00 | 145200.00 | 229700.00 | 224800.00 | 112900.00 | 220100.00 | 65800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 39400.00 | 33000.00 | 5000.00 | 39000.00 | 14000.00 | -- | 3000.00 | 22000.00 | 81000.00 | 136500.00 | 108600.00 | 121800.00 | 69700.00 | 18300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5445.97 | -- | 4094.00 | 1998.39 | 5011.12 | 8331.48 | 3173.02 | 6868.23 | 445.46 | 3431.33 | 12600.00 | 15500.00 | 17400.00 | 9830.70 | 5875.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
114600.00 | -- | 3890.97 | 32500.00 | 100900.00 | 16700.00 | 41.40 | 26200.00 | 4178.82 | 79700.00 | 40400.00 | 7865.61 | 6661.97 | 4778.71 | 17.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
120000.00 | -- | 40900.00 | 39500.00 | 144900.00 | 39000.00 | 3214.42 | 36100.00 | 26600.00 | 164100.00 | 189500.00 | 131900.00 | 145800.00 | 84300.00 | 24200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22300.00 | -- | -37100.00 | 23700.00 | 9481.81 | 173600.00 | 21500.00 | -36100.00 | 71200.00 | -18900.00 | 40200.00 | 92900.00 | -32900.00 | 135800.00 | 41600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-114.71 | -- | 541.33 | 227.49 | 406.91 | -12.48 | -100.06 | -20.90 | 160.06 | -57.72 | 24.14 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-38300.00 | -- | -59600.00 | 56500.00 | 36500.00 | 146400.00 | -40200.00 | -10600.00 | 126700.00 | -21400.00 | 42200.00 | 40800.00 | -64600.00 | -19300.00 | -57100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
134800.00 | -- | 435500.00 | 379000.00 | 342500.00 | 196100.00 | 236200.00 | 246800.00 | 120100.00 | 141500.00 | 99300.00 | 58400.00 | 123000.00 | 142300.00 | 199400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
96600.00 | -- | 375900.00 | 435500.00 | 379000.00 | 342500.00 | 196100.00 | 236200.00 | 246800.00 | 120100.00 | 141500.00 | 99300.00 | 58400.00 | 123000.00 | 142300.00 |