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研究报告
达刚控股（300103）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3422.10 | 1341.58 | 3858.75 | 26300.00 | 3054.09 | 10400.00 | -2152.41 | 2350.69 | 3779.41 | 5091.72 | 8590.86 | 96.31 | 6895.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12900.00 | -907.97 | 10700.00 | -22700.00 | 5486.02 | -20800.00 | -28100.00 | -3485.16 | 3169.81 | -7962.29 | -15600.00 | -2773.45 | -3896.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4017.17 | -6157.43 | -9793.32 | -15100.00 | 1951.17 | 7563.67 | 342.36 | -696.96 | 215.17 | -105.48 | -1117.26 | 972.13 | -744.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4347.15 | -- | 14500.00 | 28800.00 | 43000.00 | 109800.00 | 122800.00 | 124100.00 | 21800.00 | 25400.00 | 21500.00 | 32000.00 | 37800.00 | 31000.00 | 34200.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.83 | -- | 2.83 | 285.77 | 1049.85 | 55.47 | 191.90 | 1248.25 | 16.61 | 5.68 | 244.85 | 436.24 | 79.39 | 64.95 | 21.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
160.53 | -- | 3510.20 | 5363.00 | 3863.65 | 14400.00 | 7809.76 | 5045.91 | 2123.51 | 306.18 | 1276.72 | 4881.22 | 7873.85 | 2186.19 | 1339.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 18000.00 | 34500.00 | 47900.00 | 124200.00 | 130800.00 | 130400.00 | 24000.00 | 25700.00 | 23000.00 | 37300.00 | 45800.00 | 33300.00 | 35600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 11700.00 | 20600.00 | 28500.00 | 77900.00 | 111500.00 | 97900.00 | 15100.00 | 15300.00 | 12000.00 | 22100.00 | 26700.00 | 25900.00 | 18800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 4188.89 | 5308.62 | 6410.52 | 8776.63 | 5890.13 | 5324.38 | 3583.20 | 3204.29 | 3193.95 | 2956.75 | 2327.90 | 2208.00 | 1978.62 |
| 支付的各项税费 |
241.35 | -- | 965.62 | 1521.90 | 2869.53 | 2752.37 | 4029.24 | 5850.69 | 2045.70 | 2388.74 | 1730.40 | 2117.35 | 2961.90 | 1828.93 | 2791.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
644.53 | -- | 4493.23 | 5693.53 | 6226.39 | 8492.00 | 6353.35 | 10900.00 | 5411.43 | 2483.78 | 2309.29 | 5010.12 | 5232.06 | 3289.37 | 5144.46 |
| 经营活动现金流出小计 |
4549.20 | -- | 21400.00 | 33100.00 | 44000.00 | 98000.00 | 127700.00 | 120000.00 | 26100.00 | 23300.00 | 19300.00 | 32200.00 | 37200.00 | 33200.00 | 28700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3422.10 | 1341.58 | 3858.75 | 26300.00 | 3054.09 | 10400.00 | -2152.41 | 2350.69 | 3779.41 | 5091.72 | 8590.86 | 96.31 | 6895.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
8985.80 | -- | 72500.00 | -- | 14100.00 | -- | 142900.00 | 215100.00 | 205300.00 | 99400.00 | 36100.00 | 27500.00 | 4700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
21.88 | -- | -- | -- | 39.28 | -- | 391.72 | 1466.05 | 2056.59 | 1532.59 | 889.00 | 586.62 | 7.41 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
53.42 | -- | 278.10 | 290.05 | 2891.57 | 308.50 | 12.00 | 86.39 | 31.30 | 0.12 | 73.32 | 4.47 | 7.26 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 688.78 | 14000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 18500.00 | 188.56 | -- | 320.71 | -- | 1105.14 | -- | -- | 68.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
9061.10 | -- | 73400.00 | 14300.00 | 35500.00 | 497.06 | 143300.00 | 217000.00 | 207400.00 | 102100.00 | 37100.00 | 28100.00 | 4782.67 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
5900.00 | -- | 59800.00 | 12300.00 | 12500.00 | 1934.75 | 124100.00 | 184400.00 | 234300.00 | 105400.00 | 33500.00 | 35600.00 | 19200.00 | 74.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
24.97 | -- | 713.84 | 2885.85 | 12200.00 | 19700.00 | 12700.00 | 6798.44 | 1213.52 | 128.02 | 392.51 | 483.37 | 1117.34 | 2699.12 | 3896.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 71.42 | -- | -- | -- | 850.00 | 46400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6.14 | 31.15 | 1579.56 | 201.60 | 258.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
5924.97 | -- | 60500.00 | 15200.00 | 24800.00 | 23200.00 | 137800.00 | 237800.00 | 235500.00 | 105600.00 | 33900.00 | 36100.00 | 20300.00 | 2773.45 | 3896.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12900.00 | -907.97 | 10700.00 | -22700.00 | 5486.02 | -20800.00 | -28100.00 | -3485.16 | 3169.81 | -7962.29 | -15600.00 | -2773.45 | -3896.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 532.00 | 295.00 | 249.00 | 631.00 | 1393.90 | 599.40 | 300.60 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
20.00 | -- | 532.00 | 295.00 | 249.00 | 631.00 | 1393.90 | 599.40 | 300.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 5197.88 | 21300.00 | 22600.00 | 5860.75 | 7051.40 | 28100.00 | 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | 3010.00 | 1720.00 | 10700.00 | 4988.80 | 67.35 | 376.71 | 1285.09 | 953.19 | 1000.08 | 2010.80 | 2529.79 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20.00 | -- | 5729.88 | 22000.00 | 25900.00 | 8211.75 | 19200.00 | 33700.00 | 419.95 | 376.71 | 1285.09 | 953.19 | 1000.08 | 2030.80 | 2529.79 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 8066.57 | 25300.00 | 13100.00 | 14600.00 | 3705.50 | 1405.00 | 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.07 | -- | 549.32 | 2539.77 | 5997.67 | 4384.53 | 2021.59 | 1074.63 | 15.00 | 1073.67 | 1069.92 | 1058.67 | 2117.34 | 1058.67 | 2352.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 42.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1131.17 | 344.05 | 16500.00 | 4295.50 | 11500.00 | 23600.00 | 10.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 921.75 |
| 筹资活动现金流出小计 |
328.07 | -- | 9747.06 | 28200.00 | 35700.00 | 23300.00 | 17200.00 | 26100.00 | 77.59 | 1073.67 | 1069.92 | 1058.67 | 2117.34 | 1058.67 | 3274.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4017.17 | -6157.43 | -9793.32 | -15100.00 | 1951.17 | 7563.67 | 342.36 | -696.96 | 215.17 | -105.48 | -1117.26 | 972.13 | -744.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.00 | -- | 27.47 | 89.40 | 685.17 | -61.03 | -213.41 | -835.58 | -148.62 | -385.83 | 714.05 | 823.38 | 915.77 | 358.51 | 501.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 5486.13 | -5634.42 | 5484.76 | -11600.00 | 10300.00 | -3727.53 | -30100.00 | -2217.26 | 7878.44 | -2152.67 | -7175.30 | -1346.49 | 2755.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
9991.34 | -- | 6145.12 | 11800.00 | 6294.78 | 17900.00 | 7624.51 | 11400.00 | 41400.00 | 43700.00 | 35800.00 | 37900.00 | 45100.00 | 46500.00 | 43700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12800.00 | -- | 11600.00 | 6145.12 | 11800.00 | 6294.78 | 17900.00 | 7624.51 | 11400.00 | 41400.00 | 43700.00 | 35800.00 | 37900.00 | 45100.00 | 46500.00 |