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研究报告
高新兴（300098）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5940.75 | 17800.00 | 6291.64 | 18100.00 | -20200.00 | -19200.00 | -15500.00 | 11300.00 | 28000.00 | -11900.00 | -14000.00 | -13800.00 | -2601.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22600.00 | -34200.00 | -4556.89 | -9992.91 | -12600.00 | -26300.00 | -22300.00 | -13600.00 | -30400.00 | -2286.99 | -2094.45 | 551.04 | -3292.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3938.01 | -3605.38 | 19600.00 | -9658.27 | -34000.00 | -1887.28 | 52900.00 | -16000.00 | 59800.00 | 3390.37 | 96000.00 | 20000.00 | 2666.01 | -1193.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 168200.00 | 214800.00 | 243000.00 | 291300.00 | 275400.00 | 276800.00 | 251000.00 | 174600.00 | 148600.00 | 79200.00 | 41800.00 | 29700.00 | 30800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4307.45 | 5615.68 | 9095.83 | 5972.02 | 4883.71 | 12200.00 | 9876.42 | 5521.12 | 6258.47 | 1812.23 | 1306.82 | 1486.37 | 1063.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
20500.00 | 14600.00 | 37700.00 | 17500.00 | 17400.00 | 16500.00 | 8165.02 | 20100.00 | 10600.00 | 10800.00 | 1272.16 | 3219.40 | 1494.12 | 3090.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 187100.00 | 258100.00 | 269700.00 | 314600.00 | 296900.00 | 297100.00 | 280900.00 | 190700.00 | 165600.00 | 82300.00 | 46300.00 | 32600.00 | 34900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 87400.00 | 114300.00 | 148800.00 | 194800.00 | 199300.00 | 201100.00 | 185100.00 | 117800.00 | 87900.00 | 60800.00 | 38400.00 | 29700.00 | 21200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27200.00 | 53900.00 | 61400.00 | 66800.00 | 63700.00 | 68800.00 | 68800.00 | 54200.00 | 30200.00 | 21300.00 | 12400.00 | 10300.00 | 8753.98 | 8263.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9447.81 | 11100.00 | 15000.00 | 8620.54 | 6995.61 | 10500.00 | 19800.00 | 9707.16 | 10800.00 | 3900.90 | 2878.07 | 2737.21 | 2934.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30400.00 | 53500.00 | 32800.00 | 29300.00 | 41800.00 | 35700.00 | 37300.00 | 21800.00 | 17600.00 | 17000.00 | 8827.45 | 5270.38 | 5110.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 181200.00 | 240300.00 | 263400.00 | 296500.00 | 317000.00 | 316300.00 | 296400.00 | 179500.00 | 137700.00 | 94100.00 | 60400.00 | 46400.00 | 37500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5940.75 | 17800.00 | 6291.64 | 18100.00 | -20200.00 | -19200.00 | -15500.00 | 11300.00 | 28000.00 | -11900.00 | -14000.00 | -13800.00 | -2601.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
29300.00 | 86700.00 | 92000.00 | 80500.00 | 77100.00 | 28000.00 | 10400.00 | 50100.00 | 30.00 | -- | 19.80 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 405.64 | 425.22 | 404.71 | 281.88 | 365.48 | 96.81 | 571.67 | 476.96 | 55.15 | 6.20 | -- | 33.36 | 148.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 24.18 | 42.87 | 31.78 | 59.65 | 30.74 | 2095.27 | 12.72 | 33.40 | 7.91 | 1.50 | 3.90 | 1.11 | 31.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 161.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 | 1405.55 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 273.70 | -- | 29.08 | -- | -- | -- | 1841.26 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 87100.00 | 92800.00 | 81100.00 | 77400.00 | 28400.00 | 12600.00 | 50600.00 | 2381.61 | 663.06 | 27.50 | 3.85 | 1440.02 | 179.87 |
| 投资支付的现金 |
25200.00 | 92000.00 | 100400.00 | 70100.00 | 79600.00 | 32500.00 | 13800.00 | 56400.00 | 5474.50 | 12500.00 | 1295.00 | 1500.00 | 19.80 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12900.00 | 26600.00 | 15300.00 | 5278.75 | 8476.31 | 21700.00 | 13300.00 | 10500.00 | 4456.86 | 808.15 | 598.29 | 869.17 | 1478.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3423.49 | 3176.66 | -- | 14100.00 | 104.34 | -- | -- | 1917.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4919.20 | -- | 272.00 | 2516.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 107.00 | -- | -- | 75.64 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 109800.00 | 127000.00 | 85700.00 | 87400.00 | 41000.00 | 38900.00 | 72900.00 | 15900.00 | 31100.00 | 2314.49 | 2098.29 | 888.97 | 3471.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22600.00 | -34200.00 | -4556.89 | -9992.91 | -12600.00 | -26300.00 | -22300.00 | -13600.00 | -30400.00 | -2286.99 | -2094.45 | 551.04 | -3292.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4570.00 | 7149.39 | 79.37 | 800.00 | 800.00 | 5108.83 | 63800.00 | 5661.35 | 120300.00 | 24.00 | 2929.32 | 141.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 4570.00 | 7149.39 | 79.37 | 800.00 | 800.00 | 191.94 | 6968.60 | 2585.20 | 1625.00 | 24.00 | -- | 141.76 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 13000.00 | 20300.00 | 26800.00 | 39100.00 | 57800.00 | 71000.00 | 9900.00 | 72.00 | 28.00 | 22500.00 | 25100.00 | 1300.00 | 200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5357.85 | 20100.00 | 3750.00 | 3066.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 18300.00 | 44900.00 | 37700.00 | 42200.00 | 58600.00 | 71800.00 | 15000.00 | 63900.00 | 5689.35 | 142800.00 | 25200.00 | 4229.32 | 341.76 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 16600.00 | 18500.00 | 43400.00 | 63100.00 | 47600.00 | 12800.00 | 16900.00 | 100.00 | 1200.00 | 44000.00 | 4095.00 | 800.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 910.69 | 703.72 | 1228.63 | 2737.32 | 2411.60 | 4862.52 | 5298.74 | 3362.71 | 1098.98 | 2432.05 | 822.17 | 763.31 | 1335.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 43.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.42 | 11.44 | -- | -- | 748.77 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2454.88 | 4424.57 | 6129.41 | 2686.47 | 10400.00 | 10500.00 | 1253.66 | 8814.57 | 558.06 | -- | 314.17 | 251.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21900.00 | 25400.00 | 47300.00 | 76300.00 | 60500.00 | 18900.00 | 31000.00 | 4020.77 | 2298.98 | 46800.00 | 5168.29 | 1563.31 | 1535.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3938.01 | -3605.38 | 19600.00 | -9658.27 | -34000.00 | -1887.28 | 52900.00 | -16000.00 | 59800.00 | 3390.37 | 96000.00 | 20000.00 | 2666.01 | -1193.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
26.21 | 169.61 | 66.80 | 83.10 | -44.98 | -384.86 | 182.21 | 124.92 | -- | 0.21 | 0.20 | 0.04 | -0.09 | -0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -20100.00 | 3281.24 | -7840.42 | -25900.00 | -35000.00 | 7546.24 | -53700.00 | 57500.00 | 918.54 | 81800.00 | 3844.41 | -10600.00 | -7087.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
39200.00 | 59300.00 | 56000.00 | 63900.00 | 89800.00 | 124800.00 | 117300.00 | 170900.00 | 113400.00 | 112400.00 | 30600.00 | 26800.00 | 37400.00 | 44500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
29800.00 | 39200.00 | 59300.00 | 56000.00 | 63900.00 | 89800.00 | 124800.00 | 117300.00 | 170900.00 | 113400.00 | 112400.00 | 30600.00 | 26800.00 | 37400.00 |