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研究报告
国联水产（300094）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2939.46 | 17100.00 | 11700.00 | 20500.00 | -23900.00 | -7652.99 | 12200.00 | -38200.00 | -21300.00 | 1764.07 | 882.25 | -16100.00 | -8769.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3246.99 | 12500.00 | -28900.00 | -9373.76 | 4838.27 | -26900.00 | -28300.00 | -14100.00 | -4517.52 | 3264.92 | 8512.64 | -5723.04 | -24500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -20200.00 | -27000.00 | 46400.00 | -27600.00 | 21200.00 | 34300.00 | 17700.00 | 64700.00 | 25700.00 | -9272.12 | -9015.85 | 14400.00 | 2793.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 445000.00 | 594900.00 | 549000.00 | 454900.00 | 431500.00 | 500300.00 | 447500.00 | 436500.00 | 251000.00 | 210800.00 | 213900.00 | 201500.00 | 140500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 11000.00 | 11800.00 | 13100.00 | 7789.90 | 14400.00 | 14700.00 | 21400.00 | 20900.00 | 9147.61 | 7188.57 | 12500.00 | 9111.30 | 10000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3857.20 | 3388.51 | 4620.84 | 4941.60 | 5367.41 | 8481.90 | 5951.75 | 1247.29 | 824.03 | 1008.57 | 2212.34 | 2275.19 | 2454.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 459800.00 | 609999.90 | 566600.00 | 467600.00 | 451300.00 | 523500.00 | 474800.00 | 458700.00 | 261000.00 | 219000.00 | 228600.00 | 212800.00 | 153000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 392600.00 | 503000.00 | 471300.00 | 364900.00 | 393100.00 | 458000.00 | 394100.00 | 455700.00 | 248300.00 | 188100.00 | 192100.00 | 202200.00 | 136500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 29300.00 | 36000.00 | 34500.00 | 35900.00 | 38400.00 | 38200.00 | 30800.00 | 26300.00 | 17600.00 | 14600.00 | 18300.00 | 15400.00 | 15300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 3203.76 | 4574.14 | 1770.05 | 4008.96 | 1240.58 | 4356.00 | 4755.98 | 1763.19 | 1864.23 | 2492.67 | 4214.61 | 1417.46 | 849.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 31700.00 | 49400.00 | 47400.00 | 42300.00 | 42400.00 | 30600.00 | 33000.00 | 13200.00 | 14500.00 | 12100.00 | 13200.00 | 9955.92 | 9103.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 456900.00 | 593000.00 | 554900.00 | 447100.00 | 475200.00 | 531100.00 | 462600.00 | 496900.00 | 282300.00 | 217200.00 | 227800.00 | 229000.00 | 161700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2939.46 | 17100.00 | 11700.00 | 20500.00 | -23900.00 | -7652.99 | 12200.00 | -38200.00 | -21300.00 | 1764.07 | 882.25 | -16100.00 | -8769.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 25000.00 | 100.00 | -- | 15500.00 | 4852.70 | 13200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 77.86 | 50.00 | 22.97 | -- | 21.35 | -- | -- | -- | 5087.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 80.13 | 82.30 | 116.43 | 0.17 | 354.68 | -- | 96.15 | 0.02 | 49.08 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 700.00 | -73.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14000.00 | 1000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 6000.00 | 25200.00 | 932.30 | 65.63 | 15500.00 | 5228.74 | 13200.00 | 96.15 | 0.02 | 5136.41 | 14000.00 | 1000.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 6000.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 100.00 | 120.00 | 36.75 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 2753.01 | 6637.89 | 4865.81 | 9439.39 | 10700.00 | 32100.00 | 40400.00 | 14100.00 | 4397.53 | 1834.74 | 5490.75 | 6723.04 | 20400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4048.83 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2753.01 | 12600.00 | 29900.00 | 9439.39 | 10700.00 | 32100.00 | 41400.00 | 14200.00 | 4517.53 | 1871.49 | 5490.75 | 6723.04 | 24500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3246.99 | 12500.00 | -28900.00 | -9373.76 | 4838.27 | -26900.00 | -28300.00 | -14100.00 | -4517.52 | 3264.92 | 8512.64 | -5723.04 | -24500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23800.00 | 111300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 460.00 | 98200.00 | -- | 2208.48 | 60600.00 | 187.00 | 2275.52 | -- | 199.74 | 617.89 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 460.00 | -- | -- | 160.00 | 240.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 196200.00 | 225600.00 | 218800.00 | 172600.00 | 632800.00 | 223900.00 | 269100.00 | 163300.00 | -- | 66800.00 | 84000.00 | 80200.00 | 86000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 21600.00 | 2212.20 | 9894.71 | 13900.00 | 19200.00 | 338.87 | 48.45 | 1023.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 217800.00 | 228200.00 | 326900.00 | 186500.00 | 654200.00 | 284800.00 | 269300.00 | 190400.00 | 111300.00 | 67000.00 | 84700.00 | 80200.00 | 86000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 224900.00 | 234500.00 | 254200.00 | 184200.00 | 620700.00 | 231500.00 | 234300.00 | 119400.00 | 80600.00 | 71900.00 | 89500.00 | 62300.00 | 80300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 8937.12 | 9800.60 | 11400.00 | 10500.00 | 10300.00 | 16400.00 | 10900.00 | 6281.79 | 4472.34 | 3885.88 | 3508.57 | 3178.50 | 2562.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4171.11 | 10900.00 | 14900.00 | 19500.00 | 2003.09 | 2741.72 | 6402.02 | -- | 499.86 | 506.95 | 676.62 | 243.23 | 420.73 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 238000.00 | 255200.00 | 280500.00 | 214100.00 | 633000.00 | 250600.00 | 251600.00 | 125600.00 | 85600.00 | 76300.00 | 93700.00 | 65800.00 | 83200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -20200.00 | -27000.00 | 46400.00 | -27600.00 | 21200.00 | 34300.00 | 17700.00 | 64700.00 | 25700.00 | -9272.12 | -9015.85 | 14400.00 | 2793.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -2.52 | -903.00 | -621.59 | 480.22 | -660.65 | 250.75 | 153.44 | -2685.60 | 1361.00 | 1589.27 | 101.30 | -1225.15 | -360.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -14000.00 | 1693.74 | 28500.00 | -16000.00 | 1506.03 | -51.23 | 1819.19 | 9728.01 | 1259.93 | -2653.85 | 480.34 | -8657.15 | -30800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 38000.00 | 36300.00 | 7736.74 | 23800.00 | 22300.00 | 22300.00 | 20500.00 | 10800.00 | 9522.96 | 12200.00 | 11700.00 | 20400.00 | 51200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 23900.00 | 38000.00 | 36300.00 | 7736.74 | 23800.00 | 22300.00 | 22300.00 | 20500.00 | 10800.00 | 9522.96 | 12200.00 | 11700.00 | 20400.00 |