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研究报告
长信科技（300088）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
48300.00 | -773.91 | 56800.00 | 131400.00 | 114400.00 | 161400.00 | 148300.00 | 75300.00 | 59400.00 | 26000.00 | 39500.00 | 3382.02 | 12100.00 | 23200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73400.00 | -145900.00 | -94000.00 | -127400.00 | -44700.00 | -96100.00 | -54200.00 | -66100.00 | -89400.00 | -113400.00 | -27700.00 | -24700.00 | -28300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 63500.00 | 54100.00 | -14500.00 | -15000.00 | -37000.00 | -74900.00 | 36500.00 | -5617.29 | 69200.00 | 109400.00 | 31300.00 | 6520.82 | 2805.61 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 970399.90 | 654600.00 | 610699.90 | 495300.00 | 502300.00 | 514600.00 | 672700.00 | 382900.00 | 218200.00 | 173400.00 | 128100.00 | 77100.00 | 60800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 27600.00 | 5700.04 | 4384.17 | 4127.28 | 8488.14 | 7296.84 | 2646.70 | 15500.00 | 2598.11 | 5668.65 | 391.39 | 1520.59 | 959.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
25100.00 | 41900.00 | 43000.00 | 38100.00 | 26000.00 | 14800.00 | 33300.00 | 6117.92 | 9138.91 | 6295.73 | 4241.71 | 4800.27 | 5868.69 | 4460.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1039900.00 | 703300.00 | 653199.90 | 525400.00 | 525500.00 | 555100.00 | 681500.00 | 407500.00 | 227100.00 | 183300.00 | 133300.00 | 84500.00 | 66300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 805400.00 | 454000.00 | 299700.00 | 213700.00 | 196300.00 | 240900.00 | 425600.00 | 180100.00 | 91300.00 | 77500.00 | 80000.00 | 44200.00 | 22800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 163700.00 | 139100.00 | 148600.00 | 143800.00 | 115500.00 | 119600.00 | 121400.00 | 121600.00 | 72000.00 | 44300.00 | 29800.00 | 14700.00 | 9749.68 |
| 支付的各项税费 |
14000.00 | 13000.00 | 22800.00 | 43400.00 | 26400.00 | 28400.00 | 24400.00 | 22100.00 | 22000.00 | 19500.00 | 10200.00 | 10400.00 | 8089.60 | 5907.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58500.00 | 30600.00 | 30100.00 | 27100.00 | 24000.00 | 22000.00 | 37100.00 | 24300.00 | 18200.00 | 11800.00 | 9715.87 | 5469.41 | 4634.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
474100.00 | 1040600.00 | 646500.00 | 521800.00 | 411000.00 | 364100.00 | 406900.00 | 606200.00 | 348100.00 | 201100.00 | 143800.00 | 129900.00 | 72400.00 | 43100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
48300.00 | -773.91 | 56800.00 | 131400.00 | 114400.00 | 161400.00 | 148300.00 | 75300.00 | 59400.00 | 26000.00 | 39500.00 | 3382.02 | 12100.00 | 23200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6.50 | -- | 1349.42 | -- | 77.20 | 4000.00 | 4400.00 | 5000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.69 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- | -- | -- | 62.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1202.68 | 6271.24 | 312.05 | 593.40 | 329.45 | 698.02 | 6190.27 | 1697.38 | 5.35 | 1711.31 | 1746.50 | 5.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
288100.00 | 374700.00 | 81100.00 | 9082.09 | 91300.00 | 28600.00 | 6290.89 | 11700.00 | 28000.00 | 74200.00 | 3596.49 | 791.14 | 1312.49 | 489.98 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 375900.00 | 87300.00 | 9394.13 | 91900.00 | 28900.00 | 6988.91 | 19200.00 | 29700.00 | 74300.00 | 9307.80 | 6937.64 | 6317.49 | 552.46 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 300.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | 1025.79 | 83100.00 | 4977.20 | -- | -- | 9227.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
30600.00 | 74300.00 | 120600.00 | 94400.00 | 133100.00 | 69600.00 | 75100.00 | 68400.00 | 84700.00 | 61700.00 | 24700.00 | 33800.00 | 30100.00 | 19600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1637.75 | 12100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 375100.00 | 112300.00 | 9000.00 | 85900.00 | 4000.00 | 28000.00 | 5021.73 | 10100.00 | 17300.00 | 81000.00 | 880.00 | 1000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 449300.00 | 233200.00 | 103400.00 | 219300.00 | 73600.00 | 103100.00 | 73400.00 | 95800.00 | 163700.00 | 122700.00 | 34600.00 | 31100.00 | 28900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73400.00 | -145900.00 | -94000.00 | -127400.00 | -44700.00 | -96100.00 | -54200.00 | -66100.00 | -89400.00 | -113400.00 | -27700.00 | -24700.00 | -28300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25000.00 | 20000.00 | 6000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4300.00 | 25800.00 | 4912.00 | 121700.00 | 1.00 | 1249.00 | -- | 123200.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4300.00 | 25800.00 | 4912.00 | -- | 1.00 | 1249.00 | -- | 5047.40 | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
168300.00 | 308600.00 | 156000.00 | 83400.00 | 85000.00 | 103500.00 | 212600.00 | 410200.00 | 188300.00 | 236500.00 | 163200.00 | 49800.00 | 14000.00 | 22500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 308600.00 | 156000.00 | 87700.00 | 110800.00 | 108400.00 | 334200.00 | 410200.00 | 189500.00 | 236500.00 | 286400.00 | 75100.00 | 34000.00 | 28500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 204700.00 | 72600.00 | 86000.00 | 97000.00 | 117100.00 | 371800.00 | 339600.00 | 180900.00 | 147200.00 | 166100.00 | 35900.00 | 21500.00 | 21200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24300.00 | 28200.00 | 14900.00 | 27400.00 | 28400.00 | 37300.00 | 34200.00 | 14200.00 | 15100.00 | 10800.00 | 7318.15 | 5979.18 | 4521.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 242.38 | 113.68 | 108.08 | 514.46 | 666.57 | 258.96 | 355.66 | 111.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
142.42 | 16000.00 | 1072.20 | 1284.84 | 1309.50 | -- | -- | -- | 65.90 | 5081.11 | 150.33 | 625.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
173900.00 | 245100.00 | 101900.00 | 102100.00 | 125800.00 | 145400.00 | 409100.00 | 373700.00 | 195100.00 | 167400.00 | 177100.00 | 43800.00 | 27500.00 | 25700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 63500.00 | 54100.00 | -14500.00 | -15000.00 | -37000.00 | -74900.00 | 36500.00 | -5617.29 | 69200.00 | 109400.00 | 31300.00 | 6520.82 | 2805.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 878.87 | 1591.00 | 3398.51 | -2299.76 | -6588.78 | 540.64 | 4972.36 | -1427.78 | 1795.27 | 754.64 | -22.36 | -384.77 | 59.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9770.93 | -33400.00 | 26300.00 | -30300.00 | 73100.00 | -22200.00 | 62600.00 | -13800.00 | 7546.80 | 36200.00 | 6926.59 | -6526.89 | -2280.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 130100.00 | 163500.00 | 137200.00 | 167500.00 | 94400.00 | 116600.00 | 54000.00 | 67800.00 | 60200.00 | 24000.00 | 17100.00 | 23600.00 | 25900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 120300.00 | 130100.00 | 163500.00 | 137200.00 | 167500.00 | 94400.00 | 116600.00 | 54000.00 | 67800.00 | 60200.00 | 24000.00 | 17100.00 | 23600.00 |