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研究报告
中青宝（300052）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 5472.09 | 5371.29 | 9908.55 | 6735.98 | 3616.86 | 307.29 | -546.80 | 10700.00 | 11100.00 | 17100.00 | -2604.88 | 10800.00 | 1517.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
263.24 | -- | -3222.54 | -6800.66 | -7512.11 | -4127.16 | 8310.85 | -11200.00 | 2848.01 | 2560.10 | -21600.00 | 10100.00 | -35600.00 | -25900.00 | -12600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1605.33 | -- | -6330.20 | 2186.85 | -4850.58 | -5599.91 | -18800.00 | 4765.69 | 2868.28 | -11200.00 | -2907.86 | -19400.00 | 27400.00 | -1678.67 | -650.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3364.82 | -- | 28500.00 | 31500.00 | 40000.00 | 32400.00 | 36000.00 | 45300.00 | 28400.00 | 34000.00 | 38400.00 | 39100.00 | 38000.00 | 30900.00 | 19600.00 |
| 收到的税费与返还 |
1135.73 | -- | 1130.12 | 7.96 | 911.30 | 107.22 | 3.30 | 11.33 | -- | -- | 207.40 | 376.20 | 305.61 | 82.62 | 459.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1.02 | -- | 5726.83 | 3087.16 | 3070.63 | 7565.57 | 2006.99 | 890.97 | 2236.16 | 4375.72 | 1857.25 | 3948.12 | 4039.01 | 2556.05 | 4347.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
4501.58 | -- | 35400.00 | 34600.00 | 44000.00 | 40100.00 | 38000.00 | 46200.00 | 30600.00 | 38300.00 | 40500.00 | 43500.00 | 42400.00 | 33600.00 | 24400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 13600.00 | 12200.00 | 16100.00 | 15100.00 | 16000.00 | 26200.00 | 15400.00 | 11900.00 | 6020.20 | 3686.13 | 7290.10 | 5158.13 | 3563.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1294.64 | -- | 8769.44 | 9134.50 | 10600.00 | 8676.53 | 6198.66 | 6218.91 | 7532.82 | 9324.60 | 13400.00 | 11900.00 | 13600.00 | 7580.68 | 5527.37 |
| 支付的各项税费 |
94.12 | -- | 540.31 | 798.64 | 813.61 | 993.84 | 507.80 | 477.67 | 652.18 | 1129.77 | 800.02 | 1216.32 | 2676.87 | 1127.42 | 1992.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
666.87 | -- | 6970.01 | 7061.38 | 6554.64 | 8517.30 | 11600.00 | 12900.00 | 7607.83 | 5335.45 | 9121.23 | 9559.25 | 21400.00 | 8876.67 | 11800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
4927.23 | -- | 29900.00 | 29200.00 | 34000.00 | 33300.00 | 34400.00 | 45800.00 | 31200.00 | 27700.00 | 29300.00 | 26300.00 | 45000.00 | 22700.00 | 22900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 5472.09 | 5371.29 | 9908.55 | 6735.98 | 3616.86 | 307.29 | -546.80 | 10700.00 | 11100.00 | 17100.00 | -2604.88 | 10800.00 | 1517.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 104.76 | 354.02 | 1.00 | 261.00 | 11000.00 | 18700.00 | 16200.00 | 19000.00 | 16900.00 | 9500.00 | -- | 1000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
58.15 | -- | 12.70 | 213.00 | 597.04 | 81.54 | 667.50 | -- | 1114.40 | 398.00 | 83.22 | 75.00 | 10.59 | 24.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
506.15 | -- | 6.15 | 56.18 | 63.11 | 6.50 | -- | 5.34 | 452.14 | 11.71 | 22.67 | 1438.86 | 162.61 | 11.19 | 3.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | 12700.00 | -- | 1750.00 | 12900.00 | 367.85 | 338.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1293.44 | 2315.15 | 1219.97 | -- | 9329.92 | 8734.40 | 1903.00 | 577.25 | 1283.51 |
| 投资活动现金流入小计 |
696.49 | -- | 123.61 | 623.20 | 661.15 | 349.04 | 12900.00 | 21000.00 | 31000.00 | 32000.00 | 26300.00 | 21500.00 | 15000.00 | 1980.74 | 1625.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 200.00 | 45.00 | -- | -- | 866.00 | 21400.00 | 15400.00 | 21300.00 | 42500.00 | 5006.68 | 19000.00 | 312.93 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
433.25 | -- | 3146.15 | 7378.86 | 8173.26 | 4476.20 | 3757.30 | 10700.00 | 6006.79 | 8107.38 | 5174.72 | 6342.18 | 16000.00 | 14300.00 | 14200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2753.32 | -- | -- | -- | 14600.00 | 13300.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4002.88 | 67.40 | 209.80 | 18.00 | 944.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
433.25 | -- | 3346.15 | 7423.86 | 8173.26 | 4476.20 | 4623.30 | 32200.00 | 28100.00 | 29500.00 | 47900.00 | 11400.00 | 50600.00 | 27900.00 | 14200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
263.24 | -- | -3222.54 | -6800.66 | -7512.11 | -4127.16 | 8310.85 | -11200.00 | 2848.01 | 2560.10 | -21600.00 | 10100.00 | -35600.00 | -25900.00 | -12600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4.00 | -- | -- | 266.79 | 2275.40 | 315.00 | 735.00 | 1081.47 | 490.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 315.00 | 735.00 | 402.23 | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1939.13 | 7690.00 | 8500.00 | 15500.00 | 14400.00 | 33300.00 | 8000.00 | -- | -- | 38000.00 | 36900.00 | 2500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1867.20 | 7232.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 1435.99 | 6990.22 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3806.33 | 14900.00 | 8504.00 | 15500.00 | 14400.00 | 33600.00 | 10300.00 | 1750.99 | 7725.22 | 39400.00 | 37400.00 | 2500.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
15.00 | -- | 6530.00 | 9690.00 | 11000.00 | 17700.00 | 22700.00 | 17800.00 | 2000.00 | 0.00 | 10000.00 | 56800.00 | 8140.40 | 2500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.13 | -- | 185.75 | 422.11 | 550.02 | 1176.62 | 1504.10 | 1826.97 | 751.79 | -- | 633.08 | 1954.90 | 1565.41 | 1678.67 | 650.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1583.21 | -- | 3420.78 | 2623.84 | 1804.56 | 2183.29 | 8939.99 | 9224.13 | 4655.33 | 13000.00 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1605.33 | -- | 10100.00 | 12700.00 | 13400.00 | 21100.00 | 33200.00 | 28900.00 | 7407.12 | 13000.00 | 10600.00 | 58800.00 | 10000.00 | 4178.67 | 650.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1605.33 | -- | -6330.20 | 2186.85 | -4850.58 | -5599.91 | -18800.00 | 4765.69 | 2868.28 | -11200.00 | -2907.86 | -19400.00 | 27400.00 | -1678.67 | -650.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.57 | -- | 27.78 | 39.91 | 35.56 | 0.73 | -9.13 | -3.83 | 7.11 | -63.88 | 93.25 | 102.68 | 121.07 | -61.97 | 1.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1768.32 | -- | -4052.88 | 797.39 | -2418.59 | -2990.36 | -6835.51 | -6085.84 | 5176.61 | 1917.81 | -13200.00 | 7979.31 | -10600.00 | -16900.00 | -11700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3164.16 | -- | 5464.55 | 4667.16 | 7085.75 | 10100.00 | 16900.00 | 23000.00 | 17800.00 | 15900.00 | 29100.00 | 21100.00 | 31800.00 | 48600.00 | 60300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1395.84 | -- | 1411.67 | 5464.55 | 4667.16 | 7085.75 | 10100.00 | 16900.00 | 23000.00 | 17800.00 | 15900.00 | 29100.00 | 21100.00 | 31800.00 | 48600.00 |