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研究报告
天源迪科（300047）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 332800.00 | 359300.00 | 354500.00 | 352800.00 | 345500.00 | 329600.00 | 313500.00 | 291300.00 | 203700.00 | 135600.00 | 126000.00 | 117900.00 | 106200.00 |
| 资产合计 |
-- | 767800.00 | 706600.00 | 653300.00 | 629600.00 | 605400.00 | 574000.00 | 467900.00 | 409500.00 | 318300.00 | 241700.00 | 190700.00 | 157600.00 | 125000.00 |
| 负债合计 |
-- | 435000.00 | 347300.00 | 298900.00 | 276700.00 | 259900.00 | 244400.00 | 154300.00 | 118200.00 | 114600.00 | 106100.00 | 64700.00 | 39800.00 | 18800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 326800.00 | 331100.00 | 329200.00 | 330700.00 | 327300.00 | 315000.00 | 302400.00 | 282900.00 | 197700.00 | 130900.00 | 122500.00 | 115000.00 | 104200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.27 | 172.24 | 312.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7292.76 | 5506.40 | 3573.40 | 5090.04 | 2000.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 6936.20 | 7820.39 | 7265.70 | 6457.06 | 9390.32 | 8705.85 | 7164.82 | 7016.89 | 6635.09 | 6275.02 | 6006.74 | 5857.92 | 5622.17 |
| 投资性房地产 |
-- | 17200.00 | 17700.00 | 18200.00 | 18300.00 | 18800.00 | 20900.00 | 14000.00 | 650.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 26800.00 | 26800.00 | 27200.00 | 27800.00 | 24600.00 | 22200.00 | 21800.00 | 21900.00 | 21200.00 | 20900.00 | 21400.00 | 18000.00 | 16200.00 |
| 商誉 |
-- | 53500.00 | 57700.00 | 64600.00 | 65100.00 | 65400.00 | 65400.00 | 65400.00 | 65400.00 | 4223.44 | 4223.44 | 3516.95 | 3516.95 | 3618.95 |
| 递延所得税资产 |
-- | 8669.57 | 8835.64 | 7759.43 | 6321.09 | 5620.49 | 5054.93 | 4572.75 | 4366.87 | 3504.72 | 2013.82 | 994.66 | 763.50 | 457.06 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 69900.00 | 29800.00 | 18500.00 | 36900.00 | 37000.00 | 47600.00 | 30400.00 | 34500.00 | 18500.00 | 41000.00 | 25900.00 | 23700.00 | 24400.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 223.27 | 172.24 | 312.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 191400.00 | 187200.00 | 201500.00 | 184700.00 | 169900.00 | 167900.00 | 165100.00 | 139000.00 | 103500.00 | 68800.00 | 58600.00 | 51100.00 | 36900.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 12300.00 | 14000.00 | 15500.00 | 11300.00 | 4605.84 | 10200.00 | 11600.00 | 13000.00 | 7582.90 | 1422.68 | 1271.75 | 331.04 | 842.28 |
| 应收账款 |
-- | 179100.00 | 173200.00 | 186000.00 | 173500.00 | 165300.00 | 157700.00 | 153500.00 | 126000.00 | 95900.00 | 67300.00 | 57400.00 | 50800.00 | 36100.00 |
| 预付款项 |
-- | 43200.00 | 39500.00 | 34800.00 | 33000.00 | 23500.00 | 45300.00 | 9743.90 | 14600.00 | 13600.00 | 8033.80 | 5693.64 | 1183.89 | 1848.20 |
| 其他应收款合计 |
-- | 8143.84 | 3417.86 | 4453.65 | 5399.16 | 4986.01 | 5712.91 | 5707.38 | 4060.52 | 2941.72 | 2534.66 | 2204.21 | 1760.92 | 2183.72 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 278.63 | -- | -- | 3.12 | 561.03 |
| 其他应收款 |
-- | 8143.84 | 3417.86 | 4453.65 | 5399.16 | 4986.01 | 5712.91 | 5707.38 | 4060.52 | 2663.09 | 2534.66 | 2204.21 | 1757.80 | 1622.68 |
| 存货 |
-- | 235900.00 | 240000.00 | 187500.00 | 165500.00 | 174200.00 | 121400.00 | 86300.00 | 53600.00 | 59200.00 | 41900.00 | 27700.00 | 19600.00 | 10300.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 13400.00 | 11500.00 | 10700.00 | 9014.80 | 8141.75 | 1834.44 | 1339.62 | 402.84 | 26300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 69900.00 | 29800.00 | 18500.00 | 36900.00 | 37000.00 | 47900.00 | 30500.00 | 34900.00 | 18500.00 | 41000.00 | 25900.00 | 23700.00 | 24400.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 575600.00 | 516600.00 | 463500.00 | 439800.00 | 421800.00 | 394300.00 | 298700.00 | 246500.00 | 223900.00 | 162300.00 | 120100.00 | 97300.00 | 75700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7292.76 | 5506.40 | 3573.40 | 5090.04 | 2000.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 6936.20 | 7820.39 | 7265.70 | 6457.06 | 9390.32 | 8705.85 | 7164.82 | 7016.89 | 6635.09 | 6275.02 | 6006.74 | 5857.92 | 5622.17 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 9727.65 | 9697.85 | 9708.05 | 13700.00 | 12600.00 | 12200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 17200.00 | 17700.00 | 18200.00 | 18300.00 | 18800.00 | 20900.00 | 14000.00 | 650.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 48300.00 | 40300.00 | 27700.00 | 29200.00 | 30300.00 | 29200.00 | 36800.00 | 24400.00 | 20200.00 | 18900.00 | 13900.00 | 7254.38 | 7316.70 |
| 其中：固定资产 |
-- | 48300.00 | 40300.00 | 27700.00 | 29200.00 | 30300.00 | 29200.00 | 36800.00 | 24400.00 | 20200.00 | 18900.00 | 13900.00 | 7254.38 | 7316.70 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 1297.15 | 10900.00 | 5131.90 | 1166.04 | -- | -- | 15200.00 | 13800.00 | 13800.00 | 16000.00 | 17900.00 | 10300.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 1297.15 | 10900.00 | 5131.90 | 1166.04 | -- | -- | 15200.00 | 13800.00 | 13800.00 | 16000.00 | 17900.00 | 10300.00 |
| 无形资产 |
-- | 26800.00 | 26800.00 | 27200.00 | 27800.00 | 24600.00 | 22200.00 | 21800.00 | 21900.00 | 21200.00 | 20900.00 | 21400.00 | 18000.00 | 16200.00 |
| 商誉 |
-- | 53500.00 | 57700.00 | 64600.00 | 65100.00 | 65400.00 | 65400.00 | 65400.00 | 65400.00 | 4223.44 | 4223.44 | 3516.95 | 3516.95 | 3618.95 |
| 长期待摊费用 |
-- | 3212.79 | 670.62 | 735.96 | 1118.44 | 1390.28 | 1580.21 | 1725.95 | 756.47 | 163.34 | 156.70 | 251.81 | 233.44 | 233.60 |
| 递延所得税资产 |
-- | 8669.57 | 8835.64 | 7759.43 | 6321.09 | 5620.49 | 5054.93 | 4572.75 | 4366.87 | 3504.72 | 2013.82 | 994.66 | 763.50 | 457.06 |
| 其他非流动资产 |
-- | 2825.45 | 3158.26 | 2431.80 | 2575.21 | 5062.68 | 4187.11 | 87.86 | 8201.93 | 11500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 192200.00 | 190000.00 | 189900.00 | 189800.00 | 183600.00 | 179800.00 | 169200.00 | 163000.00 | 94400.00 | 79500.00 | 70600.00 | 60300.00 | 49300.00 |
| 资产合计 |
-- | 767800.00 | 706600.00 | 653300.00 | 629600.00 | 605400.00 | 574000.00 | 467900.00 | 409500.00 | 318300.00 | 241700.00 | 190700.00 | 157600.00 | 125000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 518.64 | 541.65 | 817.68 | 975.55 | 2632.60 | 1963.68 | 3355.03 | 4106.64 | 2049.02 | 1390.17 | 997.68 | 866.06 | 770.17 |
| 应交税费 |
-- | 4167.80 | 3656.67 | 3952.57 | 3471.04 | 3593.36 | 2312.19 | 3269.78 | 2571.45 | 2173.33 | 1527.81 | 1583.53 | 1135.93 | -297.23 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | 19900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1680.62 | 1910.48 | 1015.57 | 676.33 | 537.53 | 492.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 307300.00 | 269300.00 | 237300.00 | 220700.00 | 213300.00 | 203000.00 | 96600.00 | 68100.00 | 64500.00 | 74600.00 | 38900.00 | 21100.00 | 8256.80 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 11200.00 | 10300.00 | 10600.00 | 15700.00 | 11900.00 | 7133.09 | 6837.86 | 2932.29 | 3824.28 | 14800.00 | 6177.59 | 5058.88 | 6414.30 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9350.00 | 4500.00 | 1453.00 | 3702.78 |
| 应付账款 |
-- | 11200.00 | 10300.00 | 10600.00 | 15700.00 | 11900.00 | 7133.09 | 6837.86 | 2932.29 | 3824.28 | 5427.10 | 1677.59 | 3605.88 | 2711.52 |
| 预收款项 |
-- | 537.80 | 546.52 | 493.38 | 528.43 | 360.79 | 24900.00 | 16000.00 | 12500.00 | 17300.00 | 7756.80 | 5965.22 | 2257.01 | 1568.76 |
| 合同负债 |
-- | 63400.00 | 35600.00 | 27600.00 | 20800.00 | 21800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 518.64 | 541.65 | 817.68 | 975.55 | 2632.60 | 1963.68 | 3355.03 | 4106.64 | 2049.02 | 1390.17 | 997.68 | 866.06 | 770.17 |
| 应交税费 |
-- | 4167.80 | 3656.67 | 3952.57 | 3471.04 | 3593.36 | 2312.19 | 3269.78 | 2571.45 | 2173.33 | 1527.81 | 1583.53 | 1135.93 | -297.23 |
| 其他应付款合计 |
-- | 18100.00 | 2496.11 | 2810.35 | 2794.97 | 2089.82 | 3061.35 | 3493.95 | 2126.54 | 1458.94 | 550.75 | 257.83 | 320.80 | 1120.47 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1124.28 | 1092.61 | 1007.72 | 117.69 | 51.07 | 18.78 | -- |
| 应付股利 |
-- | 2.88 | 2.82 | 0.12 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 18100.00 | 2493.29 | 2810.23 | 2794.73 | 2089.82 | 3061.35 | 2369.67 | 1033.93 | 451.23 | 433.06 | 206.76 | 302.02 | 1120.47 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 4112.97 | 1984.03 | 1912.52 | 2314.91 | -- | -- | 23000.00 | -- | 857.50 | 2575.00 | 6193.00 | 2144.00 | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 7987.27 | 4160.55 | 3176.52 | 2560.67 | 2660.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 417400.00 | 328600.00 | 288600.00 | 269800.00 | 258300.00 | 242400.00 | 152500.00 | 92300.00 | 92200.00 | 103200.00 | 60100.00 | 32900.00 | 17800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 12100.00 | 12100.00 | 7122.91 | 3208.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | 490.00 | 3065.00 | 4856.00 | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19900.00 | 19900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1680.62 | 1910.48 | 1015.57 | 676.33 | 537.53 | 492.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1015.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 17600.00 | 18700.00 | 10200.00 | 6934.37 | 1562.20 | 1984.31 | 1846.45 | 25800.00 | 22400.00 | 2878.89 | 4677.55 | 6880.27 | 1015.00 |
| 负债合计 |
-- | 435000.00 | 347300.00 | 298900.00 | 276700.00 | 259900.00 | 244400.00 | 154300.00 | 118200.00 | 114600.00 | 106100.00 | 64700.00 | 39800.00 | 18800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 63800.00 | 63800.00 | 63800.00 | 63800.00 | 63800.00 | 63800.00 | 39900.00 | 40000.00 | 35800.00 | 32400.00 | 31900.00 | 31600.00 | 15700.00 |
| 资本公积 |
-- | 141700.00 | 147300.00 | 147300.00 | 147300.00 | 147400.00 | 147400.00 | 171900.00 | 172500.00 | 105500.00 | 53000.00 | 50700.00 | 48600.00 | 62700.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.56 | 263.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 1511.81 | 1507.73 | 1516.40 | 5235.83 | 4297.36 | 3895.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 10300.00 | 10200.00 | 9644.18 | 9526.54 | 8448.01 | 8024.71 | 7900.55 | 6964.11 | 6210.88 | 5741.15 | 5259.63 | 4835.70 | 3554.09 |
| 未分配利润 |
-- | 109600.00 | 108400.00 | 107000.00 | 104800.00 | 103500.00 | 91900.00 | 82800.00 | 63800.00 | 50200.00 | 39800.00 | 34600.00 | 30000.00 | 22200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 326800.00 | 331100.00 | 329200.00 | 330700.00 | 327300.00 | 315000.00 | 302400.00 | 282900.00 | 197700.00 | 130900.00 | 122500.00 | 115000.00 | 104200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 6001.35 | 28200.00 | 25300.00 | 22200.00 | 18200.00 | 14600.00 | 11200.00 | 8420.69 | 5988.16 | 4694.44 | 3497.32 | 2861.92 | 1967.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 332800.00 | 359300.00 | 354500.00 | 352800.00 | 345500.00 | 329600.00 | 313500.00 | 291300.00 | 203700.00 | 135600.00 | 126000.00 | 117900.00 | 106200.00 |