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研究报告
九洲集团（300040）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12600.00 | 63300.00 | 63400.00 | 25300.00 | -7638.58 | 5616.67 | 61800.00 | -22800.00 | 11500.00 | -12800.00 | 9256.10 | -2017.43 | 5890.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -33500.00 | -68500.00 | 1180.48 | -91700.00 | -41800.00 | -25800.00 | -18400.00 | -21700.00 | -10000.00 | 12600.00 | -8282.93 | -12700.00 | 16000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 17000.00 | 4688.80 | -53600.00 | 23600.00 | 69300.00 | 42700.00 | -30200.00 | 39200.00 | 5206.94 | 4121.87 | -1389.00 | -2778.00 | -16200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 121400.00 | 138400.00 | 148500.00 | 126100.00 | 91900.00 | 60500.00 | 127200.00 | 91200.00 | 90100.00 | 58100.00 | 30000.00 | 27900.00 | 51000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 21.30 | 124.55 | 18300.00 | 2046.86 | 1660.78 | 309.53 | 91.03 | 358.93 | 100.37 | 378.69 | 205.61 | 453.81 | 599.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8423.02 | 6166.60 | 9313.77 | 8903.03 | 5441.84 | 2859.18 | 14000.00 | 4558.67 | 18900.00 | 1667.78 | 1346.34 | 1653.94 | 497.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 129900.00 | 144700.00 | 176200.00 | 137100.00 | 99000.00 | 63700.00 | 141300.00 | 96200.00 | 109100.00 | 60200.00 | 31500.00 | 30000.00 | 52100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 79800.00 | 45300.00 | 75500.00 | 79400.00 | 75400.00 | 33200.00 | 55700.00 | 82800.00 | 70700.00 | 46400.00 | 13300.00 | 17700.00 | 33900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 18400.00 | 16700.00 | 13600.00 | 11400.00 | 9184.31 | 8592.93 | 7345.91 | 6550.69 | 6201.80 | 4394.63 | 3469.39 | 3426.52 | 4577.68 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 10600.00 | 12200.00 | 12500.00 | 11400.00 | 5499.15 | 3655.55 | 8544.88 | 8418.94 | 6634.35 | 2230.47 | 1185.87 | 7472.45 | 1933.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 8506.68 | 7259.15 | 11100.00 | 9546.78 | 16600.00 | 12600.00 | 7932.09 | 21200.00 | 14000.00 | 20000.00 | 4283.21 | 3360.22 | 5798.05 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 117200.00 | 81400.00 | 112700.00 | 111700.00 | 106600.00 | 58100.00 | 79500.00 | 118900.00 | 97600.00 | 73000.00 | 22300.00 | 32000.00 | 46200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12600.00 | 63300.00 | 63400.00 | 25300.00 | -7638.58 | 5616.67 | 61800.00 | -22800.00 | 11500.00 | -12800.00 | 9256.10 | -2017.43 | 5890.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 392.81 | 3427.37 | 931.00 | 5350.97 | 2447.00 | 10200.00 | 31000.00 | 10900.00 | 36300.00 | 46100.00 | 40300.00 | 13100.00 | 9000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 817.24 | 823.11 | 1281.99 | 137.07 | 131.48 | 79.14 | 43.45 | 14.49 | 45.34 | 241.43 | 358.22 | 85.30 | 50.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 173.87 | 96.31 | 74.70 | -- | 29.19 | -- | 107.48 | 57.21 | 52.28 | 1.64 | 2.89 | -- | 51600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 13000.00 | 24000.00 | 8096.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 9750.00 | -- | 33300.00 | -- | 5028.72 | 333.05 | 1986.64 | 39700.00 | 21500.00 | 45300.00 | 30200.00 | 26100.00 | 5484.90 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 11100.00 | 17400.00 | 59600.00 | 13600.00 | 7636.39 | 10600.00 | 33200.00 | 50600.00 | 58000.00 | 91700.00 | 70900.00 | 39200.00 | 66200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 6438.96 | 29600.00 | 10900.00 | 6169.33 | 7213.00 | 16200.00 | 36600.00 | 23200.00 | 26600.00 | 47500.00 | 46400.00 | 10000.00 | 13900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 30200.00 | 54500.00 | 47500.00 | 85300.00 | 25400.00 | 20100.00 | 13500.00 | 11400.00 | 5034.20 | 4965.76 | 8799.52 | 10900.00 | 11300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 13900.00 | -- | -- | 1082.09 | 24800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 8000.00 | 1750.00 | -- | -- | 16800.00 | -- | 333.00 | 12900.00 | 36400.00 | 26700.00 | 24000.00 | 31000.00 | 25000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 44600.00 | 85800.00 | 58400.00 | 105300.00 | 49400.00 | 36300.00 | 51600.00 | 72300.00 | 68000.00 | 79100.00 | 79200.00 | 51900.00 | 50200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -33500.00 | -68500.00 | 1180.48 | -91700.00 | -41800.00 | -25800.00 | -18400.00 | -21700.00 | -10000.00 | 12600.00 | -8282.93 | -12700.00 | 16000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 194.04 | 5081.51 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 67800.00 | 146100.00 | 136800.00 | 87300.00 | 91000.00 | 90100.00 | 23000.00 | 43700.00 | 9650.00 | -- | -- | -- | 18500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 80000.00 | 6349.30 | 800.88 | 29300.00 | 21800.00 | 21500.00 | -- | 9700.00 | 7400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 147800.00 | 152500.00 | 137600.00 | 116600.00 | 112800.00 | 111600.00 | 24000.00 | 53300.00 | 17200.00 | 5081.51 | -- | -- | 18500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 80500.00 | 54300.00 | 37000.00 | 48900.00 | 14600.00 | 42700.00 | 33400.00 | 6150.00 | 7700.00 | -- | -- | -- | 32500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 14800.00 | 13400.00 | 9963.44 | 8508.42 | 5193.23 | 5441.51 | 5514.10 | 3875.45 | 172.28 | 47.92 | 1389.00 | 2778.00 | 2198.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 1351.67 | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 35500.00 | 80100.00 | 144200.00 | 35600.00 | 23700.00 | 20700.00 | 15200.00 | 4111.85 | 4164.81 | 911.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 130800.00 | 147800.00 | 191200.00 | 93000.00 | 43500.00 | 68900.00 | 54200.00 | 14100.00 | 12000.00 | 959.64 | 1389.00 | 2778.00 | 34700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 17000.00 | 4688.80 | -53600.00 | 23600.00 | 69300.00 | 42700.00 | -30200.00 | 39200.00 | 5206.94 | 4121.87 | -1389.00 | -2778.00 | -16200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -3847.21 | -465.17 | 11100.00 | -42800.00 | 19900.00 | 22600.00 | 13200.00 | -5236.98 | 6621.27 | 3863.82 | -415.83 | -17500.00 | 5647.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 31600.00 | 32100.00 | 21100.00 | 63900.00 | 43900.00 | 21300.00 | 8095.72 | 13300.00 | 6711.43 | 2847.61 | 3263.44 | 20800.00 | 15100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 27800.00 | 31600.00 | 32100.00 | 21100.00 | 63900.00 | 43900.00 | 21300.00 | 8095.72 | 13300.00 | 6711.43 | 2847.61 | 3263.44 | 20800.00 |