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研究报告
*ST天龙（300029）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1176.50 | 1784.84 | -7656.70 | -1520.72 | -2751.00 | -1135.50 | -3046.20 | 1075.05 | 2746.87 | 800.50 | 4051.47 | -13800.00 | -17600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32.74 | -45.72 | 10800.00 | 960.72 | 564.27 | 908.70 | 452.17 | 15.28 | 1052.30 | -1955.38 | 14800.00 | 459.33 | -4950.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -114.00 | -3372.91 | 1985.29 | 2050.00 | -1.47 | -9428.03 | -878.65 | -1498.19 | 4874.61 | -16200.00 | 2345.64 | 1637.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 20800.00 | 18500.00 | 22700.00 | 21800.00 | 5397.75 | 1037.96 | 3418.07 | 17500.00 | 25000.00 | 11900.00 | 25500.00 | 6361.21 | 19900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1.71 | 5.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.57 | 10.10 | 1096.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1219.44 | 211.81 | 462.60 | 886.78 | 198.91 | 486.64 | 3415.44 | 5040.01 | 2383.08 | 8405.11 | 14100.00 | 5458.02 | 4489.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 22000.00 | 18800.00 | 23200.00 | 22700.00 | 5596.66 | 1524.60 | 6833.50 | 22500.00 | 27400.00 | 20300.00 | 39600.00 | 11800.00 | 25400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18600.00 | 11900.00 | 22800.00 | 17500.00 | 5776.61 | 664.66 | 1659.35 | 11300.00 | 11400.00 | 9070.01 | 14300.00 | 7191.42 | 24500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2511.04 | 2717.00 | 2792.59 | 3212.72 | 761.96 | 1007.12 | 2617.38 | 3648.74 | 3994.45 | 3600.37 | 4270.02 | 4868.95 | 6876.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 360.57 | 247.03 | 1511.62 | 361.35 | 127.82 | 272.84 | 1075.92 | 1289.83 | 807.14 | 873.92 | 335.43 | 1072.07 | 762.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1682.96 | 2094.86 | 3714.32 | 3158.93 | 1681.27 | 715.48 | 4527.05 | 5137.57 | 8484.85 | 5973.90 | 16700.00 | 12500.00 | 10900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 23200.00 | 17000.00 | 30800.00 | 24200.00 | 8347.66 | 2660.09 | 9879.70 | 21400.00 | 24700.00 | 19500.00 | 35600.00 | 25600.00 | 43100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1176.50 | 1784.84 | -7656.70 | -1520.72 | -2751.00 | -1135.50 | -3046.20 | 1075.05 | 2746.87 | 800.50 | 4051.47 | -13800.00 | -17600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.00 | -- | -- | 10900.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.95 | -- | 1300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 10800.00 | 1024.35 | 563.27 | 920.75 | 570.65 | 4.99 | 38.00 | 728.48 | 5046.18 | 2042.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 183.90 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 10800.00 | 1024.35 | 564.27 | 920.75 | 574.61 | 224.99 | 1521.90 | 728.48 | 15900.00 | 2042.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 32.74 | 45.72 | 2.94 | 5.33 | -- | -- | 115.68 | 209.71 | 469.60 | 2683.86 | 1135.60 | 1552.81 | 4950.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 58.30 | -- | 12.05 | 6.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32.74 | 45.72 | 2.94 | 63.63 | -- | 12.05 | 122.43 | 209.71 | 469.60 | 2683.86 | 1135.60 | 1582.81 | 4950.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32.74 | -45.72 | 10800.00 | 960.72 | 564.27 | 908.70 | 452.17 | 15.28 | 1052.30 | -1955.38 | 14800.00 | 459.33 | -4950.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 46.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5583.91 | 2157.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5583.91 | 2157.09 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 714.00 | 800.00 | 19500.00 | 30800.00 | 18600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5165.00 | 2150.00 | -- | 1680.00 | 1159.85 | -- | 10600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 46.30 | 5165.00 | 2150.00 | -- | 1680.00 | 1159.85 | 714.00 | 11400.00 | 19500.00 | 36400.00 | 20800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 10000.00 | 9.00 | 1.45 | 4692.82 | 23800.00 | 32800.00 | 15000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 185.31 | 691.00 | 2210.74 | 1832.57 | 1310.00 | 1254.28 | 4120.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 114.00 | 3419.22 | 3179.71 | 100.00 | -- | 887.00 | 1338.50 | -- | -- | 10600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 114.00 | 3419.22 | 3179.71 | 100.00 | 1.47 | 11100.00 | 2038.50 | 2212.19 | 6525.39 | 35700.00 | 34000.00 | 19200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -114.00 | -3372.91 | 1985.29 | 2050.00 | -1.47 | -9428.03 | -878.65 | -1498.19 | 4874.61 | -16200.00 | 2345.64 | 1637.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 13.12 | 22.32 | -5.60 | -58.90 | -42.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1209.24 | 1625.12 | -264.60 | 1425.29 | -136.73 | -228.27 | -12000.00 | 211.68 | 2314.09 | 3742.04 | 2670.67 | -11000.00 | -21000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2857.04 | 1231.92 | 1496.52 | 71.23 | 207.96 | 436.23 | 12500.00 | 12200.00 | 9932.44 | 6190.40 | 3519.72 | 14600.00 | 35500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1647.80 | 2857.04 | 1231.92 | 1496.52 | 71.23 | 207.96 | 436.23 | 12500.00 | 12200.00 | 9932.44 | 6190.40 | 3519.72 | 14600.00 |