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研究报告
网宿科技（300017）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 86900.00 | 79200.00 | 93200.00 | 83600.00 | 79800.00 | 61100.00 | 73500.00 | 63900.00 | 107100.00 | 71800.00 | 52200.00 | 27600.00 | 18500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -80700.00 | -102300.00 | 22400.00 | -83900.00 | -81600.00 | -74100.00 | -194800.00 | -31300.00 | -489200.00 | -91700.00 | -62800.00 | -33800.00 | -9539.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 26400.00 | -341.99 | -54500.00 | 14100.00 | -9836.77 | 40600.00 | 70700.00 | 49200.00 | 357600.00 | 39800.00 | -622.91 | 1729.78 | -2313.21 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 519000.00 | 513200.00 | 552000.00 | 520000.00 | 597700.00 | 612600.00 | 625899.90 | 522900.00 | 441200.00 | 271300.00 | 190600.00 | 111300.00 | 81700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 124.79 | 90.98 | 5080.85 | 263.62 | 4040.12 | 59.20 | 2960.85 | 1557.04 | 3653.89 | 2316.07 | 716.31 | 358.36 | 490.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15100.00 | 13600.00 | 9813.92 | 8163.06 | 11000.00 | 9369.42 | 19300.00 | 19600.00 | 6989.17 | 6182.24 | 4745.58 | 4669.06 | 2790.48 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 534200.00 | 526900.00 | 566900.00 | 528399.90 | 612800.00 | 622100.00 | 648200.00 | 544000.00 | 451800.00 | 279800.00 | 196100.00 | 116400.00 | 85000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 329500.00 | 331800.00 | 361300.00 | 329400.00 | 416100.00 | 408300.00 | 409700.00 | 319800.00 | 270400.00 | 154300.00 | 103100.00 | 61800.00 | 47900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 85500.00 | 87700.00 | 85200.00 | 88200.00 | 87600.00 | 109700.00 | 112200.00 | 90400.00 | 54000.00 | 38600.00 | 24800.00 | 14800.00 | 10400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13500.00 | 9678.86 | 7983.60 | 8261.52 | 6355.43 | 15300.00 | 20700.00 | 13600.00 | 6653.37 | 6779.38 | 7912.64 | 6743.27 | 4138.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18800.00 | 18500.00 | 19300.00 | 19000.00 | 23000.00 | 27800.00 | 32000.00 | 56300.00 | 13500.00 | 8373.40 | 8016.23 | 5419.97 | 4060.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 447200.00 | 447700.00 | 473800.00 | 444800.00 | 533000.00 | 561000.00 | 574699.90 | 480200.00 | 344700.00 | 208000.00 | 143900.00 | 88800.00 | 66500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 86900.00 | 79200.00 | 93200.00 | 83600.00 | 79800.00 | 61100.00 | 73500.00 | 63900.00 | 107100.00 | 71800.00 | 52200.00 | 27600.00 | 18500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 596700.00 | 768399.90 | 1017300.00 | 718600.00 | 960100.00 | 1262400.00 | 897600.00 | 828500.00 | 559300.00 | 310700.00 | 173000.00 | 163000.00 | 238200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 15300.00 | 13200.00 | 28200.00 | 11700.00 | 14400.00 | 20900.00 | 12200.00 | 8235.80 | 4679.03 | 4893.37 | 2924.72 | 354.72 | 164.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2537.87 | 456.41 | 1121.35 | 4550.00 | 6072.55 | 4115.88 | 850.53 | 790.41 | 176.12 | 4.28 | 18.41 | 9.61 | 20.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 97.10 | 6573.42 | -- | -- | -- | 64600.00 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 845.28 | 1846.25 | -- | 1187.79 | 7431.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 614699.90 | 788700.00 | 1046600.00 | 735700.00 | 982400.00 | 1351900.00 | 911800.00 | 844999.90 | 564100.00 | 315500.00 | 176000.00 | 163400.00 | 238300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 681600.00 | 882300.00 | 1005400.00 | 793899.90 | 1021700.00 | 1345400.00 | 963000.00 | 658900.00 | 950000.00 | 369300.00 | 220900.00 | 182700.00 | 242000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13800.00 | 8666.54 | 18900.00 | 25500.00 | 41500.00 | 80400.00 | 143700.00 | 98700.00 | 102900.00 | 38000.00 | 14700.00 | 14600.00 | 5876.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 252.67 | -- | 115600.00 | -- | -- | 958.54 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 313.63 | 901.82 | -- | -- | 3182.31 | 461.00 | -- | 2370.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 695400.00 | 890899.90 | 1024200.00 | 819700.00 | 1064000.00 | 1426000.00 | 1106700.00 | 876299.90 | 1053400.00 | 407200.00 | 238900.00 | 197200.00 | 247900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -80700.00 | -102300.00 | 22400.00 | -83900.00 | -81600.00 | -74100.00 | -194800.00 | -31300.00 | -489200.00 | -91700.00 | -62800.00 | -33800.00 | -9539.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 20300.00 | 16100.00 | 7269.01 | 133.08 | 10100.00 | 2342.21 | 13100.00 | 4304.60 | 366100.00 | 5146.64 | 2866.89 | 4452.15 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 10700.00 | 16100.00 | 7269.01 | 133.08 | -- | -- | -- | 804.15 | 2997.11 | 903.52 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 117900.00 | 23500.00 | 54600.00 | 52300.00 | 26200.00 | 130800.00 | 142400.00 | 96900.00 | -- | 24700.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5008.50 | -- | -- | -- | 100000.00 | -- | -- | 28700.00 | 30900.00 | 5469.13 | 2152.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 138200.00 | 44500.00 | 61900.00 | 52400.00 | 36300.00 | 233100.00 | 155500.00 | 101200.00 | 394800.00 | 60700.00 | 8336.02 | 6604.62 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 48000.00 | 29900.00 | 90400.00 | 16500.00 | 25200.00 | 173900.00 | 72500.00 | 30900.00 | 2581.21 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 61000.00 | 12300.00 | 8489.42 | 3653.67 | 7830.19 | 11000.00 | 11900.00 | 21000.00 | 16000.00 | 4772.73 | 3135.18 | 3084.29 | 2313.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2751.49 | 2649.61 | 17400.00 | 18100.00 | 13000.00 | 7614.37 | 403.61 | 230.58 | 18700.00 | 16200.00 | 5823.75 | 1790.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 111800.00 | 44900.00 | 116300.00 | 38300.00 | 46100.00 | 192500.00 | 84800.00 | 52100.00 | 37200.00 | 20900.00 | 8958.93 | 4874.85 | 2313.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 26400.00 | -341.99 | -54500.00 | 14100.00 | -9836.77 | 40600.00 | 70700.00 | 49200.00 | 357600.00 | 39800.00 | -622.91 | 1729.78 | -2313.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1711.89 | 2105.91 | -726.74 | -1926.95 | -5335.45 | 349.04 | 3936.43 | 161.81 | 2328.61 | 579.59 | 19.92 | -107.77 | -10.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 30900.00 | -21300.00 | 60400.00 | 11800.00 | -17100.00 | 27900.00 | -46700.00 | 81900.00 | -22200.00 | 20500.00 | -11300.00 | -4639.04 | 6634.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 140500.00 | 161800.00 | 101400.00 | 89600.00 | 106600.00 | 78700.00 | 125400.00 | 43600.00 | 65800.00 | 45300.00 | 56500.00 | 61200.00 | 54500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 171400.00 | 140500.00 | 161800.00 | 101400.00 | 89600.00 | 106600.00 | 78700.00 | 125400.00 | 43600.00 | 65800.00 | 45200.00 | 56500.00 | 61200.00 |