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研究报告
探路者（300005）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
211700.00 | 208400.00 | 216700.00 | 211900.00 | 244500.00 | 236600.00 | 262400.00 | 289600.00 | 158300.00 | 128800.00 | 105100.00 | 80600.01 |
| *资产合计 |
277400.00 | 263600.00 | 252500.00 | 240000.00 | 290000.00 | 279600.00 | 328500.00 | 363100.00 | 262700.00 | 176700.00 | 149000.00 | 108600.00 |
| *负债合计 |
65700.00 | 55200.00 | 35800.00 | 28100.00 | 45500.00 | 43000.00 | 66100.00 | 73500.00 | 104400.00 | 47900.00 | 43900.00 | 28100.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
210500.00 | 207400.00 | 216200.00 | 211000.00 | 243300.00 | 233600.00 | 255000.00 | 277000.00 | 142000.00 | 124100.00 | 103500.00 | 80100.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
79300.00 | 84500.00 | 56500.00 | 55700.00 | 124000.00 | 126800.00 | 140900.00 | 118700.00 | 75500.00 | 87400.00 | 73100.00 | 58700.00 |
| 交易性金融资产 |
22200.00 | 33900.00 | 68200.00 | 73300.00 | 20100.00 | 2949.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
40800.00 | 37600.00 | 48400.00 | 36100.00 | 60400.00 | 52500.00 | 39500.00 | 20100.00 | 17000.00 | 13800.00 | 10000.00 | 4400.87 |
| 其中：应收票据 |
-- | 150.00 | -- | -- | -- | 103.17 | 736.78 | 1237.00 | 100.00 | 478.00 | 2710.00 | 260.00 |
| 应收账款 |
40800.00 | 37400.00 | 48400.00 | 36100.00 | 60400.00 | 52400.00 | 38700.00 | 18900.00 | 16900.00 | 13300.00 | 7312.78 | 4140.87 |
| 预付款项 |
2831.14 | 1069.73 | 1158.11 | 921.82 | 825.73 | 4011.53 | 19100.00 | 25800.00 | 19100.00 | 1262.33 | 1825.45 | 792.48 |
| 其他应收款合计 |
2976.82 | 3298.91 | 3428.28 | 2991.50 | 5707.34 | 15100.00 | 10600.00 | 6029.04 | 2847.34 | 1186.22 | 1771.72 | 546.90 |
| 其中：应收利息 |
142.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 3428.28 | 2991.50 | 5707.34 | 15100.00 | 10600.00 | 6029.04 | 2847.34 | 1186.22 | 1771.72 | 546.90 |
| 存货 |
41100.00 | 35100.00 | 27700.00 | 27800.00 | 35300.00 | 33300.00 | 34200.00 | 29300.00 | 54400.00 | 29900.00 | 29100.00 | 16400.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.00 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
859.65 | 508.14 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
3102.17 | 2430.96 | 2504.83 | 4034.50 | 5337.70 | 2580.74 | 1321.58 | 61100.00 | 2263.35 | 936.39 | 433.53 | 335.90 |
| 总现金 |
101500.00 | 118400.00 | 124700.00 | 128900.00 | 144200.00 | 129800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 |
193100.00 | 198400.00 | 207900.00 | 205200.00 | 251700.00 | 237300.00 | 246500.00 | 261900.00 | 171100.00 | 134500.00 | 116300.00 | 81200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4153.91 | 29600.00 | 30500.00 | 24700.00 | 5567.52 | 5020.36 | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
4691.83 | 3927.73 | 5754.10 | 4901.06 | 10200.00 | 9653.76 | 10100.00 | 4194.18 | 910.67 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
5703.61 | 1288.61 | 1161.37 | 1514.17 | 3085.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
900.00 | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
23700.00 | 23300.00 | 18200.00 | 18000.00 | 18400.00 | 21400.00 | 24800.00 | 22700.00 | 23100.00 | 23300.00 | 23900.00 | 24000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 18200.00 | 18000.00 | 18400.00 | 21400.00 | 24800.00 | 22700.00 | 23100.00 | 23300.00 | 23900.00 | 24000.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4910.18 | 3252.45 | -- | 69.73 | 587.41 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4910.18 | 3164.85 | -- | 69.73 | 587.41 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.60 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
5325.63 | 6501.32 | 765.68 | 614.76 | 963.45 | 1009.98 | 1402.89 | 1627.46 | 1189.24 | 989.78 | 811.54 | 848.82 |
| 商誉 |
31100.00 | 13400.00 | -- | -- | -- | 217.25 | 8554.82 | 29700.00 | 33700.00 | 3821.68 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
2731.59 | 3449.55 | 1228.24 | 1307.11 | 1382.47 | 34.19 | 846.49 | 403.71 | 119.48 | 75.50 | 101.06 | 222.93 |
| 递延所得税资产 |
5404.73 | 5938.32 | 6644.51 | 8463.48 | 4322.18 | 5352.01 | 6712.35 | 6515.66 | 4661.99 | 3468.64 | 2843.27 | 1776.75 |
| 其他非流动资产 |
107.17 | 139.35 | 6241.29 | -- | -- | 527.82 | -- | 629.77 | -- | 5000.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
84300.00 | 65200.00 | 44600.00 | 34800.00 | 38300.00 | 42300.00 | 82000.00 | 101100.00 | 91600.00 | 42200.00 | 32700.00 | 27500.00 |
| 资产合计 |
277400.00 | 263600.00 | 252500.00 | 240000.00 | 290000.00 | 279600.00 | 328500.00 | 363100.00 | 262700.00 | 176700.00 | 149000.00 | 108600.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
520.60 | -- | -- | -- | -- | 499.96 | -- | -- | 30400.00 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
29100.00 | 24600.00 | 17700.00 | 15500.00 | 30300.00 | 20600.00 | 25000.00 | 18200.00 | 28400.00 | 27300.00 | 28200.00 | 14400.00 |
| 其中：应付票据 |
3510.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
25600.00 | 24600.00 | 17700.00 | 15500.00 | 30300.00 | 20600.00 | 25000.00 | 18200.00 | 28400.00 | 27300.00 | 28200.00 | 14400.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 5062.59 | 6829.36 | 18800.00 | 26200.00 | 15200.00 | 3265.75 | 2809.41 | 2428.00 |
| 合同负债 |
3852.61 | 4904.80 | 2471.31 | 3618.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
966.54 | 2437.75 | 2105.66 | 1264.89 | 1596.61 | 1573.80 | 1809.38 | 2786.79 | 2647.13 | 2568.94 | 2308.91 | 2115.51 |
| 应交税费 |
1016.20 | 685.33 | 1742.92 | 995.48 | 1164.26 | 3361.31 | 5741.54 | 6849.53 | 5601.67 | 8565.63 | 6649.89 | 6099.15 |
| 其他应付款合计 |
17000.00 | 7369.91 | 5435.01 | 5374.09 | 7357.54 | 9262.64 | 13800.00 | 19000.00 | 20700.00 | 5241.97 | 3884.89 | 2797.09 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.40 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 290.00 | 44.27 | 25.32 | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 5435.01 | 5374.09 | 7357.54 | 9262.64 | 13800.00 | 19000.00 | 20400.00 | 5197.71 | 3859.57 | 2797.09 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2001.96 | 2474.35 | 1933.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.46 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
506.71 | 787.18 | 239.00 | 573.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.00 | 241.57 |
| 流动负债合计 |
55000.00 | 43200.00 | 31700.00 | 27300.00 | 45500.00 | 42100.00 | 65200.00 | 73000.00 | 103100.00 | 47000.00 | 43900.00 | 28100.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.46 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.46 | -- | -- |
| 预计负债 |
89.86 | 963.52 | 1464.88 | 796.73 | -- | 850.15 | 705.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
25.01 | 33.51 | -- | -- | -- | -- | 38.47 | 169.70 | 806.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
1000.83 | -- | -- | -- | -- | 31.58 | 141.81 | 261.63 | 435.63 | 875.00 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
7906.77 | 7906.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
10700.00 | 11900.00 | 4132.47 | 796.73 | -- | 881.72 | 885.28 | 431.33 | 1242.49 | 938.46 | -- | -- |
| 负债合计 |
65700.00 | 55200.00 | 35800.00 | 28100.00 | 45500.00 | 43000.00 | 66100.00 | 73500.00 | 104400.00 | 47900.00 | 43900.00 | 28100.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
88400.00 | 88400.00 | 88400.00 | 88400.00 | 89100.00 | 89100.00 | 89100.00 | 59400.00 | 51400.00 | 51300.00 | 42500.00 | 35300.00 |
| 资本公积 |
85800.00 | 85600.01 | 94799.99 | 94799.99 | 96300.00 | 96200.00 | 97100.00 | 128500.00 | 18300.00 | 17300.00 | 14700.00 | 11200.00 |
| 减：库存股 |
5002.41 | 3322.01 | -- | -- | 3112.50 | 2096.48 | -- | -- | -- | 654.72 | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-2841.20 | -2791.47 | -2459.10 | -2231.13 | -620.41 | -279.02 | -- | -- | -314.85 | -261.71 | 104.40 | -- |
| 盈余公积 |
17700.00 | 17700.00 | 17300.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16200.00 | 13300.00 | 10200.00 | 6927.61 | 4206.84 |
| 未分配利润 |
29500.00 | 24800.00 | 18200.00 | 13500.00 | 45100.00 | 34100.00 | 52300.00 | 73000.00 | 59200.00 | 46300.00 | 39300.00 | 29400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
210500.00 | 207400.00 | 216200.00 | 211000.00 | 243300.00 | 233600.00 | 255000.00 | 277000.00 | 142000.00 | 124100.00 | 103500.00 | 80100.00 |
| 少数股东权益 |
1229.75 | 1020.11 | 467.87 | 831.01 | 1246.88 | 3029.37 | 7468.37 | 12600.00 | 16400.00 | 4673.40 | 1643.52 | 460.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
211700.00 | 208400.00 | 216700.00 | 211900.00 | 244500.00 | 236600.00 | 262400.00 | 289600.00 | 158300.00 | 128800.00 | 105100.00 | 80600.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
277400.00 | 263600.00 | 252500.00 | 240000.00 | 290000.00 | 279600.00 | 328500.00 | 363100.00 | 262700.00 | 176700.00 | 149000.00 | 108600.00 |