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研究报告
中农联合（003042）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10500.00 | 8690.33 | -4039.24 | 5440.79 | 11500.00 | 9622.16 | 24300.00 | 24400.00 | 8040.72 | 4183.50 | 5310.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32200.00 | -27400.00 | -22000.00 | -33500.00 | -14100.00 | -10300.00 | -9244.87 | -16200.00 | -5954.70 | -3799.88 | -2352.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7060.95 | 41700.00 | -147.51 | 49200.00 | 10700.00 | -5595.58 | -11600.00 | -4972.72 | 6571.52 | 81.24 | -4144.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99800.00 | 147300.00 | 140300.00 | 129800.00 | 118100.00 | 93000.00 | 94900.00 | 107900.00 | 94200.00 | 49900.00 | 50800.00 | 43000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8240.08 | 12300.00 | 15300.00 | 4921.05 | 3357.97 | 3457.33 | 4848.48 | 3633.77 | 1007.13 | 1304.70 | 420.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1012.95 | 1640.08 | 790.26 | 1160.15 | 498.70 | 505.88 | 948.51 | 592.53 | 566.74 | 758.19 | 835.06 |
| 经营活动现金流入小计 |
104500.00 | 156500.00 | 154300.00 | 145900.00 | 124100.00 | 96800.00 | 98900.00 | 113700.00 | 98400.00 | 51500.00 | 52800.00 | 44200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 88700.00 | 82700.00 | 90800.00 | 62100.00 | 48300.00 | 53500.00 | 44400.00 | 29600.00 | 22800.00 | 29900.00 | 20700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16500.00 | 24600.00 | 30000.00 | 26100.00 | 23900.00 | 20200.00 | 19300.00 | 18200.00 | 13600.00 | 11900.00 | 11000.00 | 8988.35 |
| 支付的各项税费 |
1350.08 | 1897.09 | 2046.46 | 2910.47 | 2823.60 | 3471.07 | 2880.69 | 4925.34 | 4461.19 | 4203.00 | 3272.32 | 4451.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30900.00 | 30900.00 | 30100.00 | 29800.00 | 13300.00 | 13600.00 | 21900.00 | 26300.00 | 4595.03 | 4403.91 | 4810.80 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 146100.00 | 145600.00 | 150000.00 | 118700.00 | 85400.00 | 89200.00 | 89500.00 | 74000.00 | 43500.00 | 48600.00 | 38900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10500.00 | 8690.33 | -4039.24 | 5440.79 | 11500.00 | 9622.16 | 24300.00 | 24400.00 | 8040.72 | 4183.50 | 5310.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
13.21 | 26.48 | 106.27 | 189.22 | 17.21 | 2.22 | 4.10 | 32.50 | 18.50 | 0.20 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 73.47 | 72.10 | 763.00 | 61.71 | 2377.57 | 71.18 | 140.00 | 185.60 | 55.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 99.96 | 178.37 | 952.22 | 78.92 | 2379.79 | 75.28 | 172.50 | 204.10 | 55.99 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17500.00 | 13500.00 | 12900.00 | 24500.00 | 9087.22 | 9250.42 | 1214.14 | 4305.97 | 5973.11 | 3799.81 | 2352.33 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 14900.00 | 14100.00 | 10000.00 | 9078.39 | 7396.38 | 1110.91 | 8203.24 | 12100.00 | 37.59 | 0.07 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 32300.00 | 27600.00 | 22900.00 | 33600.00 | 16500.00 | 10400.00 | 9417.37 | 16400.00 | 6010.70 | 3799.88 | 2352.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32200.00 | -27400.00 | -22000.00 | -33500.00 | -14100.00 | -10300.00 | -9244.87 | -16200.00 | -5954.70 | -3799.88 | -2352.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 55100.00 | -- | -- | 8226.00 | -- | 9945.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 79800.00 | 83600.00 | 52000.00 | 52800.00 | 50100.00 | 36800.00 | 38200.00 | 41000.00 | 54500.00 | 39100.00 | 31800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5735.60 | 14300.00 | 277.38 | 104.43 | 14.28 | 80.01 | 263.37 | 79.22 | 160.05 | 108.90 | 168.91 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 85500.00 | 97800.00 | 52200.00 | 108000.00 | 50100.00 | 36900.00 | 46700.00 | 41100.00 | 64600.00 | 39200.00 | 32000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
57000.00 | 70400.00 | 50200.00 | 47600.00 | 51800.00 | 34200.00 | 37200.00 | 51200.00 | 39200.00 | 38600.00 | 30400.00 | 24900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2513.18 | 3523.84 | 4019.66 | 2010.21 | 4592.90 | 5241.81 | 7090.79 | 6770.94 | 10500.00 | 2594.68 | 5943.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5529.46 | 2406.75 | 726.54 | 4971.08 | 635.84 | 48.35 | 25.97 | 46.56 | 8904.51 | 6042.76 | 5268.77 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 78500.00 | 56100.00 | 52400.00 | 58800.00 | 39500.00 | 42500.00 | 58300.00 | 46100.00 | 58000.00 | 39100.00 | 36100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7060.95 | 41700.00 | -147.51 | 49200.00 | 10700.00 | -5595.58 | -11600.00 | -4972.72 | 6571.52 | 81.24 | -4144.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 829.95 | 141.11 | 201.19 | 153.38 | -455.30 | -189.73 | 22.63 | -288.05 | 191.40 | 7.82 | -0.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13900.00 | 23200.00 | -26000.00 | 21300.00 | 7574.19 | -6449.19 | 3423.80 | 2981.46 | 8848.94 | 472.69 | -1186.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37900.00 | 14700.00 | 40700.00 | 19300.00 | 11800.00 | 18200.00 | 14800.00 | 11800.00 | 2965.95 | 2493.26 | 3679.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 24000.00 | 37900.00 | 14700.00 | 40700.00 | 19300.00 | 11800.00 | 18200.00 | 14800.00 | 11800.00 | 2965.95 | 2493.26 |