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研究报告
欣贺股份（003016）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | 30900.00 | 18100.00 | 44600.00 | 50600.00 | 19200.00 | 21500.00 | 30700.00 | 35900.00 | 36400.00 | 66100.00 | 63400.00 | 44100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4915.83 | -47900.00 | -32700.00 | -55600.00 | -9688.29 | -10900.00 | -16400.00 | -8940.70 | -21600.00 | -19200.00 | -10700.00 | -9264.55 | -22800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7874.80 | -4562.84 | -39400.00 | -23600.00 | 77400.00 | -10100.00 | -16200.00 | -16100.00 | -32100.00 | -32100.00 | -22400.00 | -16400.00 | -91700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 147900.00 | 186700.00 | 184400.00 | 219100.00 | 198500.00 | 207700.00 | 191700.00 | 183500.00 | 169000.00 | 202200.00 | 252000.00 | 249300.00 | 228100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.17 | 0.05 | 45.78 | 58.94 | 0.84 | 0.35 | 23.91 | 20.94 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3484.60 | 3873.24 | 5590.90 | 4008.73 | 1550.29 | 1724.56 | 1054.29 | 793.51 | 1586.65 | 4004.75 | 3741.99 | 4991.09 | 5522.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 151400.00 | 190600.00 | 190000.00 | 223100.00 | 200000.00 | 209500.00 | 192800.00 | 184400.00 | 170600.00 | 206200.00 | 255700.00 | 254400.00 | 233700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 42800.00 | 50800.00 | 60100.00 | 57000.00 | 37100.00 | 69200.00 | 52600.00 | 40600.00 | 33300.00 | 90600.00 | 99700.00 | 117700.00 | 121700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50200.00 | 58500.00 | 58500.00 | 54900.00 | 45100.00 | 44900.00 | 40900.00 | 35900.00 | 33000.00 | 36100.00 | 34800.00 | 30900.00 | 29500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11200.00 | 18300.00 | 21400.00 | 25200.00 | 23200.00 | 23100.00 | 24700.00 | 28200.00 | 25800.00 | 39100.00 | 50900.00 | 37900.00 | 33400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 36800.00 | 32100.00 | 31800.00 | 41400.00 | 44000.00 | 53000.00 | 53000.00 | 49000.00 | 42600.00 | 4033.15 | 4166.22 | 4483.57 | 4966.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 141000.00 | 159700.00 | 171900.00 | 178500.00 | 149400.00 | 190300.00 | 171200.00 | 153700.00 | 134700.00 | 169900.00 | 189600.00 | 191000.00 | 189600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10400.00 | 30900.00 | 18100.00 | 44600.00 | 50600.00 | 19200.00 | 21500.00 | 30700.00 | 35900.00 | 36400.00 | 66100.00 | 63400.00 | 44100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 115300.00 | 90000.00 | 102300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1054.47 | 700.46 | 812.86 | 703.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.79 | 9.61 | 106.91 | 11.32 | 5.83 | 7.22 | 0.30 | 4.00 | 2.55 | 4.15 | 12.27 | 12.76 | 32.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 35500.00 | 13600.00 | 20900.00 | 549.56 | 7076.45 | 14700.00 | 12900.00 | 10100.00 | 3422.07 | 330.00 | 333.50 | 209.59 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 151900.00 | 104400.00 | 124200.00 | 1264.06 | 7082.28 | 14700.00 | 12900.00 | 10100.00 | 3424.62 | 334.15 | 345.77 | 222.35 | 32.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | 116900.00 | 93400.00 | 127500.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5740.36 | 19500.00 | 19100.00 | 25900.00 | 16800.00 | 25500.00 | 28200.00 | 16500.00 | 17900.00 | 16800.00 | 10900.00 | 9486.89 | 22600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 34100.00 | 39400.00 | 10300.00 | 23900.00 | -- | 50.00 | 1102.00 | 2607.70 | 7175.43 | 2747.92 | 154.52 | -- | 265.95 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 156800.00 | 152300.00 | 156900.00 | 56800.00 | 16800.00 | 25500.00 | 29300.00 | 19100.00 | 25100.00 | 19500.00 | 11000.00 | 9486.89 | 22800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4915.83 | -47900.00 | -32700.00 | -55600.00 | -9688.29 | -10900.00 | -16400.00 | -8940.70 | -21600.00 | -19200.00 | -10700.00 | -9264.55 | -22800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2713.74 | 89500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 29100.00 | 18000.00 | 3600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2515.88 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 29100.00 | 18000.00 | 3600.00 | 2713.74 | 89500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2515.88 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18400.00 | 268.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2514.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10300.00 | 12900.00 | 25500.00 | 17300.00 | 9600.11 | 9600.11 | 16000.00 | 16000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 22000.00 | 16400.00 | 91500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8244.64 | 9356.56 | 17400.00 | 9096.82 | 2482.15 | 480.29 | 200.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 334.70 | 28.30 | 180.63 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 37000.00 | 22600.00 | 43000.00 | 26400.00 | 12100.00 | 10100.00 | 16200.00 | 16100.00 | 32100.00 | 32100.00 | 22400.00 | 16400.00 | 94200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7874.80 | -4562.84 | -39400.00 | -23600.00 | 77400.00 | -10100.00 | -16200.00 | -16100.00 | -32100.00 | -32100.00 | -22400.00 | -16400.00 | -91700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -115.84 | 57.05 | 190.13 | -112.36 | -354.14 | 178.72 | 331.43 | -402.53 | 659.28 | 422.89 | 23.54 | -233.86 | 33.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2521.43 | -21500.00 | -53700.00 | -34700.00 | 118000.00 | -1589.21 | -10700.00 | 5200.36 | -17200.00 | -14500.00 | 33100.00 | 37500.00 | -70400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 35300.00 | 56800.00 | 110600.00 | 145200.00 | 27300.00 | 28900.00 | 39600.00 | 34400.00 | 51600.00 | 114500.00 | 81400.00 | 43900.00 | 114400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32800.00 | 35300.00 | 56800.00 | 110600.00 | 145200.00 | 27300.00 | 28900.00 | 39600.00 | 34400.00 | 100000.00 | 114500.00 | 81400.00 | 43900.00 |