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研究报告
直真科技（003007）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1815.82 | 1360.10 | 192.54 | -4121.79 | 6030.28 | 7484.88 | 978.28 | 9166.45 | 7231.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2058.07 | 4287.08 | -9930.26 | -9887.41 | -14500.00 | -2435.75 | 9978.87 | -2586.13 | -5539.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1702.07 | -1727.37 | -2860.90 | -3765.05 | 40200.00 | -2806.55 | -3194.51 | -5961.25 | -2120.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16500.00 | 42600.00 | 43300.00 | 45200.00 | 39500.00 | 46700.00 | 37500.00 | 37900.00 | 36600.00 | 24800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 35.02 | 82.97 | 388.15 | 312.54 | 253.94 | 785.60 | 1079.22 | 516.08 | 585.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1285.44 | 1934.53 | 1581.53 | 3196.90 | 1600.72 | 1508.26 | 1405.61 | 2165.01 | 1686.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 43900.00 | 45400.00 | 47200.00 | 43000.00 | 48500.00 | 39800.00 | 40400.00 | 39300.00 | 27100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13100.00 | 15800.00 | 19800.00 | 20500.00 | 20500.00 | 10500.00 | 19700.00 | 15500.00 | 9906.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10100.00 | 19700.00 | 23200.00 | 22200.00 | 20200.00 | 14900.00 | 13300.00 | 12500.00 | 7459.69 | 4724.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1787.29 | 1885.18 | 1201.51 | 1966.92 | 2533.33 | 3105.07 | 3471.64 | 2590.39 | 1709.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7527.96 | 3175.52 | 3792.53 | 4477.97 | 4510.60 | 5386.66 | 3790.13 | 4581.03 | 3536.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 42100.00 | 44000.00 | 47000.00 | 47200.00 | 42500.00 | 32300.00 | 39400.00 | 30100.00 | 19900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1815.82 | 1360.10 | 192.54 | -4121.79 | 6030.28 | 7484.88 | 978.28 | 9166.45 | 7231.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
5016.25 | 57200.00 | 90900.00 | 101400.00 | 113300.00 | 51000.00 | 34500.00 | 60500.00 | 54700.00 | 29700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 327.64 | 857.17 | 530.96 | 857.25 | 407.39 | 358.08 | 369.50 | 376.31 | 171.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.92 | 1.57 | 1.55 | -- | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 1.94 | 16.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1144.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 57500.00 | 92900.00 | 101900.00 | 114200.00 | 51400.00 | 34900.00 | 60900.00 | 55100.00 | 29900.00 |
| 投资支付的现金 |
26.25 | 52100.00 | 87100.00 | 109600.00 | 115900.00 | 62000.00 | 37300.00 | 50900.00 | 56600.00 | 35300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3363.13 | 1448.63 | 2212.76 | 6583.02 | 3907.34 | 11.40 | 0.70 | 290.64 | 176.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1634.64 | -- | -- | -- | 763.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 55500.00 | 88600.00 | 111900.00 | 124100.00 | 65900.00 | 37300.00 | 50900.00 | 57700.00 | 35500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2058.07 | 4287.08 | -9930.26 | -9887.41 | -14500.00 | -2435.75 | 9978.87 | -2586.13 | -5539.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 42900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1372.66 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | 200.00 | -- | 110.04 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | 100.00 | 1620.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1472.66 | 300.00 | 1720.00 | -- | 42900.00 | 200.00 | -- | 110.04 | 4000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
444.00 | 287.00 | 200.00 | -- | -- | 200.00 | -- | 187.05 | 3000.00 | 3669.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
738.23 | 2041.93 | 1021.68 | 0.94 | 3200.00 | 2.30 | 3006.55 | 3007.47 | 3071.29 | 2451.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 845.81 | 805.69 | 4579.95 | 565.05 | 2550.74 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3174.74 | 2027.37 | 4580.90 | 3765.05 | 2753.03 | 3006.55 | 3194.51 | 6071.29 | 6120.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1702.07 | -1727.37 | -2860.90 | -3765.05 | 40200.00 | -2806.55 | -3194.51 | -5961.25 | -2120.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.73 | -33.28 | 133.37 | -47.49 | -100.59 | 39.82 | 87.86 | -125.84 | 115.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2172.54 | 3886.54 | -12500.00 | -17800.00 | 31600.00 | 2282.41 | 7850.50 | 493.23 | -313.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
20800.00 | 18600.00 | 14700.00 | 27200.00 | 45000.00 | 13400.00 | 11100.00 | 3241.96 | 2748.73 | 3062.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20800.00 | 18600.00 | 14700.00 | 27200.00 | 45000.00 | 13400.00 | 11100.00 | 3241.96 | 2748.73 |