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研究报告
百亚股份（003006）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 32500.00 | 33100.00 | 23400.00 | 19700.00 | 25100.00 | 13200.00 | 7362.14 | 10200.00 | 9939.53 | 11800.00 | 587.55 | 15200.00 | 8079.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4487.94 | -13600.00 | -7371.10 | -5790.63 | -47700.00 | -2446.16 | -3920.40 | -5514.73 | -11100.00 | -7446.74 | 11400.00 | -8765.30 | -15800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23700.00 | -14500.00 | -11600.00 | -12900.00 | 24500.00 | -4596.19 | -7061.78 | -238.20 | -449.13 | 1966.98 | -10000.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 369700.00 | 242400.00 | 182000.00 | 161100.00 | 142200.00 | 119900.00 | 105200.00 | 89300.00 | 82100.00 | 78500.00 | 67100.00 | 76100.00 | 72100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3796.59 | 2404.29 | 1668.70 | 1332.57 | 1113.91 | 1079.62 | 568.72 | 758.01 | 780.94 | 1744.93 | 261.80 | 3077.90 | 1575.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 373500.00 | 244800.00 | 183700.00 | 162400.00 | 143300.00 | 121000.00 | 105700.00 | 90000.00 | 82900.00 | 80200.00 | 67300.00 | 79200.00 | 73700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 160100.00 | 104700.00 | 91600.00 | 82000.00 | 69300.00 | 61300.00 | 59800.00 | 44300.00 | 38300.00 | 35600.00 | 38000.00 | 37500.00 | 43000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 35800.00 | 27400.00 | 25500.00 | 23800.00 | 19400.00 | 17400.00 | 16100.00 | 13800.00 | 16000.00 | 15800.00 | 12600.00 | 10100.00 | 8892.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 25100.00 | 20300.00 | 12500.00 | 12400.00 | 11300.00 | 9198.58 | 6360.49 | 7676.18 | 7621.46 | 7320.87 | 6754.42 | 7271.77 | 5930.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 120000.00 | 59300.00 | 30700.00 | 24400.00 | 18200.00 | 19900.00 | 16100.00 | 14100.00 | 11100.00 | 9632.67 | 9355.85 | 9023.49 | 7809.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 341000.00 | 211700.00 | 160300.00 | 142700.00 | 118200.00 | 107800.00 | 98400.00 | 79800.00 | 73000.00 | 68400.00 | 66700.00 | 63900.00 | 65600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 32500.00 | 33100.00 | 23400.00 | 19700.00 | 25100.00 | 13200.00 | 7362.14 | 10200.00 | 9939.53 | 11800.00 | 587.55 | 15200.00 | 8079.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 62600.00 | 68800.00 | 65300.00 | 67300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6940.00 | 14800.00 | -- | 5000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 20.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380.49 | 1170.86 | 658.97 | 1005.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5.83 | 1.02 | -- | 40.86 | 78.30 | -- | 0.36 | 10.40 | 2.53 | 25.41 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7520.53 | 280.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 62600.00 | 68800.00 | 65300.00 | 67300.00 | 0.00 | 40.86 | 78.30 | -- | 0.36 | 14900.00 | 16300.00 | 684.38 | 6005.63 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 52000.00 | 74000.00 | 69800.00 | 61000.00 | 38000.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4468.00 | 17300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 15100.00 | 8363.79 | 2829.40 | 12100.00 | 9673.49 | 2487.03 | 3998.70 | 5514.73 | 11100.00 | 19600.00 | 4416.90 | 1981.68 | 3531.67 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2730.40 | 511.83 | 3000.00 | 1000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 67100.00 | 82400.00 | 72700.00 | 73100.00 | 47700.00 | 2487.03 | 3998.70 | 5514.73 | 11100.00 | 22300.00 | 4928.73 | 9449.68 | 21800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4487.94 | -13600.00 | -7371.10 | -5790.63 | -47700.00 | -2446.16 | -3920.40 | -5514.73 | -11100.00 | -7446.74 | 11400.00 | -8765.30 | -15800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 342.19 | -- | 2218.12 | -- | 23800.00 | 400.00 | -- | -- | -- | 3975.46 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1333.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 342.19 | 0.00 | 2218.12 | 0.00 | 25100.00 | 400.00 | -- | -- | -- | 3975.46 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 23600.00 | 12900.00 | 12900.00 | 12800.00 | -- | 4427.50 | 6930.00 | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 468.37 | 1631.38 | 978.49 | 104.98 | 632.58 | 568.69 | 131.78 | 238.20 | 449.13 | 2008.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 24100.00 | 14500.00 | 13900.00 | 12900.00 | 632.58 | 4996.19 | 7061.78 | 238.20 | 449.13 | 2008.48 | 10000.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -23700.00 | -14500.00 | -11600.00 | -12900.00 | 24500.00 | -4596.19 | -7061.78 | -238.20 | -449.13 | 1966.98 | -10000.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -80.41 | 2.53 | 67.55 | -9.04 | -44.66 | 13.97 | 57.12 | -18.57 | 12.63 | 11.20 | 5.31 | -18.19 | -2.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 4235.59 | 5047.94 | 4412.87 | 986.96 | 1822.84 | 6173.33 | -3562.92 | 4451.76 | -1588.22 | 6348.80 | 1945.54 | 6460.55 | -7749.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 34700.00 | 29700.00 | 25300.00 | 24300.00 | 22500.00 | 16300.00 | 19900.00 | 15400.00 | 17000.00 | 10600.00 | 8692.86 | 2232.31 | 9982.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 39000.00 | 34700.00 | 29700.00 | 25300.00 | 24300.00 | 22500.00 | 16300.00 | 19900.00 | 15400.00 | 17000.00 | 10600.00 | 8692.86 | 2232.31 |