中商官网
研究报告
天禾股份（002999）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -51600.00 | -17700.00 | 21300.00 | 61800.00 | 77500.00 | 41200.00 | -16300.00 | 8619.53 | 40100.00 | -1123.13 | -13700.00 | 28700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22600.00 | -11400.00 | -30800.00 | -29200.00 | -38600.00 | -13500.00 | -15800.00 | 2558.51 | 154.64 | -10600.00 | -6183.49 | -1528.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 151400.00 | -1656.16 | -18800.00 | -16200.00 | -8866.56 | -21600.00 | 40700.00 | -17500.00 | -27700.00 | 10600.00 | 13700.00 | -19000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1584500.00 | 1689500.00 | 1739100.00 | 1479700.00 | 1167900.00 | 1013200.00 | 798699.90 | 651900.00 | 581500.00 | 620100.00 | 594500.00 | 539100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1947.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.97 | -- | 5.52 | 34.37 | 0.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8053.86 | 4646.51 | 6757.34 | 3447.87 | 2362.33 | 4038.96 | 2040.94 | 1777.53 | 2881.70 | 4873.22 | 689.55 | 3795.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1594500.00 | 1694200.00 | 1745800.00 | 1483200.00 | 1170200.00 | 1017200.00 | 800800.00 | 653700.00 | 584299.90 | 625000.00 | 595200.00 | 542900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1560900.00 | 1627400.00 | 1638000.00 | 1344500.00 | 1030100.00 | 918599.90 | 761899.90 | 599300.00 | 500000.00 | 583499.90 | 571599.90 | 481800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 41700.00 | 43800.00 | 39800.00 | 37200.00 | 27800.00 | 27700.00 | 24400.00 | 17800.00 | 17800.00 | 16400.00 | 14300.00 | 11700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12300.00 | 11400.00 | 13700.00 | 9885.77 | 6448.89 | 5434.09 | 8019.04 | 5283.87 | 4835.52 | 4493.29 | 3588.08 | 3530.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 31100.00 | 29300.00 | 33000.00 | 29700.00 | 28500.00 | 24200.00 | 22700.00 | 22600.00 | 21600.00 | 21700.00 | 19400.00 | 17200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1646000.00 | 1711900.00 | 1724500.00 | 1421300.00 | 1092700.00 | 976000.00 | 817099.90 | 645099.90 | 544299.90 | 626100.00 | 608800.00 | 514200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -51600.00 | -17700.00 | 21300.00 | 61800.00 | 77500.00 | 41200.00 | -16300.00 | 8619.53 | 40100.00 | -1123.13 | -13700.00 | 28700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4497.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 121.04 | 123.54 | 134.71 | 52.68 | 45.75 | 12.39 | 8.71 | 35.81 | 247.98 | 63.95 | 200.01 | 150.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 307.36 | 2472.11 | 12.54 | 83.62 | 196.83 | 101.30 | 178.53 | 4815.77 | 261.53 | 50.96 | 71.40 | 269.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 86.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.04 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4005.46 | -- | -- | -- | 750.57 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 515.17 | 2595.65 | 147.24 | 136.30 | 4248.05 | 113.69 | 187.24 | 4922.63 | 5757.08 | 114.90 | 271.41 | 419.48 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 200.00 | 632.02 | 1500.00 | 2046.50 | 2880.00 | -- | -- | 1787.95 | 4877.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22000.00 | 13800.00 | 30300.00 | 27900.00 | 40800.00 | 6739.13 | 15900.00 | 2364.11 | 3814.50 | 3080.72 | 3630.39 | 1947.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 60.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2740.06 | 2824.51 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1008.21 | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | 0.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 23100.00 | 14000.00 | 30900.00 | 29400.00 | 42900.00 | 13600.00 | 15900.00 | 2364.11 | 5602.45 | 10700.00 | 6454.90 | 1947.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22600.00 | -11400.00 | -30800.00 | -29200.00 | -38600.00 | -13500.00 | -15800.00 | 2558.51 | 154.64 | -10600.00 | -6183.49 | -1528.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 28700.00 | 2433.29 | 2319.00 | 3102.25 | 35600.00 | 2329.39 | 1223.35 | 683.04 | 3776.99 | 1074.50 | 338.00 | 690.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 28600.00 | 2433.29 | 2319.00 | 3047.25 | 425.65 | 2329.39 | 1223.35 | 683.04 | 2656.99 | 1074.50 | 338.00 | 690.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 482100.00 | 385700.00 | 248900.00 | 252700.00 | 298500.00 | 322000.00 | 256000.00 | 210500.00 | 200200.00 | 310300.00 | 266400.00 | 196600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 5.54 | 1833.22 | 712.24 | 678.86 | 3259.80 | 1594.03 | 2275.90 | 5411.20 | 30200.00 | 34800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 510700.00 | 388100.00 | 251200.00 | 257700.00 | 334900.00 | 325000.00 | 260500.00 | 212700.00 | 206300.00 | 316800.00 | 296900.00 | 232100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 345100.00 | 375100.00 | 252900.00 | 262400.00 | 305800.00 | 324900.00 | 204900.00 | 219700.00 | 220900.00 | 295300.00 | 239100.00 | 215700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14200.00 | 14500.00 | 11700.00 | 11000.00 | 13700.00 | 14900.00 | 12300.00 | 8950.04 | 10700.00 | 9911.35 | 6212.65 | 7230.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 2858.15 | 5638.60 | 3491.77 | 2639.05 | 2176.10 | 1895.97 | 1625.87 | 1587.39 | 957.79 | 809.69 | 393.09 | 411.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16.20 | 160.65 | 5449.53 | 551.51 | 24200.00 | 6862.73 | 2676.42 | 1647.66 | 2358.78 | 1056.68 | 37900.00 | 28200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 359400.00 | 389800.00 | 270100.00 | 273900.00 | 343700.00 | 346600.00 | 219900.00 | 230300.00 | 233900.00 | 306200.00 | 283200.00 | 251100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 151400.00 | -1656.16 | -18800.00 | -16200.00 | -8866.56 | -21600.00 | 40700.00 | -17500.00 | -27700.00 | 10600.00 | 13700.00 | -19000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -5.84 | 22.11 | 23.04 | -1.68 | -258.67 | -11.95 | 295.40 | -171.58 | 34.15 | 139.77 | 14.08 | -85.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 77200.00 | -30800.00 | -28200.00 | 16400.00 | 29700.00 | 6048.37 | 8903.32 | -6509.49 | 12600.00 | -969.07 | -6092.86 | 8129.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28400.00 | 59200.00 | 87400.00 | 71100.00 | 41300.00 | 35300.00 | 26400.00 | 32900.00 | 20300.00 | 21300.00 | 27400.00 | 19200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 105500.00 | 28400.00 | 59200.00 | 87400.00 | 71100.00 | 41300.00 | 35300.00 | 26400.00 | 32900.00 | 20300.00 | 21300.00 | 27400.00 |