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研究报告
甘源食品（002991）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
166100.00 | 171500.00 | 168500.00 | 150600.00 | 144500.00 | 142100.00 | 50400.00 | 40600.00 | 34600.00 | 25100.00 |
| 资产合计 |
214100.00 | 227000.00 | 209500.00 | 200500.00 | 182200.00 | 176000.00 | 86200.00 | 68300.00 | 50100.00 | 42700.00 |
| 负债合计 |
48000.00 | 55600.00 | 41000.00 | 49900.00 | 37700.00 | 33900.00 | 35800.00 | 27700.00 | 15400.00 | 17600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
166100.00 | 171500.00 | 168500.00 | 150600.00 | 144500.00 | 142100.00 | 50400.00 | 40600.00 | 34600.00 | 25100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
21200.00 | 23300.00 | 35700.00 | 58800.00 | 42000.00 | 96400.00 | 23800.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
11600.00 | 11800.00 | 9807.26 | 10000.00 | 9779.42 | 9969.33 | 10100.00 | 10100.00 | 4198.46 | 1681.12 |
| 递延所得税资产 |
3478.08 | 3621.74 | 2662.47 | 3156.93 | 2726.63 | 2697.05 | 2721.51 | 2634.84 | 613.60 | 392.01 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
46900.00 | 53200.00 | 64800.00 | 47300.00 | 51000.00 | 14900.00 | 7122.26 | 12100.00 | 422.43 | 755.35 |
| 交易性金融资产 |
21200.00 | 23300.00 | 35700.00 | 58800.00 | 42000.00 | 96400.00 | 23800.00 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
10500.00 | 10400.00 | 2895.86 | 2155.83 | 1382.38 | 861.71 | 1112.03 | 793.26 | 681.26 | 1068.96 |
| 其中：应收票据 |
146.90 | 28.91 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
10400.00 | 10400.00 | 2885.86 | 2155.83 | 1382.38 | 861.71 | 1112.03 | 793.26 | 681.26 | -- |
| 预付款项 |
8528.84 | 7917.54 | 3162.90 | 2531.16 | 2357.78 | 1011.67 | 666.74 | 917.92 | 1468.67 | 461.63 |
| 其他应收款合计 |
703.60 | 641.08 | 414.91 | 422.94 | 356.18 | 459.33 | 440.19 | 439.88 | 491.88 | 245.72 |
| 其他应收款 |
-- | 641.08 | 414.91 | 422.94 | 356.18 | 459.33 | 440.19 | 439.88 | 491.88 | -- |
| 存货 |
19900.00 | 26000.00 | 17700.00 | 13700.00 | 12700.00 | 8888.39 | 9863.77 | 7211.15 | 7298.12 | 6510.61 |
| 其他流动资产 |
815.20 | 3327.61 | 1451.36 | 1178.26 | 2016.20 | 473.11 | 39.90 | 9090.37 | 17500.00 | 15900.00 |
| 总现金 |
68200.00 | 76500.00 | 100600.00 | 106100.00 | 93000.00 | 111300.00 | 31000.00 | 12100.00 | 422.43 | 755.35 |
| 流动资产合计 |
108600.00 | 124800.00 | 126200.00 | 126100.00 | 111800.00 | 123000.00 | 43100.00 | 30500.00 | 27900.00 | 24900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
73700.00 | 67300.00 | 52500.00 | 48300.00 | 47600.00 | 30400.00 | 27800.00 | 21900.00 | 14300.00 | 14000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 67300.00 | 52500.00 | 48300.00 | 47600.00 | 30400.00 | 27800.00 | 21900.00 | 14300.00 | -- |
| 在建工程合计 |
14400.00 | 16900.00 | 15700.00 | 9854.48 | 7319.03 | 8808.07 | 1443.47 | 2172.70 | 1618.14 | 688.55 |
| 其中：在建工程 |
-- | 16900.00 | 15700.00 | 9854.48 | 7319.03 | 8808.07 | 1443.47 | 2172.70 | 1618.14 | -- |
| 无形资产 |
11600.00 | 11800.00 | 9807.26 | 10000.00 | 9779.42 | 9969.33 | 10100.00 | 10100.00 | 4198.46 | 1681.12 |
| 长期待摊费用 |
1560.33 | 1490.90 | 2037.80 | 2482.18 | 2361.11 | 1091.92 | 1084.97 | 969.03 | 1469.13 | 844.32 |
| 递延所得税资产 |
3478.08 | 3621.74 | 2662.47 | 3156.93 | 2726.63 | 2697.05 | 2721.51 | 2634.84 | 613.60 | 392.01 |
| 其他非流动资产 |
12.39 | 18.08 | 36.86 | 46.75 | 59.77 | 100.04 | -- | 47.40 | -- | 115.80 |
| 非流动资产合计 |
105500.00 | 102300.00 | 83300.00 | 74400.00 | 70400.00 | 53100.00 | 43100.00 | 37800.00 | 22200.00 | 17700.00 |
| 资产合计 |
214100.00 | 227000.00 | 209500.00 | 200500.00 | 182200.00 | 176000.00 | 86200.00 | 68300.00 | 50100.00 | 42700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
24.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3418.65 | 4115.95 | 3011.19 | 2874.58 | 2358.67 | 1991.94 | 1957.39 | 1486.10 | 1356.96 | 1265.35 |
| 应交税费 |
3098.16 | 3670.91 | 2891.62 | 4918.09 | 3987.44 | 4059.32 | 3593.80 | 4715.00 | 1908.98 | 4807.16 |
| 递延所得税负债 |
2500.55 | 2024.09 | 1416.54 | 2405.67 | 2630.19 | 2585.53 | 1391.55 | 932.69 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
5000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
24.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
11500.00 | 17100.00 | 11100.00 | 13900.00 | 9651.91 | 6717.07 | 8410.24 | 5334.75 | 5391.56 | 4256.29 |
| 其中：应付票据 |
-- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
11500.00 | 14100.00 | 11100.00 | 13900.00 | 9651.91 | 6717.07 | 8410.24 | 5334.75 | 5391.56 | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7879.35 | 3535.80 | 3418.37 | 3571.24 |
| 合同负债 |
4162.97 | 5717.42 | 5760.15 | 7973.70 | 4280.08 | 4700.76 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3418.65 | 4115.95 | 3011.19 | 2874.58 | 2358.67 | 1991.94 | 1957.39 | 1486.10 | 1356.96 | 1265.35 |
| 应交税费 |
3098.16 | 3670.91 | 2891.62 | 4918.09 | 3987.44 | 4059.32 | 3593.80 | 4715.00 | 1908.98 | 4807.16 |
| 其他应付款合计 |
4496.20 | 5838.26 | 6001.11 | 6332.36 | 3633.16 | 3497.12 | 3115.02 | 2436.35 | 2147.10 | 2467.12 |
| 其他应付款 |
-- | 5838.26 | 6001.11 | 6332.36 | 3633.16 | 3497.12 | 3115.02 | 2436.35 | 2147.10 | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
569.97 | 536.94 | 178.68 | 288.74 | 372.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
530.78 | 743.26 | 744.85 | 1025.69 | 556.41 | 611.10 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
32800.00 | 41700.00 | 29700.00 | 37300.00 | 24800.00 | 21600.00 | 25000.00 | 17500.00 | 14200.00 | 16400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 |
| 递延所得税负债 |
2500.55 | 2024.09 | 1416.54 | 2405.67 | 2630.19 | 2585.53 | 1391.55 | 932.69 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
15200.00 | 13800.00 | 11300.00 | 12600.00 | 12900.00 | 12400.00 | 10800.00 | 10200.00 | 1213.55 | 1200.00 |
| 负债合计 |
48000.00 | 55600.00 | 41000.00 | 49900.00 | 37700.00 | 33900.00 | 35800.00 | 27700.00 | 15400.00 | 17600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
9321.58 | 9321.58 | 9321.58 | 9321.58 | 9321.58 | 9321.58 | 6991.18 | 6991.18 | 6991.18 | 6818.18 |
| 资本公积 |
95200.00 | 94800.00 | 94100.00 | 93600.00 | 95800.00 | 95800.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 11300.00 |
| 减：库存股 |
13900.00 | 14200.00 | 8873.61 | 3358.34 | 5999.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-17.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
6045.12 | 6045.12 | 6045.12 | 6045.12 | 6045.12 | 6045.12 | 4222.31 | 2531.02 | 1321.87 | 699.09 |
| 未分配利润 |
69500.00 | 75500.00 | 67900.00 | 45000.00 | 39300.00 | 30900.00 | 24800.00 | 16700.00 | 11900.00 | 6291.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
166100.00 | 171500.00 | 168500.00 | 150600.00 | 144500.00 | 142100.00 | 50400.00 | 40600.00 | 34600.00 | 25100.00 |
| 少数股东权益 |
14.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
166100.00 | 171500.00 | 168500.00 | 150600.00 | 144500.00 | 142100.00 | 50400.00 | 40600.00 | 34600.00 | 25100.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
214100.00 | 227000.00 | 209500.00 | 200500.00 | 182200.00 | 176000.00 | 86200.00 | 68300.00 | 50100.00 | 42700.00 |