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研究报告
广电计量（002967）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 95200.00 | 85500.00 | 64700.00 | 54900.00 | 49900.00 | 42000.00 | 17000.00 | 13600.00 | 11100.00 | 8665.90 | 7481.32 | 3416.64 | 4152.60 | 1408.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28200.00 | -112700.00 | -64400.00 | -67300.00 | -47200.00 | -48500.00 | -46100.00 | -48300.00 | -28200.00 | -32400.00 | -13700.00 | -6125.30 | -10200.00 | -2858.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -59900.00 | -15200.00 | 17800.00 | -16700.00 | 120700.00 | -13900.00 | 50100.00 | 36300.00 | 13200.00 | 42100.00 | 12400.00 | 8446.05 | 3865.08 | 3394.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 359000.00 | 307600.00 | 292900.00 | 249100.00 | 221500.00 | 175700.00 | 139100.00 | 108300.00 | 75100.00 | 53300.00 | 40500.00 | 26500.00 | 20100.00 | 15300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 97.33 | 347.50 | 410.72 | 41.23 | 243.62 | 241.85 | 61.67 | 392.03 | 78.18 | 45.60 | 0.22 | 0.28 | -- | 20.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14200.00 | 11500.00 | 15700.00 | 18900.00 | 16300.00 | 12900.00 | 7395.16 | 6686.34 | 4982.91 | 4588.28 | 1926.29 | 1609.32 | 2939.79 | 98.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 373300.00 | 319500.00 | 309100.00 | 268000.00 | 238000.00 | 188800.00 | 146500.00 | 115400.00 | 80200.00 | 57900.00 | 42400.00 | 28100.00 | 23000.00 | 15500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 74600.00 | 59700.00 | 63700.00 | 54600.00 | 49200.00 | 32200.00 | 24500.00 | 20900.00 | 12900.00 | 10800.00 | 7988.22 | 5592.49 | 4347.82 | 3679.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 140300.00 | 124800.00 | 123400.00 | 107900.00 | 89100.00 | 66800.00 | 59200.00 | 45800.00 | 28800.00 | 19900.00 | 14100.00 | 9490.28 | 7441.88 | 5676.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12100.00 | 8314.29 | 8053.40 | 6566.40 | 5302.39 | 4822.20 | 3220.33 | 2534.71 | 2331.85 | 1836.44 | 1436.86 | 1173.36 | 643.01 | 835.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51200.00 | 41200.00 | 49100.00 | 44000.00 | 44500.00 | 43000.00 | 42600.00 | 32500.00 | 25100.00 | 16700.00 | 11400.00 | 8438.72 | 6451.39 | 3859.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 278100.00 | 233900.00 | 244300.00 | 213100.00 | 188200.00 | 146900.00 | 129500.00 | 101800.00 | 69100.00 | 49200.00 | 34900.00 | 24700.00 | 18900.00 | 14100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 95200.00 | 85500.00 | 64700.00 | 54900.00 | 49900.00 | 42000.00 | 17000.00 | 13600.00 | 11100.00 | 8665.90 | 7481.32 | 3416.64 | 4152.60 | 1408.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 82000.00 | 20800.00 | 26.94 | 630.12 | 80000.00 | 14000.00 | 16000.00 | 9500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 347.18 | 199.55 | 100.80 | 57.74 | 478.34 | 91.00 | 344.14 | 129.38 | 386.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 116.56 | 223.50 | 3.22 | 0.29 | 2.49 | 1.01 | 0.17 | 0.38 | 31.71 | 191.77 | 0.17 | 0.25 | 0.01 | 0.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3045.89 | -- | -- | -- | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 85600.00 | 21200.00 | 130.96 | 688.15 | 80500.00 | 14100.00 | 16300.00 | 9629.76 | 418.34 | 191.77 | 0.17 | 0.25 | 0.01 | 0.07 |
| 投资支付的现金 |
-- | 63100.00 | 41500.00 | 4019.93 | -- | 80000.00 | 19000.00 | 16900.00 | 15500.00 | 660.00 | 8615.00 | 1100.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 47400.00 | 91400.00 | 59400.00 | 60400.00 | 45500.00 | 36300.00 | 42200.00 | 42500.00 | 28000.00 | 24000.00 | 12600.00 | 6125.55 | 10200.00 | 2859.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3316.55 | 1027.60 | 1147.60 | 7625.56 | 2189.04 | 7334.59 | 3317.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 113800.00 | 134000.00 | 64500.00 | 68000.00 | 127700.00 | 62600.00 | 62400.00 | 58000.00 | 28700.00 | 32600.00 | 13700.00 | 6125.55 | 10200.00 | 2859.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28200.00 | -112700.00 | -64400.00 | -67300.00 | -47200.00 | -48500.00 | -46100.00 | -48300.00 | -28200.00 | -32400.00 | -13700.00 | -6125.30 | -10200.00 | -2858.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 6961.36 | -- | -- | 148600.00 | -- | 58200.00 | -- | -- | 35200.00 | 6000.00 | 7650.00 | -- | 6270.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 60900.00 | 126600.00 | 127000.00 | 113700.00 | 117300.00 | 81100.00 | 85400.00 | 71400.00 | 42200.00 | 35600.00 | 19000.00 | 8300.00 | 11400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 288.95 | 308.95 | 1540.67 | 13000.00 | 19700.00 | 13600.00 | 26700.00 | 5550.00 | 4695.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 60900.00 | 133800.00 | 127300.00 | 115200.00 | 278900.00 | 100700.00 | 157100.00 | 98100.00 | 47800.00 | 75400.00 | 25000.00 | 15900.00 | 11400.00 | 6270.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 72900.00 | 87100.00 | 79200.00 | 98000.00 | 127000.00 | 82000.00 | 85300.00 | 45400.00 | 27900.00 | 25100.00 | 11600.00 | 6787.70 | 6880.71 | 2530.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 34600.00 | 12500.00 | 12100.00 | 10600.00 | 2433.56 | 6879.87 | 4845.56 | 6644.44 | 5803.84 | 3554.58 | 1039.83 | 716.25 | 654.21 | 335.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 205.00 | 260.00 | 380.00 | 290.00 | 170.00 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13400.00 | 49400.00 | 18300.00 | 23200.00 | 28800.00 | 25800.00 | 16800.00 | 9709.47 | 876.36 | 4695.00 | -- | -- | -- | 9.46 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 120900.00 | 149000.00 | 109600.00 | 131900.00 | 158200.00 | 114600.00 | 107000.00 | 61700.00 | 34600.00 | 33300.00 | 12600.00 | 7503.95 | 7534.92 | 2875.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -59900.00 | -15200.00 | 17800.00 | -16700.00 | 120700.00 | -13900.00 | 50100.00 | 36300.00 | 13200.00 | 42100.00 | 12400.00 | 8446.05 | 3865.08 | 3394.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -62.16 | 30.40 | 25.99 | 109.79 | -36.48 | -- | -1.88 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6938.72 | -42300.00 | 18100.00 | -29000.00 | 123300.00 | -20400.00 | 21100.00 | 1612.53 | -4002.06 | 18400.00 | 6169.07 | 5737.39 | -2217.04 | 1944.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 102200.00 | 144500.00 | 126400.00 | 155400.00 | 32100.00 | 52500.00 | 31400.00 | 29800.00 | 33800.00 | 15400.00 | 8780.43 | 3043.04 | 5260.08 | 3315.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 109100.00 | 102200.00 | 144500.00 | 126400.00 | 155400.00 | 32100.00 | 52500.00 | 31400.00 | 29800.00 | 33800.00 | 14900.00 | 8780.43 | 3043.04 | 5260.08 |