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研究报告
长城证券（002939）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1327000.00 | -472100.00 | -677099.90 | -122900.00 | -476600.00 | -269000.00 | -418400.00 | -614100.00 | -329100.00 | 122700.00 | 565099.90 | 34100.00 | -37400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -289700.00 | -236200.00 | 113800.00 | 79200.00 | 92000.00 | 158600.00 | -4521.41 | 724.09 | 9551.42 | 9070.02 | 7959.34 | 3062.37 | 3724.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -320300.00 | 682699.90 | 362300.00 | 609999.90 | 784399.90 | 541800.00 | 293200.00 | 200100.00 | -309700.00 | 861399.90 | 133400.00 | -1555.34 | -16800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 419300.00 | 382300.00 | 411400.00 | 473800.00 | 393400.00 | 310300.00 | 274900.00 | 94000.00 | 418300.00 | 553800.00 | 233900.00 | 134700.00 | 83200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 53400.00 | 14400.00 | 753999.90 | 1010500.00 | 334600.00 | 78800.00 | 38400.00 | 11600.00 | 15100.00 | 172000.00 | 284500.00 | 418300.00 | 3272400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1941000.00 | 1229000.00 | 1519700.00 | 2599100.00 | 1200800.00 | 834200.00 | 783300.00 | 712700.00 | 701099.90 | 1504500.00 | 1568900.00 | 792399.90 | 3731200.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 158600.00 | 140500.00 | 134500.00 | 126900.00 | 109200.00 | 94100.00 | 94300.00 | 106200.00 | 108200.00 | 189300.00 | 67800.00 | 42500.00 | 34200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 139900.00 | 147100.00 | 173700.00 | 154200.00 | 126200.00 | 117700.00 | 130400.00 | 153600.00 | 163600.00 | 106700.00 | 67900.00 | 52800.00 | 57800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 24700.00 | 40900.00 | 37100.00 | 60900.00 | 50000.00 | 34600.00 | 32700.00 | 37500.00 | 53000.00 | 86700.00 | 27000.00 | 14300.00 | 15700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 49400.00 | 304400.00 | 890800.00 | 1153700.00 | 491800.00 | 120900.00 | 144900.00 | 73700.00 | 243500.00 | 127000.00 | 230100.00 | 466800.00 | 3660800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 614000.00 | 1701100.00 | 2196800.00 | 2722000.00 | 1677400.00 | 1103200.00 | 1201600.00 | 1326800.00 | 1030200.00 | 1381700.00 | 1003800.00 | 758400.00 | 3768600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1327000.00 | -472100.00 | -677099.90 | -122900.00 | -476600.00 | -269000.00 | -418400.00 | -614100.00 | -329100.00 | 122700.00 | 565099.90 | 34100.00 | -37400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 161800.00 | 13900.00 | 69000.00 | 52800.00 | 92100.00 | 155800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2509.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 72600.00 | 61100.00 | 53200.00 | 34800.00 | 32900.00 | 18500.00 | 2357.63 | 2363.48 | 16600.00 | 15600.00 | 14500.00 | 11600.00 | 8255.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 15.55 | 20.71 | 45.93 | 35.60 | 56.94 | 16.93 | 22.60 | 5444.59 | 21.20 | 37.45 | 21.32 | 4777.32 | 1593.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 234400.00 | 75100.00 | 122300.00 | 87600.00 | 125000.00 | 174300.00 | 2380.23 | 7808.07 | 16600.00 | 15700.00 | 14600.00 | 18900.00 | 9849.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 515200.00 | 300500.00 | -- | -- | 23400.00 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 11100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 8880.20 | 10800.00 | 8483.36 | 8378.53 | 9419.30 | 15700.00 | 6900.64 | 7083.98 | 7090.13 | 6604.38 | 6599.76 | 4759.22 | 6124.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 248.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 524100.00 | 311300.00 | 8483.36 | 8378.53 | 33000.00 | 15700.00 | 6901.64 | 7083.98 | 7090.13 | 6604.38 | 6599.76 | 15900.00 | 6124.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -289700.00 | -236200.00 | 113800.00 | 79200.00 | 92000.00 | 158600.00 | -4521.41 | 724.09 | 9551.42 | 9070.02 | 7959.34 | 3062.37 | 3724.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 2272900.00 | 2879100.00 | 1642700.00 | 2795200.00 | 2796300.00 | 1308300.00 | 229000.00 | 400200.00 | 9237.00 | 767000.00 | 473600.00 | 80000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 755599.90 | -- | -- | 25100.00 | 192800.00 | 1196.00 | 380.00 | 472100.00 | 3749.00 | 500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25100.00 | 6000.00 | 1196.00 | 380.00 | 147.00 | 3749.00 | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 61700.00 | 114000.00 | 38300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2272900.00 | 2879100.00 | 2460000.00 | 2909100.00 | 2834600.00 | 1333400.00 | 421800.00 | 401400.00 | 9617.00 | 1239100.00 | 477400.00 | 80500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2413600.00 | 2053800.00 | 1939300.00 | 2169000.00 | 1953300.00 | 688900.00 | 92900.00 | 150700.00 | 213800.00 | 364700.00 | 340000.00 | 80000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 166700.00 | 128800.00 | 144600.00 | 115900.00 | 96800.00 | 102700.00 | 33300.00 | 50600.00 | 105600.00 | 13100.00 | 4020.16 | 2055.34 | 16800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 70.00 | 2205.00 | 2410.20 | 765.67 | 838.67 | -- | 236.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 5294.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12800.00 | 13900.00 | 13800.00 | 14300.00 | -- | -- | 2356.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2593100.00 | 2196400.00 | 2097700.00 | 2299200.00 | 2050100.00 | 791600.00 | 128600.00 | 201300.00 | 319300.00 | 377800.00 | 344000.00 | 82100.00 | 16800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -320300.00 | 682699.90 | 362300.00 | 609999.90 | 784399.90 | 541800.00 | 293200.00 | 200100.00 | -309700.00 | 861399.90 | 133400.00 | -1555.34 | -16800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 104.64 | 468.11 | 522.59 | -144.67 | -375.64 | 111.54 | 271.14 | -360.36 | 371.84 | 305.15 | 16.11 | -134.06 | -2.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 717099.90 | -25100.00 | -200600.00 | 566100.00 | 399500.00 | 431600.00 | -129400.00 | -413700.00 | -628900.00 | 993499.90 | 706400.00 | 35400.00 | -50500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2264700.00 | 2289900.00 | 2490400.00 | 1924300.00 | 1524900.00 | 1093300.00 | 1222700.00 | 1636400.00 | 2265200.00 | 1271800.00 | 565300.00 | 529899.90 | 645400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2981800.00 | 2264700.00 | 2289900.00 | 2490400.00 | 1924300.00 | 1524900.00 | 1093300.00 | 1222700.00 | 1636400.00 | 2265200.00 | 1271800.00 | 565300.00 | 594800.00 |