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研究报告
郑州银行（002936）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1718700.00 | 876499.90 | 164800.00 | -3135000.00 | -4261900.00 | -1117900.00 | -785099.90 | -2581900.00 | -198100.00 | 5403600.00 | 772000.00 | 2944700.00 | 1171800.00 | 958400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1757200.00 | -1196000.00 | -403200.00 | 2751100.00 | 4095600.00 | 2461400.00 | -351900.00 | 987300.00 | -2775700.00 | -6835200.00 | -2454900.00 | -2893100.00 | -1535900.00 | -612500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
81800.00 | 509600.00 | 388600.00 | -707200.00 | 356200.00 | -1147700.00 | 658699.90 | 1901300.00 | 3307800.00 | 1588800.00 | 2125000.00 | 195100.00 | 495500.00 | -4485.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
5498000.00 | 4357600.00 | 2325300.00 | 1695200.00 | 2189100.00 | 2628000.00 | 2508600.00 | 872399.90 | 4160600.00 | 5154900.00 | 3663400.00 | 4843900.00 | 3372700.00 | 2599500.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
372800.00 | 410600.00 | 1076300.00 | -- | -- | 1588000.00 | 571900.00 | 253400.00 | 152300.00 | 7700.00 | -- | -- | 17500.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 631000.00 | 49000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 180000.00 | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1475100.00 | 2052100.00 | 2131100.00 | 2084900.00 | 1855200.00 | 1619700.00 | 1375600.00 | 1287600.00 | 1151900.00 | 896000.00 | 818599.90 | 680100.00 | 519500.00 | 345000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
122300.00 | 74300.00 | 85200.00 | 158600.00 | 60900.00 | 68500.00 | 4294.60 | 55900.00 | 32800.00 | 48400.00 | 8865.40 | 7920.30 | 9558.00 | 30900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
7942700.00 | 7747000.00 | 7246400.00 | 5046300.00 | 5253600.00 | 7334300.00 | 5699800.00 | 4763900.00 | 5893200.00 | 9861700.00 | 5354600.00 | 6167300.00 | 4315400.00 | 3548700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
2189500.00 | 3182500.00 | 3624900.00 | 4369300.00 | 5438700.00 | 4705400.00 | 3972100.00 | 3302100.00 | 1795400.00 | 1782100.00 | 1629300.00 | 1503800.00 | 1279000.00 | 1275400.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
272900.00 | 239900.00 | -- | 2589.20 | 20000.00 | -- | -- | 34600.00 | 499000.00 | 371100.00 | 57300.00 | 637800.00 | 816800.00 | 477900.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
591600.00 | 782000.00 | 907000.00 | 949500.00 | 1033100.00 | 1039200.00 | 1024300.00 | 903800.00 | 645099.90 | 490800.00 | 433400.00 | 396000.00 | 217800.00 | 121200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
150600.00 | 207800.00 | 208900.00 | 201100.00 | 200000.00 | 196400.00 | 189900.00 | 165000.00 | 142000.00 | 117600.00 | 92800.00 | 70700.00 | 54100.00 | 36600.00 |
| 支付的各项税费 |
145900.00 | 210100.00 | 205600.00 | 214700.00 | 236700.00 | 240800.00 | 190100.00 | 197800.00 | 195200.00 | 207500.00 | 144600.00 | 119700.00 | 75800.00 | 89500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
75200.00 | 101900.00 | 76400.00 | 132100.00 | 180400.00 | 163000.00 | 21100.00 | 138800.00 | 121300.00 | 63400.00 | 85300.00 | 60700.00 | 49800.00 | 40000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
6224000.00 | 6870500.00 | 7081600.00 | 8181300.00 | 9515500.00 | 8452300.00 | 6484900.00 | 7345800.00 | 6091300.00 | 4458000.00 | 4582600.00 | 3222600.00 | 3143600.00 | 2590300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1718700.00 | 876499.90 | 164800.00 | -3135000.00 | -4261900.00 | -1117900.00 | -785099.90 | -2581900.00 | -198100.00 | 5403600.00 | 772000.00 | 2944700.00 | 1171800.00 | 958400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
8183500.00 | 6904600.00 | 8826799.00 | 11805000.00 | 22776400.00 | 28085700.00 | 11660700.00 | 16417200.00 | 25156800.00 | 21043400.00 | 12004900.00 | 6002500.00 | 1104100.00 | 587700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
493500.00 | 692800.00 | 554600.00 | 701400.00 | 1259900.00 | 1546500.00 | 1128700.00 | 1058100.00 | 854500.00 | 667400.00 | 457300.00 | 332800.00 | 173200.00 | 131700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
866.20 | 317.70 | 1192.00 | 392.80 | 174.90 | 49.70 | 476.20 | 2459.80 | 466.30 | 3798.50 | 5280.20 | 6450.50 | 9946.00 | 194.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
8677900.00 | 7597800.00 | 9382500.00 | 12535200.00 | 24036400.00 | 29632200.00 | 12789800.00 | 17477700.00 | 26018700.00 | 21714700.00 | 12467500.00 | 6341800.00 | 1287300.00 | 719600.00 |
| 投资支付的现金 |
10429100.00 | 8766700.00 | 9698599.00 | 9709900.00 | 19871200.00 | 27123600.00 | 13050800.00 | 16426000.00 | 28748700.00 | 28455600.00 | 14846000.00 | 9197000.00 | 2772500.00 | 1292600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5905.20 | 27200.00 | 52300.00 | 74100.00 | 69700.00 | 45100.00 | 90900.00 | 64400.00 | 45600.00 | 89700.00 | 76400.00 | 38000.00 | 50700.00 | 39500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
10435000.00 | 8793800.00 | 9785700.00 | 9784099.00 | 19940900.00 | 27170800.00 | 13141700.00 | 16490400.00 | 28794400.00 | 28549800.00 | 14922400.00 | 9234999.00 | 2823200.00 | 1332100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1757200.00 | -1196000.00 | -403200.00 | 2751100.00 | 4095600.00 | 2461400.00 | -351900.00 | 987300.00 | -2775700.00 | -6835200.00 | -2454900.00 | -2893100.00 | -1535900.00 | -612500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
12470900.00 | 16304100.00 | 13939000.00 | 13104000.00 | 14312100.00 | 11592300.00 | 12473800.00 | 11183500.00 | 10321600.00 | 6092800.00 | 2757200.00 | 350000.00 | 500000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2450.00 | -- | -- | 55300.00 | 49000.00 | 2988.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2450.00 | -- | -- | 55300.00 | 49000.00 | 2988.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12470900.00 | 16304100.00 | 13939000.00 | 13104000.00 | 14312100.00 | 12058000.00 | 12473800.00 | 11454400.00 | 11159500.00 | 6199000.00 | 3175000.00 | 350000.00 | 500000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
12198200.00 | 15467600.00 | 13242200.00 | 12604500.00 | 13621600.00 | 12759000.00 | 11660700.00 | 9154800.00 | 7540900.00 | 4348600.00 | 919400.00 | 69000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
182500.00 | 314100.00 | 296200.00 | 345400.00 | 321200.00 | 434400.00 | 139700.00 | 398200.00 | 310700.00 | 223000.00 | 130600.00 | 85900.00 | 4485.00 | 4485.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
8494.40 | 12800.00 | 12000.00 | 14600.00 | 13100.00 | 12300.00 | 14700.00 | -- | -- | 38600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
12389200.00 | 15794500.00 | 13550400.00 | 13811200.00 | 13955800.00 | 13205700.00 | 11815100.00 | 9553100.00 | 7851600.00 | 4610200.00 | 1050000.00 | 154900.00 | 4485.00 | 4485.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
81800.00 | 509600.00 | 388600.00 | -707200.00 | 356200.00 | -1147700.00 | 658699.90 | 1901300.00 | 3307800.00 | 1588800.00 | 2125000.00 | 195100.00 | 495500.00 | -4485.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-313.70 | 127.40 | 211.70 | 1356.70 | -8678.50 | -12400.00 | 2794.20 | 20000.00 | -20900.00 | 3588.30 | 371.40 | 238.60 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
43000.00 | 190200.00 | 150500.00 | -1089700.00 | 181200.00 | 183300.00 | -475500.00 | 326700.00 | 313100.00 | 160900.00 | 442500.00 | 247000.00 | 131400.00 | 341400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1392200.00 | 1202000.00 | 1051500.00 | 2141200.00 | 1960000.00 | 1776700.00 | 2252100.00 | 1925400.00 | 1612300.00 | 1451400.00 | 1008900.00 | 761999.90 | 630600.00 | 289200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1435200.00 | 1392200.00 | 1202000.00 | 1051500.00 | 2141200.00 | 1960000.00 | 1776700.00 | 2252100.00 | 1925400.00 | 1612300.00 | 1451400.00 | 1008900.00 | 761999.90 | 630600.00 |