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研究报告
伊戈尔（002922）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17900.00 | 17400.00 | 18600.00 | -6782.64 | 2444.08 | 4585.74 | 6478.39 | 6315.14 | 7569.83 | 8473.35 | 8092.92 | 8039.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -112100.00 | -102700.00 | -31100.00 | 16700.00 | -46100.00 | 6568.16 | -39300.00 | -5098.91 | -3614.95 | 11300.00 | -1192.68 | -4901.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 87300.00 | 114500.00 | 16800.00 | -22200.00 | 63600.00 | -6465.85 | -5053.70 | 39300.00 | -6940.10 | -11000.00 | -7437.18 | -5057.75 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 397700.00 | 318600.00 | 219100.00 | 163000.00 | 121800.00 | 112800.00 | 103600.00 | 108400.00 | 88500.00 | 74900.00 | 81800.00 | 79000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7914.43 | 6858.63 | 5003.86 | 6888.38 | 4645.15 | 4297.90 | 5928.04 | 6366.83 | 5457.96 | 4393.41 | 3190.60 | 2769.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6387.03 | 5290.10 | 5070.70 | 1922.40 | 2564.19 | 1632.54 | 3764.72 | 494.16 | 540.07 | 298.25 | 243.47 | 301.02 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 412000.00 | 330700.00 | 229100.00 | 171800.00 | 129000.00 | 118700.00 | 113300.00 | 115200.00 | 94500.00 | 79600.00 | 85200.00 | 82100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 299100.00 | 244300.00 | 155100.00 | 125300.00 | 84100.00 | 77000.00 | 67900.00 | 72000.00 | 55700.00 | 45600.00 | 51800.00 | 52200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 52900.00 | 38900.00 | 35300.00 | 33300.00 | 25500.00 | 23500.00 | 23600.00 | 22000.00 | 17100.00 | 15400.00 | 15100.00 | 13900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14600.00 | 6742.33 | 4582.62 | 3642.21 | 5242.86 | 3250.06 | 4192.23 | 4941.35 | 6020.54 | 3455.06 | 3520.79 | 2518.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27500.00 | 23400.00 | 15600.00 | 16400.00 | 11800.00 | 10400.00 | 11100.00 | 9959.36 | 8122.62 | 6694.21 | 6738.20 | 5396.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 394100.00 | 313300.00 | 210600.00 | 178600.00 | 126600.00 | 114100.00 | 106800.00 | 108900.00 | 87000.00 | 71200.00 | 77100.00 | 74000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17900.00 | 17400.00 | 18600.00 | -6782.64 | 2444.08 | 4585.74 | 6478.39 | 6315.14 | 7569.83 | 8473.35 | 8092.92 | 8039.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 127800.00 | 81500.00 | 55800.00 | 194600.00 | 34500.00 | 131100.00 | 96900.00 | -- | -- | 160.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1677.04 | 730.85 | 130.29 | 1666.08 | 295.43 | 899.75 | 382.27 | 179.19 | 30.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3337.14 | 121.34 | 61.44 | 13900.00 | 29.52 | 4.75 | 45.80 | 222.38 | 98.48 | 1364.01 | 55.43 | 74.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 631.66 | 3410.84 | 12700.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 978.86 | 1313.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 132800.00 | 82300.00 | 56000.00 | 210100.00 | 34800.00 | 132000.00 | 97300.00 | 1033.23 | 3539.45 | 15300.00 | 1369.13 | 74.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 69100.00 | 130000.00 | 61500.00 | 177700.00 | 68500.00 | 110000.00 | 120400.00 | -- | 705.36 | -- | 160.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 174800.00 | 55000.00 | 25600.00 | 15700.00 | 9886.39 | 15500.00 | 15500.00 | 6132.14 | 6449.04 | 3749.26 | 1789.04 | 4162.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2556.03 | -- | 675.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 940.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.95 | 612.77 | 813.71 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 244900.00 | 185000.00 | 87100.00 | 193400.00 | 80900.00 | 125400.00 | 136600.00 | 6132.14 | 7154.40 | 3953.21 | 2561.81 | 4976.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -112100.00 | -102700.00 | -31100.00 | 16700.00 | -46100.00 | 6568.16 | -39300.00 | -5098.91 | -3614.95 | 11300.00 | -1192.68 | -4901.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4039.06 | 120200.00 | 2238.00 | -- | 48300.00 | 2928.02 | -- | 38400.00 | -- | 4000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 197700.00 | 111600.00 | 52700.00 | 27400.00 | 40000.00 | 18400.00 | 25000.00 | 31400.00 | 22400.00 | 34100.00 | 44400.00 | 30600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3227.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 848.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 205000.00 | 231800.00 | 54900.00 | 27400.00 | 88300.00 | 21300.00 | 25000.00 | 69700.00 | 22400.00 | 38900.00 | 44400.00 | 30600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 77200.00 | 103700.00 | 29700.00 | 44000.00 | 21000.00 | 24100.00 | 25400.00 | 29500.00 | 22300.00 | 46700.00 | 31000.00 | 33800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14900.00 | 10000.00 | 6994.62 | 4908.43 | 3448.69 | 2590.26 | 3125.25 | 667.01 | 6668.67 | 3194.46 | 20800.00 | 988.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25600.00 | 3579.16 | 1468.14 | 739.94 | 339.39 | 1079.60 | 1525.30 | 269.09 | 376.98 | -- | -- | 850.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 117700.00 | 117300.00 | 38100.00 | 49600.00 | 24700.00 | 27800.00 | 30100.00 | 30400.00 | 29400.00 | 49900.00 | 51800.00 | 35700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 87300.00 | 114500.00 | 16800.00 | -22200.00 | 63600.00 | -6465.85 | -5053.70 | 39300.00 | -6940.10 | -11000.00 | -7437.18 | -5057.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1796.39 | 596.11 | 1752.67 | -285.68 | -124.92 | -115.99 | -241.95 | 156.79 | -58.79 | 15.00 | -71.89 | -65.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8697.98 | 29800.00 | 6007.65 | -12500.00 | 19800.00 | 4572.07 | -38100.00 | 40700.00 | -3044.00 | 8799.36 | -608.82 | -1985.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 63400.00 | 33600.00 | 27600.00 | 40100.00 | 20400.00 | 15800.00 | 53900.00 | 13200.00 | 16200.00 | 7423.13 | 8031.95 | 10000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54700.00 | 63400.00 | 33600.00 | 27600.00 | 40100.00 | 20400.00 | 15800.00 | 53900.00 | 13200.00 | 16200.00 | 7423.13 | 8031.95 |