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研究报告
中欣氟材（002915）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7476.57 | -19900.00 | 6890.99 | 15200.00 | 19300.00 | 10400.00 | 3520.41 | 4216.94 | 5118.37 | 2882.15 | 7195.41 | 3468.64 | 859.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16500.00 | -28900.00 | -8839.85 | -33300.00 | -31900.00 | -31700.00 | -13200.00 | -2045.66 | 2344.12 | -5341.15 | -3376.50 | -3762.86 | -3313.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20300.00 | 20200.00 | 15100.00 | 39300.00 | -14500.00 | 52400.00 | 751.28 | 13600.00 | -6783.77 | 4200.43 | -5619.68 | 1556.75 | 2718.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 77500.00 | 56200.00 | 68200.00 | 86100.00 | 65600.00 | 40900.00 | 20300.00 | 19800.00 | 26200.00 | 28400.00 | 21200.00 | 14100.00 | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2125.98 | 6012.49 | 1552.43 | 933.78 | 658.80 | 555.24 | 367.39 | 150.41 | 70.27 | 29.19 | -- | 145.59 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2929.07 | 1816.60 | 3106.64 | 1488.52 | 1687.17 | 1396.81 | 668.18 | 239.22 | 201.95 | 230.26 | 289.10 | 383.76 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 82500.00 | 64100.00 | 72900.00 | 88500.00 | 67900.00 | 42800.00 | 21300.00 | 20200.00 | 26500.00 | 28600.00 | 21500.00 | 14600.00 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 62100.00 | 58100.00 | 43000.00 | 50200.00 | 33100.00 | 20400.00 | 7431.30 | 7684.53 | 13500.00 | 17200.00 | 6617.67 | 3253.48 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16100.00 | 15000.00 | 11400.00 | 9726.01 | 6365.42 | 5064.27 | 4145.06 | 3359.55 | 3175.27 | 3191.21 | 2861.64 | 2669.67 | -- |
| 支付的各项税费 |
-- | 4240.99 | 4472.32 | 5572.65 | 7856.04 | 5342.17 | 2174.52 | 2173.46 | 2240.39 | 2149.72 | 2611.28 | 2131.54 | 2311.32 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7531.70 | 6404.30 | 5954.93 | 5534.96 | 3873.88 | 4759.25 | 4020.13 | 2706.26 | 2567.66 | 2760.39 | 2701.87 | 2921.46 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 90000.00 | 84000.00 | 66000.00 | 73300.00 | 48700.00 | 32400.00 | 17800.00 | 16000.00 | 21400.00 | 25700.00 | 14300.00 | 11200.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7476.57 | -19900.00 | 6890.99 | 15200.00 | 19300.00 | 10400.00 | 3520.41 | 4216.94 | 5118.37 | 2882.15 | 7195.41 | 3468.64 | 859.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20000.00 | -- | 24600.00 | 14100.00 | 40300.00 | 10100.00 | 24000.00 | -- | 5006.91 | 3330.13 | 1300.19 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 76.50 | 49.30 | 20.40 | 234.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 176.06 | 162.81 | 24.35 | 408.94 | 32.80 | 2364.44 | 431.84 | 117.17 | 26.92 | 127.88 | 26.18 | 333.92 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2041.56 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 3597.33 | 4908.14 | 22800.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20300.00 | 247.81 | 24700.00 | 14600.00 | 40400.00 | 12500.00 | 24700.00 | 1117.17 | 5033.84 | 7055.33 | 6234.52 | 25200.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 26000.00 | 6000.00 | 0.00 | 38000.00 | 36900.00 | 9998.00 | 29000.00 | 0.00 | 505.00 | 7222.00 | 2400.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10800.00 | 23100.00 | 21500.00 | 8869.20 | 20500.00 | 6376.87 | 4819.97 | 3162.83 | 2184.72 | 2674.48 | 1761.02 | 8863.60 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 12100.00 | 1000.00 | 15000.00 | 27800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | 2500.00 | 5450.00 | 20000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 36800.00 | 29100.00 | 33600.00 | 47900.00 | 72300.00 | 44200.00 | 37800.00 | 3162.83 | 2689.72 | 12400.00 | 9611.02 | 28900.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16500.00 | -28900.00 | -8839.85 | -33300.00 | -31900.00 | -31700.00 | -13200.00 | -2045.66 | 2344.12 | -5341.15 | -3376.50 | -3762.86 | -3313.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 674.50 | 46500.00 | -- | 25000.00 | -- | 15800.00 | -- | 5396.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 105800.00 | 98300.00 | 67000.00 | 35100.00 | 29800.00 | 48800.00 | 15000.00 | 15100.00 | 26100.00 | 23200.00 | 20000.00 | 19700.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3859.98 | -- | -- | -- | -- | 209.70 | -- | -- | 8.90 | 34.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 105800.00 | 98300.00 | 71500.00 | 81600.00 | 29800.00 | 73800.00 | 15000.00 | 31200.00 | 26100.00 | 28600.00 | 20000.00 | 19800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 80000.00 | 68500.00 | 41500.00 | 35400.00 | 38500.00 | 19200.00 | 11900.00 | 14700.00 | 31600.00 | 20700.00 | 23400.00 | 16000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3814.38 | 9577.49 | 7726.02 | 6901.07 | 1892.86 | 2277.25 | 2318.72 | 1832.73 | 893.90 | 3735.57 | 2188.58 | 2206.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1598.69 | -- | 7132.56 | -- | 3918.86 | -- | -- | 1105.58 | 359.87 | -- | -- | 8.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 85400.00 | 78100.00 | 56400.00 | 42300.00 | 44300.00 | 21500.00 | 14200.00 | 17600.00 | 32800.00 | 24400.00 | 25600.00 | 18200.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20300.00 | 20200.00 | 15100.00 | 39300.00 | -14500.00 | 52400.00 | 751.28 | 13600.00 | -6783.77 | 4200.43 | -5619.68 | 1556.75 | 2718.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.92 | 60.85 | 869.24 | -- | -559.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3650.78 | -28500.00 | 14000.00 | 21200.00 | -27800.00 | 31200.00 | -8882.08 | 15800.00 | 678.71 | 1741.44 | -1800.76 | 1262.53 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 21500.00 | 50000.00 | 36000.00 | 14800.00 | 42500.00 | 11400.00 | 20200.00 | 4476.55 | 3797.84 | 2056.41 | 3857.17 | 2594.64 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17900.00 | 21500.00 | 50000.00 | 36000.00 | 14800.00 | 42500.00 | 11400.00 | 20200.00 | 4476.55 | 3797.84 | 2056.41 | 3857.17 | -- |