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研究报告
宇环数控（002903）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13600.00 | 13000.00 | 5320.84 | 5658.13 | 9356.79 | 5726.69 | -7515.66 | 9324.05 | 7449.62 | 54.29 | 3911.83 | 1411.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 19400.00 | -13200.00 | -4842.05 | -17900.00 | 2403.99 | 14100.00 | -5169.85 | -23800.00 | -735.97 | -2185.04 | -855.08 | -111.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3306.44 | 1455.07 | -2880.94 | -1299.58 | 2476.07 | -1660.38 | -5099.33 | 24300.00 | -1500.00 | -750.00 | -1750.00 | -600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 30900.00 | 51900.00 | 36200.00 | 43500.00 | 36900.00 | 13900.00 | 16200.00 | 29800.00 | 23000.00 | 10700.00 | 15400.00 | 11400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 708.25 | 346.73 | 781.14 | 2116.57 | 597.37 | 838.29 | 169.42 | 1617.44 | 1038.44 | 163.51 | 17.24 | 119.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1314.11 | 1276.19 | 1711.73 | 7864.67 | 1524.48 | 4000.45 | 3194.06 | 948.55 | 896.17 | 926.37 | 1348.78 | 5567.19 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 33000.00 | 53500.00 | 38700.00 | 53400.00 | 39000.00 | 18700.00 | 19500.00 | 32300.00 | 24900.00 | 11800.00 | 16800.00 | 17100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31600.00 | 20400.00 | 17900.00 | 32300.00 | 10900.00 | 6706.69 | 18800.00 | 7353.15 | 7653.24 | 7134.25 | 6842.52 | 8968.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10100.00 | 8705.84 | 8551.90 | 7440.56 | 4648.71 | 3797.19 | 4119.46 | 3230.09 | 2517.01 | 2205.69 | 1779.39 | 1533.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1036.55 | 5880.17 | 3114.29 | 3470.16 | 2577.88 | 495.85 | 1693.87 | 5705.12 | 3714.13 | 1210.51 | 1289.57 | 3485.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3798.84 | 5485.93 | 3895.63 | 4594.72 | 11500.00 | 2017.02 | 2461.36 | 6711.73 | 3591.80 | 1158.02 | 2945.21 | 1706.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 46600.00 | 40500.00 | 33400.00 | 47800.00 | 29700.00 | 13000.00 | 27000.00 | 23000.00 | 17500.00 | 11700.00 | 12900.00 | 15700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13600.00 | 13000.00 | 5320.84 | 5658.13 | 9356.79 | 5726.69 | -7515.66 | 9324.05 | 7449.62 | 54.29 | 3911.83 | 1411.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 161600.00 | 118100.00 | 161300.00 | 122900.00 | 76000.00 | 70800.00 | 81100.00 | 5500.00 | -- | 820.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 973.22 | 944.93 | 1065.16 | 1092.86 | 919.67 | 1049.86 | 1355.89 | 60.05 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 16.56 | 2.91 | 21.69 | 2.62 | -- | 1.31 | 88.07 | 33.07 | -- | 1.32 | -- | 2.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 2060.00 | 141.75 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 162600.00 | 119000.00 | 162400.00 | 123900.00 | 76900.00 | 71900.00 | 82500.00 | 5593.11 | 200.00 | 821.32 | 2060.00 | 144.55 |
| 投资支付的现金 |
-- | 139200.00 | 131000.00 | 165500.00 | 139900.00 | 66600.00 | 54800.00 | 83700.00 | 28400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3213.21 | 1232.51 | 1748.90 | 1926.74 | 7915.68 | 2961.01 | 4013.81 | 1012.91 | 935.97 | 3006.36 | 2915.08 | 256.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 752.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 143100.00 | 132200.00 | 167200.00 | 141800.00 | 74500.00 | 57800.00 | 87700.00 | 29400.00 | 935.97 | 3006.36 | 2915.08 | 256.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 19400.00 | -13200.00 | -4842.05 | -17900.00 | 2403.99 | 14100.00 | -5169.85 | -23800.00 | -735.97 | -2185.04 | -855.08 | -111.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 3763.76 | -- | 208.36 | 2499.32 | -- | -- | 29400.00 | -- | -- | 500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1260.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | 1150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 826.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1000.00 | 3763.76 | 826.20 | 208.36 | 3649.32 | -- | -- | 29400.00 | -- | -- | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1038.35 | -- | -- | -- | 1150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3195.71 | 2303.21 | 3040.33 | 1507.94 | 23.24 | 1500.00 | 3338.00 | 3000.00 | 1500.00 | 750.00 | 2250.00 | 600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 72.38 | 5.48 | 666.81 | -- | -- | 160.38 | 1761.33 | 2135.39 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4306.44 | 2308.69 | 3707.14 | 1507.94 | 1173.24 | 1660.38 | 5099.33 | 5135.39 | 1500.00 | 750.00 | 2250.00 | 600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3306.44 | 1455.07 | -2880.94 | -1299.58 | 2476.07 | -1660.38 | -5099.33 | 24300.00 | -1500.00 | -750.00 | -1750.00 | -600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 46.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2553.15 | 1280.39 | -2402.15 | -13500.00 | 14200.00 | 18200.00 | -17800.00 | 9771.70 | 5213.64 | -2880.76 | 1306.75 | 699.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20600.00 | 19300.00 | 21700.00 | 35200.00 | 21000.00 | 2824.92 | 20600.00 | 10800.00 | 5624.42 | 8505.18 | 7198.43 | 6499.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23200.00 | 20600.00 | 19300.00 | 21700.00 | 35200.00 | 21000.00 | 2824.92 | 20600.00 | 10800.00 | 5624.42 | 8505.18 | 7198.43 |