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研究报告
美芝股份（002856）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4267.55 | -4848.34 | -7427.63 | -2799.62 | -5592.33 | -6571.14 | -2450.51 | -27200.00 | 2319.83 | 7693.87 | 879.78 | -10700.00 | 3195.79 | 5267.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -108.75 | -360.21 | -6014.51 | 1158.79 | -1758.82 | -6512.12 | -1077.35 | -244.92 | -427.40 | -283.90 | -13.35 | -80.02 | -120.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2017.98 | 12800.00 | 4746.02 | 127.48 | 5776.45 | 2213.41 | 5862.21 | 15500.00 | 305.85 | 6408.49 | 4394.52 | 3067.84 | 833.91 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 87200.00 | 101200.00 | 121300.00 | 70700.00 | 108100.00 | 93600.00 | 74100.00 | 91200.00 | 108000.00 | 86600.00 | 65200.00 | 91700.00 | 80700.00 |
| 收到的税费与返还 |
24.74 | 127.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5241.01 | 4003.28 | 3184.13 | 4008.43 | 5590.53 | 281.25 | 761.56 | 992.28 | 90.93 | 1965.15 | 271.99 | 484.81 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
42200.00 | 92500.00 | 105200.00 | 124500.00 | 74700.00 | 113700.00 | 93900.00 | 74800.00 | 92200.00 | 108100.00 | 88600.00 | 65500.00 | 92200.00 | 80700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 80100.00 | 96300.00 | 114500.00 | 68300.00 | 95700.00 | 81700.00 | 86700.00 | 77000.00 | 85400.00 | 78100.00 | 63800.00 | 78200.00 | 66300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3041.94 | 6604.81 | 8734.33 | 8026.50 | 7811.27 | 8565.48 | 8288.48 | 7345.38 | 5152.80 | 4273.43 | 3177.69 | 3386.03 | 3264.05 | 2863.82 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1730.15 | 1837.83 | 2103.10 | 2070.46 | 2244.38 | 3278.64 | 5821.93 | 5528.22 | 6087.85 | 4607.56 | 4275.02 | 5677.94 | 4366.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3978.40 | 8960.60 | 5719.81 | 2633.56 | 2171.02 | 13800.00 | 3080.11 | 2197.58 | 2133.54 | 4679.09 | 1794.33 | 4785.74 | 1855.87 | 1909.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 97400.00 | 112600.00 | 127300.00 | 80300.00 | 120200.00 | 96300.00 | 102000.00 | 89800.00 | 100400.00 | 87700.00 | 76200.00 | 89000.00 | 75400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4267.55 | -4848.34 | -7427.63 | -2799.62 | -5592.33 | -6571.14 | -2450.51 | -27200.00 | 2319.83 | 7693.87 | 879.78 | -10700.00 | 3195.79 | 5267.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11.53 | -- | -- | 1523.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 14.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5.32 | 73.99 | 0.76 | 0.46 | 7.00 | 6.40 | -- | 36.10 | 23.40 | 75.66 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 350.78 | -- | -- | -- | 188.40 | 293.25 | 490.58 | 56.51 | 26.68 | 51.36 | 26.81 | 20.31 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 85.52 | 351.54 | 0.46 | 1545.77 | 6.40 | 188.40 | 329.34 | 513.98 | 132.17 | 26.74 | 51.42 | 26.81 | 20.31 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1523.90 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
48.77 | 194.27 | 711.75 | 833.30 | 386.98 | 241.32 | 700.52 | 1406.70 | 758.89 | 559.56 | 310.64 | 64.77 | 106.83 | 140.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 5181.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 194.27 | 711.75 | 6014.97 | 386.98 | 1765.22 | 6700.52 | 1406.70 | 758.89 | 559.56 | 310.64 | 64.77 | 106.83 | 140.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -108.75 | -360.21 | -6014.51 | 1158.79 | -1758.82 | -6512.12 | -1077.35 | -244.92 | -427.40 | -283.90 | -13.35 | -80.02 | -120.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 882.00 | 18.00 | 80.00 | -- | 17700.00 | -- | -- | 29400.00 | -- | -- | -- | 2460.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 882.00 | 18.00 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
3173.24 | 11400.00 | 24300.00 | 36100.00 | 8700.00 | 35100.00 | 23000.00 | 28000.00 | 12400.00 | 15800.00 | 20500.00 | 12400.00 | 10300.00 | 9300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8137.95 | 7887.67 | 7355.00 | 19100.00 | -- | 322.83 | 188.04 | -- | -- | 157.29 | -- | -- | 85.44 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20400.00 | 32200.00 | 43500.00 | 27800.00 | 52800.00 | 23300.00 | 28200.00 | 41800.00 | 15800.00 | 20600.00 | 12400.00 | 12800.00 | 9385.44 |
| 偿还债务支付的现金 |
2468.43 | 15800.00 | 15300.00 | 33700.00 | 26400.00 | 41700.00 | 20000.00 | 20400.00 | 21700.00 | 14600.00 | 12400.00 | 6800.00 | 9267.14 | 7032.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1599.14 | 1283.79 | 1549.31 | 597.44 | 1455.99 | 945.56 | 1969.94 | 678.75 | 888.25 | 1274.70 | 1048.19 | 425.02 | 1518.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
276.59 | 930.59 | 2852.53 | 3479.67 | 731.56 | 3800.47 | 143.87 | -- | 3953.43 | -- | 540.00 | 157.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 18400.00 | 19400.00 | 38800.00 | 27700.00 | 47000.00 | 21100.00 | 22300.00 | 26300.00 | 15500.00 | 14200.00 | 8005.48 | 9692.16 | 8551.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2017.98 | 12800.00 | 4746.02 | 127.48 | 5776.45 | 2213.41 | 5862.21 | 15500.00 | 305.85 | 6408.49 | 4394.52 | 3067.84 | 833.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -33.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2939.10 | 5012.38 | -4068.10 | -4306.06 | -2553.51 | -6749.23 | -22500.00 | 17600.00 | 7572.32 | 7004.37 | -6354.83 | 6183.60 | 5981.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7345.91 | 2333.53 | 6401.64 | 10700.00 | 13300.00 | 20000.00 | 42500.00 | 24900.00 | 17300.00 | 10300.00 | 16700.00 | 10500.00 | 4521.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4406.81 | 7345.91 | 2333.53 | 6401.64 | 10700.00 | 13300.00 | 20000.00 | 42500.00 | 24900.00 | 17300.00 | 10300.00 | 16700.00 | 10500.00 |