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研究报告
张家港行（002839）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
539700.00 | -324000.00 | -42000.00 | 179500.00 | 763300.00 | 15800.00 | 761700.00 | -377600.00 | -379600.00 | 550600.00 | 626600.00 | 790200.00 | -347800.00 | -542200.00 | 240300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77100.00 | 613800.00 | 261000.00 | -499200.00 | -489800.00 | -648700.00 | -536000.00 | 383200.00 | -74500.00 | -764000.00 | -701500.00 | -1030700.00 | -258400.00 | 156900.00 | -206300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-86800.00 | -144000.00 | -253300.00 | 358400.00 | -105800.00 | 534100.00 | -151300.00 | 13300.00 | 208700.00 | 276100.00 | -135900.00 | 177800.00 | -394.97 | -54600.00 | -28800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1149600.00 | 1090700.00 | 944300.00 | 1045600.00 | 2064500.00 | 1425800.00 | 1608400.00 | 1060800.00 | 913600.00 | 674900.00 | 568100.00 | 553400.00 | -- | 184200.00 | -- |
| 向中央银行借款净增加额 |
112100.00 | 260800.00 | 29500.00 | 62900.00 | 47300.00 | 28300.00 | 54900.00 | 45900.00 | -- | 299000.00 | 29.70 | -- | 25000.00 | 4281.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32600.00 | 8441.68 | -- | 6525.38 | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
150100.00 | 574900.00 | 663300.00 | 692700.00 | 662100.00 | 601400.00 | 515100.00 | 451900.00 | 474700.00 | 433100.00 | 414100.00 | 380100.00 | 473500.00 | 412600.00 | 388200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5133.51 | 10000.00 | 30300.00 | 11800.00 | 36500.00 | 1814.40 | 6399.26 | 5182.03 | 16500.00 | 52800.00 | 229100.00 | 203100.00 | 226600.00 | 42900.00 | 684299.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
1557000.00 | 1993900.00 | 1821700.00 | 2134500.00 | 2998300.00 | 2261500.00 | 2775600.00 | 1563700.00 | 1614000.00 | 1459700.00 | 1367100.00 | 1273800.00 | 725099.90 | 650500.00 | 1072500.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
799200.00 | 1218500.00 | 1135100.00 | 1320300.00 | 1581400.00 | 1509800.00 | 1461600.00 | 1230900.00 | 1149600.00 | 543700.00 | 495600.00 | 216300.00 | 263600.00 | 492800.00 | 400000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | 33100.00 | 4775.86 | -- | 39200.00 | 45600.00 | -- | 3118.72 | 61600.00 | 34000.00 | -- | -- | 34500.00 | 248500.00 | 2719.81 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
151500.00 | 371200.00 | 375700.00 | 377600.00 | 316300.00 | 242800.00 | 210200.00 | 197300.00 | 198600.00 | 181000.00 | 171800.00 | 160700.00 | 243900.00 | 185800.00 | 189800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37300.00 | 91500.00 | 88400.00 | 99700.00 | 96100.00 | 92600.00 | 73800.00 | 77000.00 | 57700.00 | 50200.00 | 40000.00 | 42800.00 | 38100.00 | 36600.00 | 25800.00 |
| 支付的各项税费 |
16200.00 | 51900.00 | 59600.00 | 60700.00 | 57900.00 | 49100.00 | 41600.00 | 36300.00 | 15100.00 | 15100.00 | 7666.49 | 23500.00 | 36800.00 | 30000.00 | 37000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
13100.00 | 44800.00 | 59900.00 | 42600.00 | 52500.00 | 31100.00 | 29100.00 | 48300.00 | 420700.00 | 45900.00 | 25500.00 | 29000.00 | 25200.00 | 199100.00 | 27300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1017200.00 | 2317900.00 | 1863700.00 | 1954900.00 | 2235000.00 | 2245600.00 | 2013900.00 | 1941300.00 | 1993600.00 | 909199.90 | 740500.00 | 483600.00 | 1072900.00 | 1192700.00 | 832199.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
539700.00 | -324000.00 | -42000.00 | 179500.00 | 763300.00 | 15800.00 | 761700.00 | -377600.00 | -379600.00 | 550600.00 | 626600.00 | 790200.00 | -347800.00 | -542200.00 | 240300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
16915600.00 | 50642200.00 | 98882700.00 | 28733500.00 | 66693200.00 | 66515000.00 | 30458400.00 | 28096400.00 | 19490100.00 | 20022300.00 | 13720200.00 | 2859500.00 | 832700.00 | 1163800.00 | 831499.90 |
| 取得投资收益收到的现金 |
65700.00 | 229500.00 | 233000.00 | 203800.00 | 218400.00 | 215900.00 | 178900.00 | 177000.00 | 12400.00 | 8753.78 | 23000.00 | 21300.00 | 8898.55 | 5538.55 | 3949.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
564.24 | 36.04 | 997.98 | 2561.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
16981800.00 | 50871800.00 | 99116600.00 | 28939900.00 | 66914000.00 | 66735800.00 | 30640300.00 | 28278600.00 | 19502500.00 | 20031300.00 | 13743200.00 | 2880800.00 | 841600.00 | 1169600.00 | 835599.90 |
| 投资支付的现金 |
17058300.00 | 50251200.00 | 98847700.00 | 29427500.00 | 67376400.00 | 67355200.00 | 31138400.00 | 27868400.00 | 19559600.00 | 20776100.00 | 14427200.00 | 3885600.00 | 1082800.00 | 1005500.00 | 1035300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
586.82 | 6766.39 | 7936.73 | 11600.00 | 27500.00 | 29300.00 | 37800.00 | 27000.00 | 17400.00 | 19200.00 | 17500.00 | 25800.00 | 17200.00 | 7193.47 | 6561.20 |
| 投资活动现金流出小计 |
17058900.00 | 50258000.00 | 98855700.00 | 29439100.00 | 67403900.00 | 67384500.00 | 31176300.00 | 27895400.00 | 19577000.00 | 20795300.00 | 14444700.00 | 3911500.00 | 1100000.00 | 1012700.00 | 1041900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77100.00 | 613800.00 | 261000.00 | -499200.00 | -489800.00 | -648700.00 | -536000.00 | 383200.00 | -74500.00 | -764000.00 | -701500.00 | -1030700.00 | -258400.00 | 156900.00 | -206300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
175300.00 | 1610700.00 | 2581400.00 | 2193100.00 | 1801900.00 | 2621800.00 | 949399.90 | 2255300.00 | 771900.00 | 777899.90 | 960700.00 | 199700.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1215.00 | 4433.60 | -- | -- | 73400.00 | -- | -- | -- | -- | 1470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1470.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
175300.00 | 1610700.00 | 2581400.00 | 2193100.00 | 1801900.00 | 2623000.00 | 953799.90 | 2255300.00 | 771900.00 | 851300.00 | 960700.00 | 199700.00 | -- | -- | 1470.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
259400.00 | 1649700.00 | 2742900.00 | 1749500.00 | 1836700.00 | 2036400.00 | 1066100.00 | 2213800.00 | 545000.00 | 556000.00 | 1076700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1556.10 | 102400.00 | 88600.00 | 82400.00 | 67800.00 | 50200.00 | 39000.00 | 28300.00 | 18200.00 | 19200.00 | 19900.00 | 21900.00 | 394.97 | 54600.00 | 30300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 86.42 | 41.55 | -- | -- | 176.40 | -- | 332.65 | -- | 468.75 | -- | 762.75 | 580.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1098.14 | 2545.51 | 3116.89 | 2741.07 | 3208.02 | 2324.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
262000.00 | 1754600.00 | 2834700.00 | 1834600.00 | 1907700.00 | 2088900.00 | 1105100.00 | 2242100.00 | 563200.00 | 575200.00 | 1096600.00 | 21900.00 | 394.97 | 54600.00 | 30300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-86800.00 | -144000.00 | -253300.00 | 358400.00 | -105800.00 | 534100.00 | -151300.00 | 13300.00 | 208700.00 | 276100.00 | -135900.00 | 177800.00 | -394.97 | -54600.00 | -28800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-804.24 | 243.98 | -264.26 | -1005.24 | 3417.32 | -4492.97 | -2645.86 | 464.00 | 1382.68 | 815.52 | 1472.47 | 1347.95 | 1145.50 | 860.49 | 1072.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
375100.00 | 146000.00 | -34500.00 | 37800.00 | 171100.00 | -103300.00 | 71700.00 | 19300.00 | -244000.00 | 63500.00 | -209400.00 | -61300.00 | -605500.00 | -439100.00 | 6268.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
623700.00 | 477700.00 | 512200.00 | 474400.00 | 303400.00 | 406600.00 | 334900.00 | 315600.00 | 559600.00 | 496100.00 | 705500.00 | 766699.90 | 1372200.00 | 1811300.00 | 1805000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
998799.90 | 623700.00 | 477700.00 | 512200.00 | 474400.00 | 303400.00 | 406600.00 | 334900.00 | 315600.00 | 559600.00 | 496100.00 | 705500.00 | 766699.90 | 1372200.00 | 1811300.00 |