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研究报告
东方中科（002819）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4315.88 | -31600.00 | -13100.00 | 24400.00 | 9076.95 | -2435.19 | -13600.00 | -236.28 | 1652.64 | 3756.34 | 4086.77 | 3431.37 | 2142.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -51300.00 | -3299.75 | -13700.00 | 59400.00 | -7424.82 | 627.29 | 7328.61 | -9915.99 | -1702.14 | -870.87 | -2294.89 | -2546.55 | -2998.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2603.27 | -3841.11 | -2879.62 | 51900.00 | -5338.65 | 3264.08 | 9929.35 | -2809.43 | 10100.00 | -677.58 | 293.67 | -766.55 | 4230.17 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 320600.00 | 342600.00 | 294200.00 | 190100.00 | 125600.00 | 117200.00 | 103700.00 | 89400.00 | 72200.00 | 69200.00 | 61100.00 | 61200.00 | 53000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1447.46 | 1418.01 | 2244.97 | 459.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 62600.00 | 39900.00 | 47300.00 | 32400.00 | 27400.00 | 43800.00 | 57500.00 | 55300.00 | 848.81 | 1028.18 | 631.64 | 503.25 | 2612.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 590300.00 | 584900.00 | 512000.00 | 384400.00 | 285100.00 | 294800.00 | 239700.00 | 156300.00 | 73100.00 | 70200.00 | 61800.00 | 61700.00 | 55600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 246600.00 | 285900.00 | 232700.00 | 145100.00 | 97200.00 | 95300.00 | 85200.00 | 75300.00 | 64200.00 | 57800.00 | 50500.00 | 50500.00 | 44900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54700.00 | 60300.00 | 42200.00 | 12600.00 | 8101.91 | 7978.79 | 6449.66 | 5520.15 | 3937.93 | 3492.97 | 3082.43 | 3009.70 | 2897.92 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10700.00 | 8509.12 | 12900.00 | 5735.31 | 4702.11 | 4567.84 | 3059.82 | 2267.25 | 998.98 | 2925.82 | 1981.02 | 2909.60 | 1481.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 64100.00 | 53900.00 | 56500.00 | 36300.00 | 30500.00 | 44500.00 | 60000.00 | 53500.00 | 2260.29 | 2209.69 | 2088.65 | 1855.11 | 4213.93 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 585999.90 | 616500.00 | 525099.90 | 360000.00 | 276000.00 | 297200.00 | 253300.00 | 156500.00 | 71400.00 | 66500.00 | 57700.00 | 58300.00 | 53500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4315.88 | -31600.00 | -13100.00 | 24400.00 | 9076.95 | -2435.19 | -13600.00 | -236.28 | 1652.64 | 3756.34 | 4086.77 | 3431.37 | 2142.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 141900.00 | 38700.00 | 58300.00 | 28500.00 | 4300.00 | 15000.00 | 24500.00 | 18000.00 | 56.41 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 821.05 | 381.09 | 613.41 | 71.10 | 25.01 | 147.68 | 160.53 | 98.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 396.50 | 873.45 | 127.41 | 357.35 | 164.36 | 186.43 | 393.36 | 209.77 | 297.10 | 244.86 | 216.92 | 414.54 | 691.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 175.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1186.46 | -- | -- | 78600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 144300.00 | 40200.00 | 59100.00 | 107600.00 | 4489.37 | 15300.00 | 25100.00 | 18300.00 | 353.51 | 244.86 | 216.92 | 414.54 | 691.78 |
| 投资支付的现金 |
-- | 191000.00 | 38100.00 | 56400.00 | 44100.00 | 9900.00 | 11100.00 | 15500.00 | 26400.00 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1887.46 | 5371.17 | 6080.04 | 4085.13 | 2014.18 | 3581.53 | 2225.28 | 1824.26 | 2055.65 | 1115.74 | 2461.81 | 2961.09 | 3690.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 8505.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2700.05 | -- | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 195500.00 | 43500.00 | 72800.00 | 48200.00 | 11900.00 | 14700.00 | 17700.00 | 28200.00 | 2055.65 | 1115.74 | 2511.81 | 2961.09 | 3690.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -51300.00 | -3299.75 | -13700.00 | 59400.00 | -7424.82 | 627.29 | 7328.61 | -9915.99 | -1702.14 | -870.87 | -2294.89 | -2546.55 | -2998.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1972.23 | 1404.46 | 1692.61 | 57900.00 | 2480.02 | 1395.46 | 1138.08 | 400.00 | 11600.00 | -- | 245.00 | -- | 4720.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 350.00 | 350.00 | 650.00 | -- | -- | 1300.00 | 300.00 | 400.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14100.00 | 10500.00 | 4500.00 | 100.00 | 3600.00 | 11200.00 | 6300.00 | 1020.00 | 10.00 | 110.00 | -- | 10.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 30500.00 | 25300.00 | 23000.00 | 21500.00 | 8600.00 | 14800.00 | 10300.00 | 5.65 | 204.00 | -- | 378.67 | -- | 28.26 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 46600.00 | 37300.00 | 29200.00 | 79500.00 | 14700.00 | 27400.00 | 17800.00 | 1425.65 | 11800.00 | 110.00 | 623.67 | 10.00 | 4748.26 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10800.00 | 8700.00 | 1350.00 | 4100.00 | 4433.91 | 11300.00 | 1000.00 | 1010.00 | 10.00 | 110.00 | -- | 10.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2496.33 | 2590.95 | 5682.19 | 1730.42 | 2278.66 | 1801.23 | 2584.06 | 2894.17 | 850.25 | 601.83 | 330.00 | 326.16 | 18.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1629.31 | 942.16 | 1027.74 | 1072.27 | 1260.00 | 980.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35900.00 | 29800.00 | 25000.00 | 21800.00 | 13300.00 | 11000.00 | 4263.67 | 330.91 | 850.88 | 75.74 | -- | 440.39 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49200.00 | 41100.00 | 32100.00 | 27600.00 | 20000.00 | 24200.00 | 7847.73 | 4235.08 | 1711.14 | 787.58 | 330.00 | 776.55 | 518.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2603.27 | -3841.11 | -2879.62 | 51900.00 | -5338.65 | 3264.08 | 9929.35 | -2809.43 | 10100.00 | -677.58 | 293.67 | -766.55 | 4230.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -141.11 | -42.98 | 171.39 | -66.36 | -68.71 | 30.16 | 49.67 | -110.02 | 129.00 | 79.78 | -59.68 | -119.54 | -45.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -49700.00 | -38800.00 | -29500.00 | 135700.00 | -3755.22 | 1486.34 | 3675.67 | -13100.00 | 10200.00 | 2287.67 | 2025.87 | -1.27 | 3328.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 84500.00 | 123300.00 | 152800.00 | 17100.00 | 20900.00 | 19400.00 | 15700.00 | 28800.00 | 15600.00 | 13400.00 | 11300.00 | 11300.00 | 8008.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 34800.00 | 84500.00 | 123300.00 | 152800.00 | 17100.00 | 20900.00 | 19400.00 | 15700.00 | 25800.00 | 15600.00 | 13400.00 | 11300.00 | 11300.00 |