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研究报告
*ST和科（002816）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3468.07 | 2136.21 | -2417.89 | -4844.88 | 8831.98 | -8406.13 | 4015.90 | 2286.87 | 2058.65 | -5536.61 | -2871.98 | 3742.00 | 611.51 | -2127.41 | 2166.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2111.86 | -2840.84 | 586.10 | -710.15 | -369.85 | -3083.76 | -2434.35 | 558.54 | 4218.37 | -11600.00 | -1152.32 | -684.09 | -638.96 | -4630.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
807.29 | 2842.40 | 1849.30 | -111.75 | -191.38 | 2098.74 | -420.03 | -3.18 | -2040.18 | -548.97 | 18800.00 | 196.92 | 31.05 | 56.91 | 7501.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3492.35 | 30300.00 | 5824.73 | 13700.00 | 19000.00 | 19700.00 | 17100.00 | 19100.00 | 31700.00 | 34000.00 | 29800.00 | 36400.00 | 29500.00 | 30000.00 | 32700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 341.20 | 43.08 | 6.48 | 49.98 | 393.32 | 173.99 | 55.92 | 657.23 | 1109.02 | 374.39 | 302.02 | 105.01 | 336.62 | 81.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
90.58 | -- | 5485.38 | 5673.55 | 3871.79 | 342.14 | 6340.87 | 1295.12 | 1074.30 | 1729.67 | 239.92 | 785.75 | 847.86 | 1018.97 | 1244.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 35700.00 | 11400.00 | 19400.00 | 22900.00 | 20400.00 | 23600.00 | 20500.00 | 33500.00 | 36900.00 | 30400.00 | 37500.00 | 30500.00 | 31400.00 | 34100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4829.14 | -- | 5117.23 | 16700.00 | 6303.89 | 19500.00 | 11000.00 | 8108.00 | 17300.00 | 26300.00 | 17600.00 | 17600.00 | 15000.00 | 17100.00 | 15700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1161.42 | 5299.64 | 2530.62 | 2882.19 | 3094.51 | 4755.99 | 4582.21 | 5828.06 | 8117.96 | 8488.89 | 6611.32 | 7746.69 | 7447.89 | 7024.57 | 6347.47 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 385.92 | 1937.98 | 1251.00 | 1739.47 | 1695.77 | 1480.89 | 2576.44 | 3219.59 | 4505.39 | 4605.82 | 3995.04 | 4876.82 | 4442.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
600.80 | -- | 5737.31 | 2823.88 | 3444.22 | 2778.49 | 2255.61 | 2746.73 | 3372.40 | 4400.15 | 4579.83 | 3803.32 | 3406.56 | 4500.49 | 5431.06 |
| 经营活动现金流出小计 |
7109.07 | 33600.00 | 13800.00 | 24300.00 | 14100.00 | 28800.00 | 19600.00 | 18200.00 | 31400.00 | 42400.00 | 33300.00 | 33800.00 | 29900.00 | 33500.00 | 31900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3468.07 | 2136.21 | -2417.89 | -4844.88 | 8831.98 | -8406.13 | 4015.90 | 2286.87 | 2058.65 | -5536.61 | -2871.98 | 3742.00 | 611.51 | -2127.41 | 2166.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 2391.43 | -- | 11600.00 | 8271.25 | 18600.00 | 22700.00 | 29800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.30 | -- | -- | 206.96 | 172.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 53.54 | 8.67 | 0.17 | 4461.77 | 9.51 | 22.38 | 25.83 | 11.88 | 0.80 | -- | 7.00 | 1.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 3365.47 | 760.52 | 4855.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1845.00 | -- | 43.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 5810.44 | 769.19 | 18300.00 | 12700.00 | 18700.00 | 23000.00 | 30000.00 | 11.88 | 0.80 | -- | 7.00 | 1.70 |
| 投资支付的现金 |
3300.00 | -- | 2391.56 | 4100.00 | 1150.00 | 5800.00 | 14000.00 | 18500.00 | 20000.00 | 22600.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | 155.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 449.28 | 1124.34 | 329.34 | 7164.16 | 1796.77 | 2583.89 | 2470.80 | 3179.89 | 1627.40 | 1153.12 | 684.09 | 645.96 | 789.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3687.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5720.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3529.85 | -- | 2840.84 | 5224.34 | 1479.34 | 18700.00 | 15800.00 | 21100.00 | 22400.00 | 25800.00 | 11600.00 | 1153.12 | 684.09 | 645.96 | 4632.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2111.86 | -2840.84 | 586.10 | -710.15 | -369.85 | -3083.76 | -2434.35 | 558.54 | 4218.37 | -11600.00 | -1152.32 | -684.09 | -638.96 | -4630.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 775.00 | 850.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18500.00 | -- | -- | -- | 8174.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 850.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1000.00 | 4006.50 | 1500.00 | -- | -- | 2000.00 | -- | 1400.00 | 200.00 | 1900.00 | 1820.00 | 1400.00 | 789.19 | 100.00 | 218.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 322.15 | -- | -- | 266.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00 | 5361.50 | 2672.15 | 200.00 | -- | 2266.00 | -- | 1400.00 | 200.00 | 1900.00 | 20300.00 | 1400.00 | 789.19 | 100.00 | 8393.61 |
| 偿还债务支付的现金 |
35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 1200.00 | 1900.00 | 1820.00 | 600.00 | 1050.00 | 639.19 | 18.64 | 705.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4.35 | -- | -- | 50.00 | 4.19 | 164.30 | 307.25 | 596.90 | 59.42 | 39.67 | 32.41 | 0.80 | 29.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 818.50 | 311.75 | 191.38 | 117.26 | 15.84 | 38.88 | 32.93 | 32.07 | 927.00 | 113.41 | 86.54 | 23.65 | 157.75 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192.71 | -- | 822.85 | 311.75 | 191.38 | 167.26 | 420.03 | 1403.18 | 2240.18 | 2448.97 | 1586.42 | 1203.08 | 758.15 | 43.09 | 892.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
807.29 | 2842.40 | 1849.30 | -111.75 | -191.38 | 2098.74 | -420.03 | -3.18 | -2040.18 | -548.97 | 18800.00 | 196.92 | 31.05 | 56.91 | 7501.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -21.68 | 3.48 | 0.62 | 0.17 | -0.92 | -2.46 | -26.72 | 0.53 | -10.33 | -3.75 | -15.33 | 5.11 | -24.74 | -16.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-6200.11 | -- | -3405.95 | -4369.92 | 7930.62 | -6678.16 | 509.65 | -177.38 | 577.54 | -1877.54 | 4267.33 | 2771.27 | -36.42 | -2734.20 | 5020.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
7039.98 | -- | 7600.86 | 12000.00 | 4040.16 | 10700.00 | 10200.00 | 10400.00 | 9808.50 | 11700.00 | 7418.72 | 4647.45 | 4683.87 | 7418.07 | 2397.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7039.98 | 4194.91 | 7600.86 | 12000.00 | 4040.16 | 10700.00 | 10200.00 | 10400.00 | 9808.50 | 11700.00 | 7418.72 | 4647.45 | 4683.87 | 7418.07 |