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研究报告
恩捷股份（002812）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
20700.00 | -- | 115800.00 | 266700.00 | 50400.00 | 141900.00 | 105500.00 | 76300.00 | 17100.00 | 26000.00 | 11100.00 | 18700.00 | 14900.00 | 14600.00 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29300.00 | -- | -263200.00 | -799000.00 | -568600.00 | -371500.00 | -527600.00 | -307400.00 | -114800.00 | -141900.00 | -7457.63 | -9726.29 | -6899.19 | -2304.86 | -2290.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6022.34 | -- | 41400.00 | 513700.00 | 677899.90 | 161300.00 | 556000.00 | 278100.00 | 78400.00 | 78600.00 | 45400.00 | -10600.00 | -3368.24 | -11800.00 | -9537.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
246800.00 | -- | 838599.90 | 1044600.00 | 830799.90 | 619300.00 | 319100.00 | 280200.00 | 168700.00 | 163900.00 | 95700.00 | 96000.00 | 102000.00 | 99300.00 | 106800.00 |
| 收到的税费与返还 |
3712.83 | -- | 32600.00 | 72100.00 | 28100.00 | 35700.00 | 24600.00 | 6727.13 | 4126.79 | 232.51 | -- | 2.55 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
20700.00 | -- | 53400.00 | 45900.00 | 30200.00 | 29600.00 | 34400.00 | 44100.00 | 18800.00 | 9116.69 | 2321.25 | 3299.05 | 1702.60 | 3137.40 | 3282.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
271300.00 | -- | 924499.90 | 1162600.00 | 889099.90 | 684600.00 | 378000.00 | 331000.00 | 191600.00 | 173200.00 | 98000.00 | 99300.00 | 103700.00 | 102400.00 | 110100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
163000.00 | -- | 524000.00 | 619000.00 | 626900.00 | 384400.00 | 198100.00 | 158000.00 | 111400.00 | 102300.00 | 60800.00 | 56400.00 | 67800.00 | 67500.00 | 81900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45800.00 | -- | 145900.00 | 116300.00 | 88300.00 | 65300.00 | 37500.00 | 33800.00 | 25500.00 | 19000.00 | 10300.00 | 9496.07 | 7598.61 | 7324.24 | 6403.97 |
| 支付的各项税费 |
24700.00 | -- | 73000.00 | 106900.00 | 90100.00 | 70500.00 | 25700.00 | 26500.00 | 22100.00 | 17500.00 | 8811.17 | 7655.27 | 8774.15 | 7588.06 | 6350.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
17100.00 | -- | 65800.00 | 53800.00 | 33500.00 | 22500.00 | 11200.00 | 36400.00 | 15600.00 | 8390.15 | 6970.40 | 7070.94 | 4660.30 | 5360.86 | 4578.93 |
| 经营活动现金流出小计 |
250600.00 | -- | 808700.00 | 895899.90 | 838799.90 | 542699.90 | 272500.00 | 254600.00 | 174500.00 | 147200.00 | 86900.00 | 80600.00 | 88800.00 | 87800.00 | 99200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20700.00 | -- | 115800.00 | 266700.00 | 50400.00 | 141900.00 | 105500.00 | 76300.00 | 17100.00 | 26000.00 | 11100.00 | 18700.00 | 14900.00 | 14600.00 | 10800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
13900.00 | -- | 127200.00 | 13300.00 | 5500.00 | 177100.00 | 86100.00 | 5000.00 | 39500.00 | 31700.00 | 10000.00 | 13600.00 | 4857.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
28.64 | -- | 6970.54 | 1407.95 | 1221.78 | 3954.18 | 978.46 | 159.48 | 816.09 | 1043.88 | 5.50 | 178.54 | 70.94 | 63.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
279.64 | -- | 3745.63 | 2776.49 | 508.20 | 474.30 | 198.13 | 70.04 | 1.80 | 21.48 | 209.25 | 24.35 | 114.39 | 23.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 179.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
14200.00 | -- | 137900.00 | 17500.00 | 7229.98 | 181500.00 | 87400.00 | 5229.53 | 40300.00 | 32800.00 | 10200.00 | 13800.00 | 5042.34 | 86.75 | -- |
| 投资支付的现金 |
23200.00 | -- | 110700.00 | 30000.00 | 35000.00 | 106000.00 | 219000.00 | 87000.00 | 9500.00 | 61700.00 | 10000.00 | 13600.00 | 4857.00 | -- | 404.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
20300.00 | -- | 285900.00 | 782400.00 | 525800.00 | 399600.00 | 266800.00 | 211900.00 | 139100.00 | 113000.00 | 7672.38 | 9929.18 | 7084.53 | 2391.61 | 1885.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 76900.00 | 13700.00 | 6498.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4516.38 | 4099.18 | 15000.00 | 47500.00 | 52200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
43500.00 | -- | 401100.00 | 816500.00 | 575800.00 | 553000.00 | 614900.00 | 312600.00 | 155100.00 | 174700.00 | 17700.00 | 23600.00 | 11900.00 | 2391.61 | 2290.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29300.00 | -- | -263200.00 | -799000.00 | -568600.00 | -371500.00 | -527600.00 | -307400.00 | -114800.00 | -141900.00 | -7457.63 | -9726.29 | -6899.19 | -2304.86 | -2290.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 158600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 20100.00 | 803599.90 | 37200.00 | 4132.38 | 518300.00 | -- | -- | 12300.00 | 78400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 9191.28 | 58300.00 | 27100.00 | 4132.38 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
218700.00 | -- | 1373200.00 | 1285900.00 | 1400700.00 | 607499.90 | 645300.00 | 542699.90 | 168800.00 | 96900.00 | 41400.00 | 45700.00 | 55100.00 | 30600.00 | 63800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
57400.00 | -- | 16000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
276100.00 | -- | 1409200.00 | 2089500.00 | 1437900.00 | 611700.00 | 1322200.00 | 542699.90 | 168800.00 | 109300.00 | 119700.00 | 45700.00 | 55100.00 | 30600.00 | 66500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
270700.00 | -- | 1085700.00 | 1370500.00 | 674800.00 | 376000.00 | 682800.00 | 221400.00 | 68000.00 | 19600.00 | 62900.00 | 45300.00 | 51400.00 | 37800.00 | 64700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7239.47 | -- | 191100.00 | 71900.00 | 59600.00 | 38800.00 | 33700.00 | 33800.00 | 22300.00 | 11000.00 | 8302.07 | 11000.00 | 7029.76 | 4318.69 | 8615.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4158.58 | -- | 91100.00 | 133500.00 | 25600.00 | 35600.00 | 49700.00 | 9431.82 | 79.93 | -- | 3173.76 | 46.93 | 37.74 | 270.47 | 2750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
282100.00 | -- | 1367900.00 | 1575900.00 | 760000.00 | 450300.00 | 766200.00 | 264600.00 | 90400.00 | 30600.00 | 74400.00 | 56300.00 | 58500.00 | 42400.00 | 76000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6022.34 | -- | 41400.00 | 513700.00 | 677899.90 | 161300.00 | 556000.00 | 278100.00 | 78400.00 | 78600.00 | 45400.00 | -10600.00 | -3368.24 | -11800.00 | -9537.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1055.89 | -- | 481.98 | 272.54 | 568.77 | -184.63 | -- | -- | -- | -54.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15700.00 | -- | -105600.00 | -18300.00 | 160300.00 | -68600.00 | 133900.00 | 47000.00 | -19300.00 | -37300.00 | 49000.00 | -1652.80 | 4676.15 | 482.43 | -988.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
223800.00 | -- | 278900.00 | 297200.00 | 136900.00 | 205500.00 | 71600.00 | 24600.00 | 43800.00 | 81100.00 | 9784.74 | 11400.00 | 6761.39 | 6278.96 | 7267.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
208100.00 | -- | 173300.00 | 278900.00 | 297200.00 | 136900.00 | 205500.00 | 71600.00 | 24600.00 | 43800.00 | 58800.00 | 9784.74 | 11400.00 | 6761.39 | 6278.96 |