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研究报告
江阴银行（002807）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 368500.00 | -40000.00 | 39200.00 | 407400.00 | 334800.00 | 1146600.00 | -1189700.00 | 203400.00 | 580900.00 | 864799.90 | 400800.00 | -254100.00 | 1318200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
128400.00 | 468600.00 | -153300.00 | 254600.00 | -251500.00 | 71900.00 | -539200.00 | -481400.00 | 205400.00 | -127200.00 | -1271500.00 | -822500.00 | -413500.00 | -244200.00 | -504000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-185100.00 | -- | -223300.00 | -235300.00 | 212200.00 | -544000.00 | 299600.00 | -714200.00 | 861700.00 | -125300.00 | 499500.00 | -11100.00 | -25800.00 | -17300.00 | -25600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
858599.90 | -- | 1253600.00 | 1259700.00 | 1225300.00 | 1138500.00 | 947500.00 | 882800.00 | 489300.00 | 526699.90 | 622000.00 | 465500.00 | 456200.00 | 358600.00 | 762599.90 |
| 向中央银行借款净增加额 |
184000.00 | -- | -423200.00 | -59400.00 | 468200.00 | 15100.00 | 224400.00 | 162700.00 | -20600.00 | 103000.00 | -14900.00 | 8247.50 | 45300.00 | -9900.00 | 11000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 39100.00 | 655200.00 | -904199.90 | -190600.00 | 173200.00 | 214800.00 | 100700.00 | -163900.00 | 831300.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
145600.00 | -- | 632200.00 | 650900.00 | 656500.00 | 618500.00 | 510000.00 | 500600.00 | 478900.00 | 463700.00 | 425800.00 | 436000.00 | 429800.00 | 418900.00 | 419200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3882.10 | 99200.00 | 3206.40 | 19900.00 | 21200.00 | 4792.70 | 11700.00 | 14400.00 | 12200.00 | 14200.00 | 6773.30 | 82500.00 | 9981.50 | 8114.00 | 9941.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
866600.00 | 2395200.00 | 2022600.00 | 2419100.00 | 1841100.00 | 1990400.00 | 1732800.00 | 2215700.00 | 55600.00 | 916999.90 | 1212800.00 | 1207000.00 | 1042000.00 | 611800.00 | 2033900.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
855000.00 | 1034300.00 | 1004600.00 | 1320000.00 | 1175700.00 | 1132300.00 | 1134800.00 | 754500.00 | 790300.00 | 339800.00 | 307100.00 | 195000.00 | 430700.00 | 505000.00 | 380300.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | 80300.00 | 21800.00 | -10600.00 | -14100.00 | -50500.00 | -134200.00 | -39000.00 | 58100.00 | 68800.00 | -5955.60 | -144100.00 | -37300.00 | 76800.00 | 81000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
137200.00 | 293200.00 | 306100.00 | 312000.00 | 286500.00 | 253200.00 | 210500.00 | 231500.00 | 276600.00 | 183800.00 | 150400.00 | 195300.00 | 148200.00 | 176500.00 | 152000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18400.00 | 71000.00 | 63800.00 | 61400.00 | 61100.00 | 61500.00 | 57800.00 | 60400.00 | 57300.00 | 57200.00 | 46900.00 | 39400.00 | 43700.00 | 44100.00 | 34400.00 |
| 支付的各项税费 |
5646.00 | 31800.00 | 29500.00 | 30800.00 | 29800.00 | 30300.00 | 31400.00 | 27500.00 | 26600.00 | 26000.00 | 31800.00 | 35500.00 | 32100.00 | 42700.00 | 49400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
95400.00 | 26800.00 | 34800.00 | 38400.00 | 50300.00 | 63300.00 | 50900.00 | 34000.00 | 36500.00 | 38100.00 | 101600.00 | 21100.00 | 23800.00 | 20800.00 | 18600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1026700.00 | 2633100.00 | 1654100.00 | 2459100.00 | 1801900.00 | 1583000.00 | 1398000.00 | 1069100.00 | 1245300.00 | 713600.00 | 631900.00 | 342100.00 | 641099.90 | 865900.00 | 715700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 368500.00 | -40000.00 | 39200.00 | 407400.00 | 334800.00 | 1146600.00 | -1189700.00 | 203400.00 | 580900.00 | 864799.90 | 400800.00 | -254100.00 | 1318200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
867000.00 | 4235700.00 | 2712700.00 | 2064700.00 | 3007900.00 | 2885400.00 | 6448900.00 | 7304100.00 | 6241200.00 | 5262200.00 | 4529500.00 | 2707500.00 | 193200.00 | 116000.00 | 88100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
36900.00 | 112700.00 | 82400.00 | 73400.00 | 34100.00 | 26100.00 | 52200.00 | 54400.00 | 67700.00 | 31800.00 | 12700.00 | 756.80 | 755.30 | 759.30 | 767.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 450.50 | 307.50 | 30.80 | 1709.50 | 161.00 | 30.90 | 2.90 | 338.60 | 102.80 | 8.10 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
907500.00 | -- | 2795300.00 | 2138100.00 | 3043800.00 | 2911600.00 | 6501100.00 | 7358500.00 | 6309300.00 | 5294100.00 | 4542200.00 | 2708300.00 | 194400.00 | 117700.00 | 88900.00 |
| 投资支付的现金 |
774200.00 | 3849300.00 | 2925200.00 | 1867900.00 | 3267800.00 | 2821900.00 | 7024900.00 | 7825200.00 | 6073500.00 | 5387800.00 | 5787400.00 | 3511400.00 | 595200.00 | 346600.00 | 579800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4786.90 | 31000.00 | 23500.00 | 15500.00 | 27500.00 | 17800.00 | 15400.00 | 14700.00 | 30400.00 | 33500.00 | 26200.00 | 19300.00 | 12700.00 | 15300.00 | 13100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3880300.00 | 2948600.00 | 1883500.00 | 3295300.00 | 2839800.00 | 7040300.00 | 7839900.00 | 6103800.00 | 5421400.00 | 5813700.00 | 3530700.00 | 607900.00 | 361900.00 | 592900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
128400.00 | 468600.00 | -153300.00 | 254600.00 | -251500.00 | 71900.00 | -539200.00 | -481400.00 | 205400.00 | -127200.00 | -1271500.00 | -822500.00 | -413500.00 | -244200.00 | -504000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 184400.00 | 201000.00 | 100000.00 | 281100.00 | 231600.00 | 773700.00 | 2910200.00 | 4436000.00 | 2924700.00 | 777999.90 | 99800.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92400.00 | -- | -- | -- | 3432.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3432.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 184400.00 | 201000.00 | 100000.00 | 281100.00 | 231600.00 | 773700.00 | 2910200.00 | 4436000.00 | 2924700.00 | 870400.00 | 99800.00 | -- | -- | 3432.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
184400.00 | -- | 362200.00 | 283000.00 | 20000.00 | 729999.90 | 435000.00 | 3615000.00 | 3556000.00 | 3023000.00 | 370000.00 | 100000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 79400.00 | 61400.00 | 51400.00 | 47900.00 | 44700.00 | 39100.00 | 9349.20 | 18300.00 | 27100.00 | 837.00 | 10800.00 | 25800.00 | 17300.00 | 29000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 144.00 | 387.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 540.00 | 837.00 | 833.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
62.00 | 676.40 | 735.40 | 870.10 | 1040.80 | 945.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
185100.00 | 180100.00 | 424300.00 | 335300.00 | 69000.00 | 775700.00 | 474100.00 | 3624300.00 | 3574300.00 | 3050100.00 | 370800.00 | 110800.00 | 25800.00 | 17300.00 | 29000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-185100.00 | -- | -223300.00 | -235300.00 | 212200.00 | -544000.00 | 299600.00 | -714200.00 | 861700.00 | -125300.00 | 499500.00 | -11100.00 | -25800.00 | -17300.00 | -25600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1399.40 | -- | -608.90 | 1139.70 | 6318.30 | -1663.10 | -1808.70 | 228.50 | 969.10 | -1194.20 | 5882.20 | -495.80 | -536.60 | -6.40 | -3.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-218100.00 | 234300.00 | -8704.50 | -19600.00 | 6111.10 | -66400.00 | 93400.00 | -48700.00 | -121600.00 | -50300.00 | -185200.00 | 30800.00 | -39000.00 | -515600.00 | 788600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
443300.00 | 209000.00 | 217700.00 | 237200.00 | 231100.00 | 297500.00 | 204200.00 | 252900.00 | 374500.00 | 424800.00 | 609999.90 | 579100.00 | 618100.00 | 1133700.00 | 345200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
225200.00 | 443300.00 | 209000.00 | 217700.00 | 237200.00 | 231100.00 | 297500.00 | 204200.00 | 252900.00 | 374500.00 | 424800.00 | 609999.90 | 579100.00 | 618100.00 | 1133700.00 |