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研究报告
洪汇新材（002802）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2719.54 | 9139.25 | 19200.00 | 6290.02 | 9913.89 | 11100.00 | 5103.57 | 3598.30 | 6104.47 | 5208.87 | 2621.46 | 5736.99 | 6196.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12200.00 | -1404.10 | -16700.00 | 1107.26 | -771.28 | 2604.97 | -446.42 | -889.80 | -28800.00 | -474.86 | -641.09 | -1904.92 | -6672.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9948.63 | -8509.98 | -2647.98 | -5322.81 | -7628.41 | -13900.00 | -7125.10 | -843.95 | 17800.00 | -98.11 | -172.09 | -4496.06 | -466.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 29300.00 | 31100.00 | 48400.00 | 50300.00 | 38700.00 | 40400.00 | 38400.00 | 28900.00 | 26400.00 | 22800.00 | 21900.00 | 24300.00 | 28400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 61.85 | 117.54 | 375.61 | 544.31 | 39.24 | -- | -- | 128.01 | 51.78 | 100.62 | -- | 54.84 | 61.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 91.61 | 299.26 | 137.46 | 189.29 | 323.58 | 640.58 | 247.56 | 1138.08 | 181.82 | 88.80 | 392.17 | 363.20 | 329.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 29500.00 | 31500.00 | 48900.00 | 51100.00 | 39100.00 | 41000.00 | 38700.00 | 30200.00 | 26600.00 | 23000.00 | 22300.00 | 24700.00 | 28800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 17600.00 | 14100.00 | 20800.00 | 35000.00 | 20200.00 | 20300.00 | 24500.00 | 18900.00 | 13700.00 | 12100.00 | 14100.00 | 13300.00 | 17100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 5222.35 | 4926.67 | 5210.59 | 5478.13 | 4556.43 | 4328.58 | 3596.69 | 3130.87 | 2481.42 | 2131.45 | 2146.37 | 1971.17 | 1685.01 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1497.56 | 1414.35 | 1998.60 | 2294.90 | 2787.59 | 2453.10 | 2896.28 | 2407.87 | 2762.72 | 2083.48 | 1908.51 | 2136.73 | 2262.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2434.88 | 1930.20 | 1803.33 | 2034.21 | 1593.53 | 2810.06 | 2559.12 | 2083.02 | 1568.78 | 1468.43 | 1482.67 | 1487.77 | 1587.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 26800.00 | 22400.00 | 29800.00 | 44800.00 | 29200.00 | 29900.00 | 33600.00 | 26600.00 | 20500.00 | 17700.00 | 19700.00 | 18900.00 | 22600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2719.54 | 9139.25 | 19200.00 | 6290.02 | 9913.89 | 11100.00 | 5103.57 | 3598.30 | 6104.47 | 5208.87 | 2621.46 | 5736.99 | 6196.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 80000.00 | 84500.00 | 64600.00 | 58900.00 | 79000.00 | 67500.00 | 92600.00 | 88300.00 | 11700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 772.30 | 831.86 | 531.04 | 440.74 | 677.79 | 732.06 | 974.58 | 1114.36 | 49.31 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 30.22 | 730.88 | 64.12 | 19.47 | 74.57 | 153.33 | 225.56 | 44.62 | 13.24 | 6.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182.34 | 304.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 80800.00 | 86100.00 | 65200.00 | 59400.00 | 79800.00 | 68400.00 | 93800.00 | 89500.00 | 11800.00 | 6.37 | -- | 182.34 | 304.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 67500.00 | 86000.00 | 80000.00 | 57900.00 | 78600.00 | 64000.00 | 91600.00 | 85400.00 | 39100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1114.19 | 1450.84 | 1969.56 | 407.55 | 1923.64 | 1780.42 | 2646.56 | 4928.78 | 1454.54 | 481.23 | 641.09 | 2087.25 | 6961.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.85 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 68600.00 | 87500.00 | 82000.00 | 58300.00 | 80500.00 | 65800.00 | 94200.00 | 90400.00 | 40500.00 | 481.23 | 641.09 | 2087.25 | 6976.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 12200.00 | -1404.10 | -16700.00 | 1107.26 | -771.28 | 2604.97 | -446.42 | -889.80 | -28800.00 | -474.86 | -641.09 | -1904.92 | -6672.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.00 | -- | -- | -- | 666.05 | 23700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5100.00 | 7480.00 | 10100.00 | 11200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1723.87 | -- | 813.29 | -- | -- | 110.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 1723.87 | 19.00 | 813.29 | -- | -- | 776.05 | 23800.00 | 5100.00 | 7480.00 | 10100.00 | 11200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3550.00 | 5050.00 | 7480.00 | 11900.00 | 10900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6616.71 | 8469.70 | 4333.70 | 5299.89 | 8441.70 | 10600.00 | 3783.64 | 1620.00 | 1711.64 | 148.11 | 172.09 | 2696.06 | 750.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3331.92 | 40.29 | 38.14 | 41.92 | -- | 3304.99 | 3341.45 | -- | 775.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9948.63 | 8509.98 | 4371.84 | 5341.81 | 8441.70 | 13900.00 | 7125.10 | 1620.00 | 6036.64 | 5198.11 | 7652.09 | 14600.00 | 11700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9948.63 | -8509.98 | -2647.98 | -5322.81 | -7628.41 | -13900.00 | -7125.10 | -843.95 | 17800.00 | -98.11 | -172.09 | -4496.06 | -466.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 124.43 | 70.95 | 128.54 | -39.84 | -61.67 | 21.99 | 20.50 | -40.69 | 6.75 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 5083.67 | -703.89 | -103.71 | 2034.64 | 1452.53 | -166.45 | -2447.44 | 1823.86 | -4902.41 | 4635.90 | 1808.28 | -663.99 | -942.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 5948.99 | 6652.88 | 6756.59 | 4721.95 | 3269.42 | 3435.88 | 5883.32 | 4059.46 | 8961.87 | 4325.96 | 2517.68 | 3181.67 | 4123.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 11000.00 | 5948.99 | 6652.88 | 6756.59 | 4721.95 | 3269.42 | 3435.88 | 5883.32 | 4059.46 | 8961.87 | 4325.96 | 2517.68 | 3181.67 |