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研究报告
第一创业（002797）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 458000.00 | 362300.00 | -229700.00 | 123100.00 | -19000.00 | 231000.00 | -83300.00 | 45800.00 | -685800.00 | 393400.00 | 247600.00 | -195200.00 | 118.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -132200.00 | -263000.00 | -7341.79 | -50200.00 | -64200.00 | 7748.43 | -54600.00 | -27500.00 | -63600.00 | -7166.01 | -19100.00 | -11500.00 | -22700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 82900.00 | -143600.00 | 172300.00 | -10300.00 | 221700.00 | -45800.00 | -1949.62 | -81100.00 | 500100.00 | 117200.00 | 95900.00 | 154800.00 | 12400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 264100.00 | 257900.00 | 297200.00 | 304800.00 | 294100.00 | 239000.00 | 220400.00 | 232100.00 | 247200.00 | 302900.00 | 125500.00 | 89300.00 | 62500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
12800.00 | -- | 19300.00 | 77000.00 | 124100.00 | 97500.00 | 97700.00 | 70800.00 | 73900.00 | 77900.00 | 12300.00 | 21500.00 | 8259.10 | 5402.38 | 3648.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 902000.00 | 997500.00 | 737899.90 | 786400.00 | 665200.00 | 533099.90 | 275500.00 | 459700.00 | -225500.00 | 750100.00 | 681600.00 | 18000.00 | 107800.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | -- | 47500.00 | 51000.00 | 47500.00 | 61100.00 | 50800.00 | 49500.00 | 51100.00 | 47500.00 | 45900.00 | 95200.00 | 32400.00 | 19500.00 | 21800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 127600.00 | 141300.00 | 139000.00 | 132600.00 | 102500.00 | 89000.00 | 97300.00 | 93900.00 | 90500.00 | 74800.00 | 45300.00 | 46500.00 | 40200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 17500.00 | 19100.00 | 28800.00 | 41300.00 | 27700.00 | 23600.00 | 17000.00 | 24600.00 | 39800.00 | 57600.00 | 12200.00 | 9558.35 | 6005.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
30400.00 | -- | 115500.00 | 169700.00 | 227100.00 | 189800.00 | 154300.00 | 133000.00 | 126300.00 | 127100.00 | 59800.00 | 57000.00 | 51100.00 | 26500.00 | 20500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 443900.00 | 635200.00 | 967600.00 | 663300.00 | 684200.00 | 302100.00 | 358800.00 | 413800.00 | 460300.00 | 356700.00 | 434000.00 | 213200.00 | 107700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 458000.00 | 362300.00 | -229700.00 | 123100.00 | -19000.00 | 231000.00 | -83300.00 | 45800.00 | -685800.00 | 393400.00 | 247600.00 | -195200.00 | 118.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2016.83 | 8473.01 | 2526.56 | 4249.06 | 274.25 | 15300.00 | 201.22 | 19500.00 | 11700.00 | 8408.48 | 3127.54 | -- | 2303.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 8967.46 | 13600.00 | 15800.00 | 13500.00 | 8717.44 | 6021.44 | 5283.05 | 5087.22 | 9251.19 | 3654.09 | 4621.28 | 4127.67 | 3923.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5.37 | -- | 43.49 | 177.65 | 124.49 | 72.07 | 64.25 | 95.67 | 41.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
17300.00 | -- | 25500.00 | 1108.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 16.67 | 11.39 | 11600.00 | 124.09 | 32.61 | 128.15 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 36500.00 | 23400.00 | 18500.00 | 17800.00 | 9055.94 | 21500.00 | 5985.88 | 15100.00 | 20900.00 | 23700.00 | 7872.91 | 4160.28 | 6355.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2800.00 | 590.52 | 17900.00 | 2352.22 | 6704.34 | 55200.00 | 21800.00 | 74800.00 | 21600.00 | 10700.00 | 800.00 | 11700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 27800.00 | 26300.00 | 23200.00 | 21500.00 | 70900.00 | 7010.34 | 5440.59 | 9414.28 | 9697.20 | 9262.27 | 16200.00 | 14800.00 | 17400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
4120.53 | -- | 141000.00 | 257200.00 | 2066.56 | 28700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 168700.00 | 286300.00 | 25800.00 | 68100.00 | 73300.00 | 13700.00 | 60600.00 | 42700.00 | 84500.00 | 30900.00 | 27000.00 | 15600.00 | 29100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -132200.00 | -263000.00 | -7341.79 | -50200.00 | -64200.00 | 7748.43 | -54600.00 | -27500.00 | -63600.00 | -7166.01 | -19100.00 | -11500.00 | -22700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 220000.00 | 80000.00 | 300000.00 | 200000.00 | 80000.00 | 50000.00 | 140000.00 | 62000.00 | 460000.00 | 230000.00 | 470000.00 | 340000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4788.00 | -- | 415800.00 | 13000.00 | 4690.00 | 8050.58 | 237900.00 | 7175.40 | 6100.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4788.00 | -- | -- | 13000.00 | 4690.00 | 8050.58 | 11800.00 | 7175.40 | 6100.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
2600.90 | -- | 18100.00 | 80700.00 | 112100.00 | 88900.00 | 98800.00 | 52200.00 | 56700.00 | 30700.00 | -- | -- | 1776.93 | 10900.00 | 12400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 64500.00 | 288300.00 | 89700.00 | 66500.00 | 61500.00 | 43500.00 | -- | -- | 50500.00 | 115500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 302700.00 | 449000.00 | 506600.00 | 355500.00 | 656000.00 | 158800.00 | 201400.00 | 100800.00 | 748500.00 | 352600.00 | 477900.00 | 351100.00 | 12600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 150000.00 | 174900.00 | 197700.00 | 297200.00 | 318300.00 | 127200.00 | 113000.00 | 140500.00 | 80000.00 | 210000.00 | 367600.00 | 190000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 42800.00 | 54800.00 | 50000.00 | 48300.00 | 49300.00 | 41300.00 | 40300.00 | 40500.00 | 43900.00 | 25400.00 | 14200.00 | 6143.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2553.60 | 2679.60 | 2604.00 | 1446.00 | 2700.90 | 1545.35 | 1027.38 | -- | 1238.11 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
62000.00 | -- | 26900.00 | 363000.00 | 86600.00 | 20300.00 | 66700.00 | 36100.00 | 50000.00 | 795.58 | 124400.00 | 42.00 | 62.00 | 138.00 | 171.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 219700.00 | 592600.00 | 334300.00 | 365800.00 | 434300.00 | 204600.00 | 203400.00 | 181900.00 | 248400.00 | 235500.00 | 382000.00 | 196300.00 | 171.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 82900.00 | -143600.00 | 172300.00 | -10300.00 | 221700.00 | -45800.00 | -1949.62 | -81100.00 | 500100.00 | 117200.00 | 95900.00 | 154800.00 | 12400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 34.73 | 45.34 | 211.58 | -67.26 | -153.31 | 46.81 | 105.75 | -156.08 | 142.60 | 119.28 | 5.88 | -63.67 | -1.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
232400.00 | -- | 408800.00 | -44200.00 | -64600.00 | 62400.00 | 138300.00 | 193000.00 | -139800.00 | -63000.00 | -249100.00 | 503500.00 | 324400.00 | -52000.00 | -10200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1585200.00 | -- | 958700.00 | 1002900.00 | 1067500.00 | 1005100.00 | 866800.00 | 673800.00 | 813600.00 | 876600.00 | 1125700.00 | 622200.00 | 297800.00 | 349700.00 | 359900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1367500.00 | 958700.00 | 1002900.00 | 1067500.00 | 1005100.00 | 866800.00 | 673800.00 | 813600.00 | 876600.00 | 1125700.00 | 622200.00 | 297800.00 | 349700.00 |