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研究报告
永东股份（002753）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-12500.00 | 16400.00 | 6601.30 | 19700.00 | -25400.00 | 4116.22 | 15900.00 | -3603.38 | 20700.00 | -804.58 | 3465.41 | 4932.41 | 1812.19 | 3104.85 | 1469.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15100.00 | -- | 1107.07 | 7003.06 | -20900.00 | -659.49 | -6367.63 | -30100.00 | -4802.87 | -38000.00 | -3468.67 | -14600.00 | -3014.45 | -1596.91 | -3896.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6007.77 | 39200.00 | -14500.00 | -18800.00 | 42700.00 | -1632.79 | -10200.00 | 30300.00 | -10100.00 | 37300.00 | 5887.60 | 15500.00 | -4303.97 | -9.17 | -2428.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44200.00 | -- | 254300.00 | 264800.00 | 232400.00 | 166600.00 | 140100.00 | 121400.00 | 105300.00 | 72900.00 | 50400.00 | 34400.00 | 29300.00 | 37500.00 | 25500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8.94 | 2.47 | 196.68 | 1011.37 | -- | -- | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
238.41 | -- | 928.36 | 602.21 | 568.43 | 656.89 | 499.99 | 770.17 | 361.09 | 358.34 | 265.74 | 246.44 | 399.32 | 4039.44 | 3276.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
44400.00 | -- | 255200.00 | 265600.00 | 234000.00 | 167300.00 | 140600.00 | 122200.00 | 105700.00 | 73300.00 | 50700.00 | 34600.00 | 29700.00 | 41500.00 | 28800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
52400.00 | 174800.00 | 231200.00 | 228100.00 | 245100.00 | 142000.00 | 108600.00 | 106800.00 | 58400.00 | 51900.00 | 31300.00 | 16600.00 | 16700.00 | 22900.00 | 15700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2523.92 | -- | 9303.64 | 8623.45 | 8939.67 | 7699.46 | 5818.35 | 6099.00 | 4610.04 | 3574.74 | 2914.15 | 2452.59 | 1433.46 | 1353.09 | 1331.11 |
| 支付的各项税费 |
640.29 | -- | 4751.04 | 6786.44 | 3208.29 | 10900.00 | 7510.63 | 5880.16 | 12600.00 | 7916.18 | 5007.31 | 4086.89 | 5265.77 | 4933.87 | 3958.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1295.13 | -- | 3285.81 | 2397.29 | 2161.14 | 2554.94 | 2799.03 | 6985.53 | 9375.11 | 10700.00 | 7991.94 | 6543.69 | 4473.64 | 9225.57 | 6371.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
56900.00 | 192700.00 | 248600.00 | 245900.00 | 259400.00 | 163100.00 | 124700.00 | 125800.00 | 85000.00 | 74100.00 | 47200.00 | 29700.00 | 27800.00 | 38400.00 | 27300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12500.00 | 16400.00 | 6601.30 | 19700.00 | -25400.00 | 4116.22 | 15900.00 | -3603.38 | 20700.00 | -804.58 | 3465.41 | 4932.41 | 1812.19 | 3104.85 | 1469.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 30500.00 | 9450.00 | 66000.00 | 18000.00 | -- | 24500.00 | 22500.00 | 54300.00 | 24800.00 | -- | -- | 500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.23 | -- | 720.21 | 1413.98 | 1135.74 | 1579.37 | 1698.81 | 937.75 | 1349.64 | 822.99 | 289.31 | 152.39 | -- | -- | 1.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 145.87 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | 9.72 | -- | 6.60 | -- | -- | 3.62 | 3.38 |
| 投资活动现金流入小计 |
0.23 | 366.75 | 6866.08 | 31900.00 | 11000.00 | 67600.00 | 19700.00 | 937.75 | 25900.00 | 23300.00 | 54500.00 | 24900.00 | 0.00 | 3.62 | 504.98 |
| 投资支付的现金 |
12600.00 | -- | -- | 18000.00 | 24000.00 | 47900.00 | 16000.00 | 24200.00 | 10000.00 | 42400.00 | 53200.00 | 35800.00 | 0.00 | -- | 500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2520.98 | -- | 5759.01 | 6910.91 | 7913.24 | 20300.00 | 8066.44 | 6863.30 | 20700.00 | 19000.00 | 4794.58 | 3799.03 | 3014.45 | 1600.53 | 3901.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
15100.00 | -- | 5759.01 | 24900.00 | 31900.00 | 68200.00 | 26100.00 | 31100.00 | 30700.00 | 61300.00 | 58000.00 | 39600.00 | 3014.45 | 1600.53 | 4401.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15100.00 | -- | 1107.07 | 7003.06 | -20900.00 | -659.49 | -6367.63 | -30100.00 | -4802.87 | -38000.00 | -3468.67 | -14600.00 | -3014.45 | -1596.91 | -3896.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31200.00 | -- | -- | -- | 30300.00 | -- | -- | 280.00 |
| 取得借款收到的现金 |
19800.00 | -- | 18000.00 | 50800.00 | 58700.00 | 5000.00 | 2000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 8000.00 | 2000.00 | 7000.00 | 7000.00 | 19000.00 | 24000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.56 | 5726.68 | 7494.87 | 9179.64 | 7281.45 | 4250.66 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19800.00 | -- | 18000.00 | 50800.00 | 58700.00 | 5000.00 | 2000.00 | 41200.00 | 10000.00 | 40900.00 | 7726.68 | 44800.00 | 16200.00 | 26300.00 | 28500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
12900.00 | -- | 22700.00 | 64300.00 | 7100.00 | 2000.00 | 10000.00 | 2000.00 | 16000.00 | 2000.00 | -- | 23000.00 | 10000.00 | 18000.00 | 25300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
907.56 | -- | 6667.06 | 5257.89 | 8843.36 | 3832.79 | 2245.95 | 8855.19 | 4038.98 | 1450.79 | 1788.03 | 551.66 | 1269.21 | 1416.17 | 1553.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3165.67 | -- | 38.35 | 800.00 | -- | 35.00 | 65.00 | 145.08 | 51.05 | 5744.12 | 9214.40 | 6874.45 | 4104.88 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13800.00 | -- | 32500.00 | 69600.00 | 16000.00 | 6632.79 | 12200.00 | 10900.00 | 20100.00 | 3595.87 | 1839.08 | 29300.00 | 20500.00 | 26300.00 | 31000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6007.77 | 39200.00 | -14500.00 | -18800.00 | 42700.00 | -1632.79 | -10200.00 | 30300.00 | -10100.00 | 37300.00 | 5887.60 | 15500.00 | -4303.97 | -9.17 | -2428.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-37.26 | -- | 17.23 | -7.85 | 42.48 | -2.11 | -9.07 | 3.41 | -0.33 | 1.07 | -- | -- | -- | -1.01 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-21600.00 | -- | -6764.83 | 7908.39 | -3589.94 | 1821.83 | -700.55 | -3397.98 | 5786.13 | -1448.50 | 5884.35 | 5754.05 | -5506.23 | 1497.76 | -4855.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
54700.00 | -- | 18500.00 | 10600.00 | 14200.00 | 12300.00 | 13000.00 | 16400.00 | 10600.00 | 12100.00 | 6213.34 | 459.30 | 5965.53 | 4467.77 | 9323.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
33100.00 | -- | 11700.00 | 18500.00 | 10600.00 | 14200.00 | 12300.00 | 13000.00 | 16400.00 | 10600.00 | 12100.00 | 6213.34 | 459.30 | 5965.53 | 4467.77 |