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研究报告
牧原股份（002714）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-92000.00 | 3005600.00 | 3754300.00 | 989300.00 | 2301100.00 | 1629500.00 | 2318600.00 | 998900.00 | 135800.00 | 178700.00 | 128200.00 | 91500.00 | 45500.00 | 12100.00 | 40600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-778200.00 | -724500.00 | -1324600.00 | -1721900.00 | -1592900.00 | -3596800.00 | -4535300.00 | -1279900.00 | -578100.00 | -644100.00 | -386600.00 | -231100.00 | -86900.00 | -66300.00 | -55400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
798799.90 | -2287800.00 | -2522900.00 | 319900.00 | 242100.00 | 1417100.00 | 2612400.00 | 1036600.00 | 264700.00 | 805199.90 | 267100.00 | 177900.00 | 54900.00 | 53600.00 | 24500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3085200.00 | 14884000.00 | 13957200.00 | 11302200.00 | 12740300.00 | 8015000.00 | 5696800.00 | 2044600.00 | 1344600.00 | 1005100.00 | 561400.00 | 299200.00 | 260500.00 | 203200.00 | 151900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 1392.75 | 18200.00 | 196.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
165400.00 | 632399.90 | 733899.90 | 584500.00 | 423500.00 | 464300.00 | 307700.00 | 83700.00 | 62900.00 | 62300.00 | 20500.00 | 16900.00 | 10500.00 | 6252.64 | 2940.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
3250600.00 | 15516400.00 | 14691100.00 | 11888100.00 | 13182000.00 | 8479500.00 | 6004500.00 | 2128300.00 | 1407500.00 | 1067400.00 | 581899.90 | 316200.00 | 271000.00 | 209500.00 | 154800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2784700.00 | 10234500.00 | 8681300.00 | 8464600.00 | 9077500.00 | 4685900.00 | 2810400.00 | 723599.90 | 1020900.00 | 734400.00 | 377300.00 | 182300.00 | 199600.00 | 177100.00 | 101300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
420600.00 | 1878300.00 | 1822200.00 | 1679100.00 | 1483200.00 | 1430200.00 | 680399.90 | 294200.00 | 177000.00 | 115100.00 | 54900.00 | 23400.00 | 17400.00 | 13900.00 | 9576.04 |
| 支付的各项税费 |
26600.00 | 37600.00 | 22800.00 | 19200.00 | 17900.00 | 10300.00 | 5032.73 | 3401.95 | 2092.71 | 1775.38 | 853.93 | 801.69 | 468.98 | 195.94 | 47.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
110700.00 | 360300.00 | 410500.00 | 735900.00 | 302400.00 | 723599.90 | 190100.00 | 108200.00 | 71700.00 | 37500.00 | 20600.00 | 18200.00 | 7960.72 | 6245.37 | 3191.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
3342600.00 | 12510800.00 | 10936800.00 | 10898800.00 | 10881000.00 | 6850000.00 | 3685900.00 | 1129400.00 | 1271700.00 | 888700.00 | 453700.00 | 224700.00 | 225500.00 | 197400.00 | 114200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92000.00 | 3005600.00 | 3754300.00 | 989300.00 | 2301100.00 | 1629500.00 | 2318600.00 | 998900.00 | 135800.00 | 178700.00 | 128200.00 | 91500.00 | 45500.00 | 12100.00 | 40600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1030000.00 | 1300300.00 | 2003400.00 | 275900.00 | 30500.00 | -- | 230500.00 | 234000.00 | 598500.00 | 145000.00 | 138600.00 | 31000.00 | 71300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
1034.81 | 9684.08 | 4440.79 | 1595.96 | 94.42 | 646.00 | 3906.23 | 2583.59 | 5342.42 | 1452.51 | 517.43 | 42.73 | 123.84 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4260.69 | 152100.00 | 13700.00 | 5805.14 | 4560.43 | 1469.77 | 895.46 | 8482.02 | 887.81 | 44.03 | 74.24 | 27.61 | 46.05 | 57.70 | 3013.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2057.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1035300.00 | 1462100.00 | 2021500.00 | 283300.00 | 35200.00 | 2115.77 | 237400.00 | 245100.00 | 604700.00 | 146500.00 | 139200.00 | 31100.00 | 71500.00 | 57.70 | 3013.03 |
| 投资支付的现金 |
1364300.00 | 1233600.00 | 2106700.00 | 303600.00 | 54100.00 | 13600.00 | 163000.00 | 212900.00 | 678100.00 | 163000.00 | 89600.00 | 82300.00 | 84900.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
449100.00 | 952900.00 | 1238100.00 | 1701600.00 | 1573900.00 | 3585200.00 | 4607100.00 | 1312100.00 | 504700.00 | 627599.90 | 436200.00 | 179900.00 | 73500.00 | 65700.00 | 58400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1358.66 | -- | -- | 18.79 | 2591.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 643.76 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1813500.00 | 2186500.00 | 3346200.00 | 2005200.00 | 1628000.00 | 3598900.00 | 4772700.00 | 1525000.00 | 1182800.00 | 790599.90 | 525800.00 | 262200.00 | 158400.00 | 66300.00 | 58400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-778200.00 | -724500.00 | -1324600.00 | -1721900.00 | -1592900.00 | -3596800.00 | -4535300.00 | -1279900.00 | -578100.00 | -644100.00 | -386600.00 | -231100.00 | -86900.00 | -66300.00 | -55400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 309200.00 | 99100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1061300.00 | 105300.00 | 102000.00 | 106900.00 | 972400.00 | 222.23 | 564200.00 | 1403100.00 | 141100.00 | 551100.00 | -- | 99300.00 | 67700.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 490.00 | 102000.00 | 103000.00 | 177000.00 | 222.23 | 515000.00 | 700000.00 | 141100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2287800.00 | 6190500.00 | 6813900.00 | 7164900.00 | 6657700.00 | 4928200.00 | 3272600.00 | 1022000.00 | 1369500.00 | 607499.90 | 510300.00 | 274400.00 | 156600.00 | 197500.00 | 121200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 440.40 | 246.77 | 8462.15 | -- | 621.72 | 572.02 | 296.89 | 711.62 | 1239.41 | 481.56 | 27.51 | 260.96 | 100.26 | 3977.27 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3349100.00 | 6296300.00 | 6916100.00 | 7280300.00 | 7630100.00 | 4929000.00 | 3837300.00 | 2425500.00 | 1511300.00 | 1469000.00 | 609899.90 | 373700.00 | 224500.00 | 197600.00 | 125200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2388600.00 | 6795200.00 | 7360800.00 | 5336600.00 | 6425000.00 | 2465100.00 | 878000.00 | 1299900.00 | 1095600.00 | 553999.90 | 306900.00 | 180500.00 | 152400.00 | 126100.00 | 88300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
39100.00 | 1034500.00 | 825600.00 | 774699.90 | 419100.00 | 896700.00 | 341400.00 | 88400.00 | 147400.00 | 109600.00 | 34200.00 | 14500.00 | 16300.00 | 17200.00 | 9209.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 21000.00 | 118500.00 | 118500.00 | 35700.00 | 150100.00 | 101500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
122700.00 | 754400.00 | 1252600.00 | 848999.90 | 543900.00 | 150100.00 | 5514.98 | 659.00 | 3546.11 | 232.06 | 1664.00 | 701.33 | 788.85 | 770.30 | 3143.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2550400.00 | 8584100.00 | 9439000.00 | 6960400.00 | 7388000.00 | 3511900.00 | 1224900.00 | 1388900.00 | 1246500.00 | 663800.00 | 342800.00 | 195700.00 | 169600.00 | 144000.00 | 100600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
798799.90 | -2287800.00 | -2522900.00 | 319900.00 | 242100.00 | 1417100.00 | 2612400.00 | 1036600.00 | 264700.00 | 805199.90 | 267100.00 | 177900.00 | 54900.00 | 53600.00 | 24500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6058.79 | 2.99 | -2.59 | -686.76 | 62.94 | 0.08 | 123.28 | -379.54 | -11.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-77500.00 | -6649.55 | -93200.00 | -413400.00 | 950299.90 | -550200.00 | 395800.00 | 755200.00 | -177600.00 | 339800.00 | 8787.44 | 38400.00 | 13600.00 | -631.98 | 9754.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1277800.00 | 1284500.00 | 1377600.00 | 1791000.00 | 840700.00 | 1390900.00 | 995099.90 | 239900.00 | 417500.00 | 77700.00 | 68900.00 | 30600.00 | 17000.00 | 17700.00 | 7900.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1200300.00 | 1277800.00 | 1284500.00 | 1377600.00 | 1791000.00 | 840700.00 | 1390900.00 | 995099.90 | 239900.00 | 417500.00 | 77700.00 | 68900.00 | 30600.00 | 17000.00 | 17700.00 |