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研究报告
新宝股份（002705）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-16100.00 | 131900.00 | 135300.00 | 190900.00 | 142300.00 | 84600.00 | 251000.00 | 144400.00 | 44500.00 | 46200.00 | 95600.00 | 76200.00 | 21500.00 | 56500.00 | 34100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20100.00 | -91800.00 | -130600.00 | -217900.00 | -109900.00 | -80500.00 | -57400.00 | -116700.00 | -67300.00 | 14900.00 | -99500.00 | -42300.00 | -41400.00 | -31400.00 | -23500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7023.25 | -47500.00 | -44700.00 | -55700.00 | 40500.00 | -66100.00 | 55900.00 | -30100.00 | -2819.91 | 66700.00 | -25200.00 | -27000.00 | 63600.00 | -12600.00 | -13000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
365100.00 | 1613500.00 | 1639200.00 | 1431500.00 | 1414400.00 | 1529500.00 | 1259400.00 | 924499.90 | 814400.00 | 795599.90 | 707000.00 | 625500.00 | 543499.90 | 498900.00 | 488900.00 |
| 收到的税费与返还 |
14000.00 | 99300.00 | 99500.00 | 74500.00 | 73100.00 | 99700.00 | 68400.00 | 59700.00 | 65800.00 | 63700.00 | 53600.00 | 54500.00 | 41800.00 | 45600.00 | 42800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2251.89 | 15300.00 | 16000.00 | 25300.00 | 16000.00 | 14800.00 | 13700.00 | 16400.00 | 11400.00 | 7114.63 | 6402.84 | 8448.30 | 5896.79 | 4813.75 | 5165.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
381400.00 | 1728000.00 | 1754600.00 | 1531300.00 | 1503400.00 | 1644000.00 | 1341500.00 | 1000500.00 | 891599.90 | 866400.00 | 767000.00 | 688399.90 | 591200.00 | 549300.00 | 536900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
297400.00 | 1227600.00 | 1223800.00 | 949800.00 | 1024000.00 | 1171600.00 | 770100.00 | 596100.00 | 615200.00 | 585400.00 | 468400.00 | 432200.00 | 416500.00 | 367300.00 | 388500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76200.00 | 260000.00 | 286900.00 | 277700.00 | 236500.00 | 258000.00 | 204400.00 | 174900.00 | 152300.00 | 156900.00 | 130800.00 | 118800.00 | 97600.00 | 77800.00 | 69600.00 |
| 支付的各项税费 |
8864.37 | 48200.00 | 50500.00 | 48700.00 | 46500.00 | 34800.00 | 38900.00 | 27400.00 | 31800.00 | 28500.00 | 23700.00 | 20100.00 | 18200.00 | 15500.00 | 16600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
14900.00 | 60500.00 | 58000.00 | 64200.00 | 54100.00 | 94800.00 | 77200.00 | 57800.00 | 47800.00 | 49400.00 | 48600.00 | 41100.00 | 37400.00 | 32100.00 | 28100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
397500.00 | 1596200.00 | 1619300.00 | 1340400.00 | 1361200.00 | 1559400.00 | 1090500.00 | 856100.00 | 847000.00 | 820199.90 | 671400.00 | 612299.90 | 569700.00 | 492700.00 | 502800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16100.00 | 131900.00 | 135300.00 | 190900.00 | 142300.00 | 84600.00 | 251000.00 | 144400.00 | 44500.00 | 46200.00 | 95600.00 | 76200.00 | 21500.00 | 56500.00 | 34100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
13000.00 | 42000.00 | 2800.00 | 26200.00 | 61300.00 | 36500.00 | 133700.00 | 61000.00 | 20000.00 | 96000.00 | 205000.00 | 154900.00 | 115100.00 | 139900.00 | 3100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
120.71 | 284.73 | 161.25 | 156.89 | 2646.40 | 15200.00 | 5576.98 | 2120.54 | 703.31 | 1341.78 | 1370.55 | 1429.69 | 3214.20 | 2900.81 | 259.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
7.92 | 798.65 | 1199.13 | 963.45 | 946.42 | 1750.06 | 600.66 | 455.58 | 376.12 | 892.06 | 446.67 | 550.06 | 641.38 | 496.60 | -3.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3721.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
13100.00 | 43100.00 | 4160.39 | 27300.00 | 64900.00 | 54000.00 | 139900.00 | 63600.00 | 21100.00 | 98200.00 | 206800.00 | 160600.00 | 119000.00 | 143300.00 | 3355.78 |
| 投资支付的现金 |
8000.00 | 40000.00 | 22000.00 | 9000.00 | 68500.00 | 26600.00 | 102100.00 | 113500.00 | 10500.00 | 27800.00 | 264000.00 | 166600.00 | 125600.00 | 145900.00 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
25200.00 | 92700.00 | 103600.00 | 198400.00 | 103800.00 | 107800.00 | 92500.00 | 61800.00 | 73000.00 | 50800.00 | 41500.00 | 36100.00 | 31600.00 | 28800.00 | 25900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 28000.00 | -- | -- | 240.00 | -139.87 | -- | 516.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
7.09 | 2155.43 | 9173.59 | 9746.81 | 2574.44 | -- | 2341.38 | 5115.62 | 4910.45 | 4297.00 | 800.08 | 163.60 | 3200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
33200.00 | 134900.00 | 134700.00 | 245200.00 | 174800.00 | 134400.00 | 197300.00 | 180300.00 | 88400.00 | 83400.00 | 306300.00 | 202900.00 | 160400.00 | 174700.00 | 26900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20100.00 | -91800.00 | -130600.00 | -217900.00 | -109900.00 | -80500.00 | -57400.00 | -116700.00 | -67300.00 | 14900.00 | -99500.00 | -42300.00 | -41400.00 | -31400.00 | -23500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2331.12 | -- | 200.00 | 270.00 | 8339.00 | 510.16 | 94600.00 | 1066.00 | 290.20 | 89100.00 | -- | 577.00 | 75200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2331.12 | -- | 200.00 | 270.00 | 400.00 | 510.16 | 320.16 | 1066.00 | 290.20 | -- | -- | 577.00 | 245.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
23100.00 | 99600.00 | 106400.00 | 52000.00 | 187300.00 | 79000.00 | 70200.00 | 101900.00 | 125900.00 | 89000.00 | 123200.00 | 252200.00 | 281300.00 | 218500.00 | 76500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1355.90 | 10300.00 | 4582.33 | 2758.53 | 10100.00 | 6481.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
26700.00 | 109900.00 | 111200.00 | 55000.00 | 205700.00 | 85900.00 | 164800.00 | 103000.00 | 126200.00 | 178100.00 | 123200.00 | 252700.00 | 356400.00 | 218500.00 | 76500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
32900.00 | 87200.00 | 104400.00 | 59400.00 | 138300.00 | 69600.00 | 75300.00 | 102700.00 | 94600.00 | 88900.00 | 134600.00 | 268100.00 | 281500.00 | 223700.00 | 82400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
514.90 | 56400.00 | 41700.00 | 40700.00 | 22000.00 | 53300.00 | 33400.00 | 29400.00 | 25400.00 | 22200.00 | 13700.00 | 11600.00 | 10500.00 | 7197.08 | 7115.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5600.00 | 6420.00 | 6090.00 | 3400.00 | 3040.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
322.81 | 13700.00 | 9851.20 | 10600.00 | 4870.20 | 29100.00 | 215.60 | 1014.21 | 8985.78 | 304.51 | 151.41 | -- | 751.89 | 120.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
33800.00 | 157300.00 | 155900.00 | 110700.00 | 165200.00 | 152100.00 | 108900.00 | 133100.00 | 129000.00 | 111400.00 | 148400.00 | 279800.00 | 292800.00 | 231000.00 | 89500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7023.25 | -47500.00 | -44700.00 | -55700.00 | 40500.00 | -66100.00 | 55900.00 | -30100.00 | -2819.91 | 66700.00 | -25200.00 | -27000.00 | 63600.00 | -12600.00 | -13000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4717.50 | 2388.75 | 12100.00 | 5469.99 | 15300.00 | -4069.29 | -14100.00 | 2224.68 | -67.52 | -5926.85 | 8454.67 | 5870.17 | 2219.13 | -4093.16 | -911.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-47900.00 | -5015.35 | -27800.00 | -77200.00 | 88200.00 | -66000.00 | 235400.00 | -165.34 | -25700.00 | 121900.00 | -20700.00 | 12700.00 | 45900.00 | 8546.04 | -3324.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
313400.00 | 318400.00 | 346200.00 | 423400.00 | 335200.00 | 401200.00 | 165800.00 | 166000.00 | 191700.00 | 69800.00 | 90500.00 | 77800.00 | 31900.00 | 23400.00 | 26700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
265500.00 | 313400.00 | 318400.00 | 346200.00 | 423400.00 | 335200.00 | 401200.00 | 165800.00 | 166000.00 | 191700.00 | 69800.00 | 90500.00 | 77800.00 | 31900.00 | 23400.00 |