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研究报告
*ST冀凯（002691）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 91100.00 | 91300.00 | 91700.00 | 89000.00 | 87400.00 | 89200.00 | 87700.00 | 86100.00 | 85600.00 | 84700.00 | 82400.00 | 79000.00 | 75800.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 118000.00 | 113100.00 | 117900.00 | 112100.00 | 104600.00 | 110500.00 | 101500.00 | 97000.00 | 92300.00 | 100500.00 | 92600.00 | 91100.00 | 87600.00 |
| 负债合计 |
-- | -- | 26900.00 | 21800.00 | 26200.00 | 23200.00 | 17200.00 | 21200.00 | 13900.00 | 10900.00 | 6759.90 | 15800.00 | 10200.00 | 12000.00 | 11800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 89400.00 | 89600.00 | 90000.00 | 88800.00 | 87400.00 | 89200.00 | 87700.00 | 86100.00 | 85600.00 | 84700.00 | 82400.00 | 79000.00 | 75800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 2173.35 | 2312.58 | 2451.81 | 2591.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | 7191.82 | 7340.83 | 7564.37 | 7703.72 | 9120.22 | 9329.79 | 9571.76 | 6851.10 | 6926.44 | 7119.25 | 2356.90 | 2319.83 | 2466.47 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 3117.19 | 2843.29 | 2218.52 | 1788.67 | 1731.22 | 1444.07 | 1085.70 | 873.48 | 1337.07 | 693.99 | 554.73 | 462.04 | 340.70 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
6115.60 | -- | 7932.77 | 5633.75 | 4763.48 | 3046.30 | 1215.23 | 2021.85 | 3829.85 | 5926.66 | 2991.01 | 14200.00 | 22300.00 | 29000.00 | 34900.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | -- | 33500.00 | 28700.00 | 28200.00 | 31700.00 | 27600.00 | 36100.00 | 38300.00 | 33200.00 | 31000.00 | 30100.00 | 20700.00 | 25000.00 | 23600.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 3378.36 | 7987.20 | 1032.73 | 2789.42 | 2280.85 | 338.42 | 4273.09 | 6169.53 | 7335.38 | 2262.47 | 1046.81 | 6664.95 | 4018.34 |
| 应收账款 |
-- | -- | 30100.00 | 20700.00 | 27200.00 | 28900.00 | 25300.00 | 35700.00 | 34000.00 | 27000.00 | 23700.00 | 27800.00 | 19700.00 | 18300.00 | 19600.00 |
| 预付款项 |
-- | -- | 379.60 | 300.66 | 364.43 | 545.62 | 1030.40 | 1541.54 | 816.42 | 1211.45 | 1144.22 | 912.81 | 1307.57 | 1551.70 | 346.52 |
| 其他应收款合计 |
1860.80 | -- | 529.99 | 409.20 | 387.44 | 324.50 | 274.51 | 138.04 | 79.25 | 206.68 | 209.52 | 169.92 | 453.92 | 1792.68 | 602.53 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.24 | 196.09 | 309.79 | 343.76 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 529.99 | 409.20 | 387.44 | 324.50 | -- | 138.04 | 79.25 | 206.68 | 209.52 | 103.68 | 257.83 | 1482.90 | 258.77 |
| 存货 |
-- | -- | 21100.00 | 18900.00 | 24800.00 | 23000.00 | 23300.00 | 22800.00 | 23800.00 | 28800.00 | 28600.00 | 26400.00 | 25800.00 | 22200.00 | 16000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 125.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | -- | 463.92 | 54.65 | 5.81 | 194.63 | 208.58 | 2066.91 | 773.85 | 49.83 | 56.48 | 4.45 | 7021.23 | 3.42 | 238.62 |
| 总现金 |
-- | -- | 7932.77 | 8633.75 | 4763.48 | 3046.30 | 1215.23 | 2021.85 | 3829.85 | 5926.66 | 2991.01 | 14200.00 | 22300.00 | 29000.00 | 34900.00 |
| 流动资产合计 |
-- | -- | 67800.00 | 64300.00 | 68500.00 | 65600.00 | 56600.00 | 65600.00 | 67600.00 | 69400.00 | 64000.00 | 71800.00 | 77600.00 | 79600.00 | 75700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 2173.35 | 2312.58 | 2451.81 | 2591.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | -- | 34700.00 | 33000.00 | 33800.00 | 33400.00 | 32500.00 | 30000.00 | 19500.00 | 19000.00 | 19400.00 | 20100.00 | 7212.87 | 8264.82 | 8994.38 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 34700.00 | 33000.00 | 33800.00 | 33400.00 | 32500.00 | 30000.00 | 19500.00 | 19000.00 | 19400.00 | 20100.00 | 7212.87 | 8264.82 | 8994.38 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 2561.76 | 2988.55 | 2931.09 | 1017.25 | 4652.40 | 4057.58 | 2885.13 | 334.01 | 123.44 | 199.75 | 1391.80 | 189.89 | 37.12 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 2561.76 | 2988.55 | 2931.09 | 1017.25 | 4652.40 | 4057.58 | 2500.06 | 334.01 | 123.44 | 188.27 | 1128.11 | 189.89 | 37.12 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385.08 | -- | -- | 11.48 | 263.69 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | 7191.82 | 7340.83 | 7564.37 | 7703.72 | 9120.22 | 9329.79 | 9571.76 | 6851.10 | 6926.44 | 7119.25 | 2356.90 | 2319.83 | 2466.47 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 342.70 | 244.42 | 126.20 | 18.43 | -- | 3.04 | 20.04 | 37.06 | 6.39 | 13.00 | 8.87 | 16.09 | 26.71 |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | 3117.19 | 2843.29 | 2218.52 | 1788.67 | 1731.22 | 1444.07 | 1085.70 | 873.48 | 1337.07 | 693.99 | 554.73 | 462.04 | 340.70 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | 42.75 | 46.54 | -- | -- | -- | 40.06 | 860.85 | 554.96 | 554.96 | 522.39 | 3460.97 | 200.00 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | -- | 50200.00 | 48900.00 | 49300.00 | 46500.00 | 48000.00 | 44800.00 | 33900.00 | 27600.00 | 28300.00 | 28600.00 | 15000.00 | 11500.00 | 11900.00 |
| 资产合计 |
-- | -- | 118000.00 | 113100.00 | 117900.00 | 112100.00 | 104600.00 | 110500.00 | 101500.00 | 97000.00 | 92300.00 | 100500.00 | 92600.00 | 91100.00 | 87600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 1496.22 | 1366.63 | 1284.97 | 1275.62 | 991.30 | 1692.40 | 1663.30 | 1349.55 | 1026.11 | 1025.23 | 879.15 | 1092.68 | 698.75 |
| 应交税费 |
-- | -- | 656.88 | 463.79 | 1040.14 | 1184.06 | 318.09 | 607.37 | 1893.01 | 1065.60 | 598.13 | 1575.57 | 686.32 | 634.49 | 544.56 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 204.09 | 157.29 | 159.77 | 104.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | 5000.00 | 7000.00 | 8000.00 | 8500.00 | 7000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | 3000.00 | 5000.00 | 5500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | -- | 11400.00 | 5404.69 | 8742.38 | 6267.54 | 3424.89 | 5806.56 | 4272.84 | 4162.83 | 1909.58 | 6677.18 | 2038.84 | 2479.91 | 2771.22 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 2500.00 | 490.57 | 3038.19 | 582.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | -- | 8857.83 | 4914.12 | 5704.18 | 5685.53 | 3424.89 | 5806.56 | 4272.84 | 4162.83 | 1909.58 | 6677.18 | 2038.84 | 2479.91 | 2771.22 |
| 预收款项 |
-- | -- | 48.87 | 82.34 | 37.63 | 17.95 | -- | 629.80 | 530.44 | 1186.65 | 314.74 | 413.54 | 540.03 | 525.45 | 295.24 |
| 合同负债 |
-- | -- | 1641.26 | 658.24 | 1561.91 | 831.57 | 390.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | -- | 1496.22 | 1366.63 | 1284.97 | 1275.62 | 991.30 | 1692.40 | 1663.30 | 1349.55 | 1026.11 | 1025.23 | 879.15 | 1092.68 | 698.75 |
| 应交税费 |
-- | -- | 656.88 | 463.79 | 1040.14 | 1184.06 | 318.09 | 607.37 | 1893.01 | 1065.60 | 598.13 | 1575.57 | 686.32 | 634.49 | 544.56 |
| 其他应付款合计 |
-- | -- | 446.84 | 894.11 | 649.64 | 353.73 | 243.51 | 182.68 | 185.56 | 197.08 | 100.23 | 297.37 | 452.69 | 144.65 | 316.16 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 446.84 | 894.11 | 649.64 | 353.73 | -- | 182.68 | 185.56 | 197.08 | 100.23 | 297.37 | 452.69 | 144.65 | 316.16 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | 260.92 | 260.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | -- | 3492.25 | 3045.23 | 203.05 | 118.10 | 156.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | -- | 24100.00 | 19200.00 | 21800.00 | 18500.00 | 12500.00 | 15900.00 | 8545.15 | 7961.71 | 3948.79 | 13000.00 | 7597.03 | 9877.18 | 10100.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 204.09 | 157.29 | 159.77 | 104.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1640.12 |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | 2753.80 | 2620.32 | 4370.00 | 4604.69 | 4689.57 | 5304.70 | 5312.46 | 2932.39 | 2811.11 | 2776.78 | 2604.50 | 2169.31 | 1640.12 |
| 负债合计 |
-- | -- | 26900.00 | 21800.00 | 26200.00 | 23200.00 | 17200.00 | 21200.00 | 13900.00 | 10900.00 | 6759.90 | 15800.00 | 10200.00 | 12000.00 | 11800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | -- | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 资本公积 |
-- | -- | 30200.00 | 30200.00 | 30200.00 | 30200.00 | 30200.00 | 30200.00 | 30200.00 | 44200.00 | 44200.00 | 44200.00 | 44200.00 | 44200.00 | 44200.00 |
| 盈余公积 |
2328.16 | -- | 2328.16 | 2153.41 | 2153.41 | 2153.41 | 2153.41 | 2153.41 | 2153.41 | 2153.41 | 2153.41 | 1761.61 | 1658.68 | 1455.84 | 1153.84 |
| 未分配利润 |
-- | -- | 21700.00 | 22100.00 | 22500.00 | 21400.00 | 19700.00 | 21600.00 | 20300.00 | 19000.00 | 18600.00 | 18300.00 | 16300.00 | 13300.00 | 10400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | -- | 89400.00 | 89600.00 | 90000.00 | 88800.00 | 87400.00 | 89200.00 | 87700.00 | 86100.00 | 85600.00 | 84700.00 | 82400.00 | 79000.00 | 75800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | 1656.95 | 1798.33 | 1725.89 | 197.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | -- | 91100.00 | 91300.00 | 91700.00 | 89000.00 | 87400.00 | 89200.00 | 87700.00 | 86100.00 | 85600.00 | 84700.00 | 82400.00 | 79000.00 | 75800.00 |