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研究报告
金安国纪（002636）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1593.10 | 27100.00 | 45600.00 | 74200.00 | 43200.00 | 53500.00 | 44200.00 | 66700.00 | 54100.00 | 17600.00 | 9740.44 | 17500.00 | 18800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22300.00 | -23300.00 | -94700.00 | 34500.00 | -76200.00 | -122900.00 | 76300.00 | -55600.00 | -42300.00 | -8691.06 | -20500.00 | -50200.00 | -10200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1455.13 | -7312.91 | -7134.81 | -18500.00 | 909.07 | 240.20 | -949.95 | -4794.02 | 1222.91 | -- | -9154.38 | -2788.07 | -21000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 362800.00 | 360300.00 | 517800.00 | 527900.00 | 369200.00 | 342400.00 | 370300.00 | 324300.00 | 342400.00 | 258800.00 | 273500.00 | 269000.00 | 224800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1217.05 | 8258.90 | 990.36 | 991.38 | 861.71 | 1963.37 | 964.37 | 269.59 | 509.19 | 1970.45 | 890.58 | 1741.05 | 1511.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5101.54 | 8903.33 | 7816.10 | 8032.28 | 6386.14 | 4100.36 | 8675.94 | 5883.86 | 2111.32 | 1385.68 | 2037.19 | 1722.95 | 2831.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 369100.00 | 377400.00 | 526600.00 | 536900.00 | 376400.00 | 348500.00 | 380000.00 | 330400.00 | 345000.00 | 262200.00 | 276400.00 | 272400.00 | 229100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 316400.00 | 292800.00 | 419000.00 | 389700.00 | 286000.00 | 242100.00 | 279900.00 | 205500.00 | 249900.00 | 215400.00 | 240900.00 | 233300.00 | 192300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38300.00 | 37000.00 | 32200.00 | 31200.00 | 24000.00 | 23900.00 | 21900.00 | 18900.00 | 18300.00 | 15500.00 | 13600.00 | 11800.00 | 9155.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6258.04 | 8656.19 | 14100.00 | 25400.00 | 11800.00 | 11600.00 | 18800.00 | 26800.00 | 10500.00 | 6233.66 | 4883.30 | 3157.60 | 3490.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9717.29 | 12000.00 | 15600.00 | 16300.00 | 11300.00 | 17300.00 | 15300.00 | 12600.00 | 12200.00 | 7444.80 | 7247.49 | 6686.26 | 5320.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 370700.00 | 350300.00 | 481000.00 | 462700.00 | 333200.00 | 295000.00 | 335800.00 | 263700.00 | 290900.00 | 244600.00 | 266700.00 | 254900.00 | 210300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1593.10 | 27100.00 | 45600.00 | 74200.00 | 43200.00 | 53500.00 | 44200.00 | 66700.00 | 54100.00 | 17600.00 | 9740.44 | 17500.00 | 18800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 197100.00 | 332600.00 | 244800.00 | 413800.00 | 335300.00 | 337600.00 | 397300.00 | 226500.00 | 106200.00 | 147700.00 | 110100.00 | 33400.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3433.84 | 1277.17 | 1563.72 | 6970.14 | 2929.82 | 3779.89 | 2285.34 | 1706.65 | 582.38 | 801.93 | 1271.50 | 193.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.60 | 21.60 | 5334.63 | 1240.83 | 26.91 | -- | 165.83 | 535.12 | 541.73 | 2.00 | 66.00 | 9.81 | 19.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 14400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 62.03 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | 0.11 | 583.64 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 214900.00 | 333900.00 | 251700.00 | 422100.00 | 338300.00 | 341400.00 | 399700.00 | 228800.00 | 109400.00 | 148500.00 | 111400.00 | 34200.00 | 19.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | 223300.00 | 343200.00 | 289800.00 | 354200.00 | 404300.00 | 426000.00 | 301800.00 | 282600.00 | 125300.00 | 144500.00 | 114500.00 | 59600.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13000.00 | 14000.00 | 56600.00 | 33300.00 | 10200.00 | 5034.80 | 7373.67 | 1751.98 | 21300.00 | 10500.00 | 17400.00 | 24800.00 | 10200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 840.00 | -- | -- | -- | -- | 33100.00 | 14100.00 | -- | 1904.32 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 35.00 | 33.96 | 122.64 | 71.30 | 29.23 | 3176.50 | 2190.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 237200.00 | 357200.00 | 346400.00 | 387600.00 | 414500.00 | 464300.00 | 323400.00 | 284400.00 | 151700.00 | 157200.00 | 131900.00 | 84400.00 | 10200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22300.00 | -23300.00 | -94700.00 | 34500.00 | -76200.00 | -122900.00 | 76300.00 | -55600.00 | -42300.00 | -8691.06 | -20500.00 | -50200.00 | -10200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 6780.00 | 7250.00 | 700.00 | 300.00 | 1200.00 | 1595.27 | -- | 5.00 | 226.03 | 12000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4501.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4500.00 | 6500.00 | 6500.00 | 6780.00 | 7250.00 | 5201.29 | 300.00 | 1200.00 | 1595.27 | -- | 5.00 | 526.03 | 12000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 6685.40 | 6545.70 | 19700.00 | 5725.10 | 3800.00 | 1200.00 | 1230.00 | 365.27 | -- | 7479.01 | 0.00 | 32900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5738.24 | 6868.82 | 6958.24 | 5524.42 | 615.83 | 1161.10 | 49.95 | 4764.02 | 7.09 | -- | 1680.37 | 3314.09 | 83.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1367.25 | 480.00 | 400.00 | 800.00 | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3218.86 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 216.89 | 258.69 | 130.87 | 129.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5955.13 | 13800.00 | 13600.00 | 25300.00 | 6340.93 | 4961.10 | 1249.95 | 5994.02 | 372.36 | -- | 9159.38 | 3314.09 | 33000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1455.13 | -7312.91 | -7134.81 | -18500.00 | 909.07 | 240.20 | -949.95 | -4794.02 | 1222.91 | -- | -9154.38 | -2788.07 | -21000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 97.34 | 129.32 | 360.35 | 238.80 | -204.66 | 902.32 | 1862.14 | -1512.84 | 914.44 | 185.81 | -90.93 | -108.92 | 20.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -25200.00 | -3382.61 | -55900.00 | 90500.00 | -32300.00 | -68300.00 | 121400.00 | 4831.71 | 13900.00 | 9046.65 | -20000.00 | -35500.00 | -12400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 89300.00 | 92700.00 | 148500.00 | 58100.00 | 90300.00 | 158700.00 | 37300.00 | 32400.00 | 18500.00 | 9456.45 | 29400.00 | 65000.00 | 77300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 64000.00 | 89300.00 | 92700.00 | 148500.00 | 58100.00 | 90300.00 | 158700.00 | 37300.00 | 32400.00 | 18500.00 | 9456.45 | 29400.00 | 65000.00 |