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研究报告
仁智股份（002629）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2292.57 | -3158.44 | -10000.00 | -4179.92 | -2048.85 | 6220.00 | 126.29 | -19800.00 | 9337.99 | -1296.21 | 8052.79 | -5144.82 | -17400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 589.93 | -1052.39 | 5911.24 | 6042.52 | 1801.22 | 770.23 | 843.17 | 181.26 | 155.38 | -1573.38 | -9248.65 | -2219.25 | -5178.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1052.53 | 1033.17 | 593.73 | -1839.43 | 1552.20 | -1475.15 | 66.83 | 3911.49 | -3139.32 | -1718.10 | -6041.44 | 6335.57 | -6058.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 16700.00 | 20600.00 | 12600.00 | 11000.00 | 8733.99 | 8859.55 | 330000.00 | 382100.00 | 48300.00 | 32300.00 | 60400.00 | 54400.00 | 49200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 148.35 | 0.35 | 26.22 | 7.49 | 62.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 462.54 | 3227.28 | 1751.93 | 2431.01 | 2562.75 | 8705.03 | 26500.00 | 673.55 | 4999.99 | 675.80 | 768.23 | 1774.43 | 2013.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 17300.00 | 23800.00 | 14400.00 | 13400.00 | 11400.00 | 17600.00 | 356500.00 | 382800.00 | 53300.00 | 33000.00 | 61200.00 | 56100.00 | 51200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 15100.00 | 17400.00 | 13700.00 | 13300.00 | 8246.16 | 6306.21 | 321800.00 | 389100.00 | 32200.00 | 20100.00 | 33900.00 | 36500.00 | 45000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 1556.76 | 1577.57 | 1475.56 | 1465.91 | 1775.36 | 2376.29 | 3208.73 | 4407.02 | 6191.84 | 7763.48 | 8486.58 | 11400.00 | 11100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 450.94 | 230.57 | 539.07 | 772.68 | 547.52 | 374.96 | 1250.24 | 1694.96 | 2192.33 | 2934.81 | 5004.78 | 8108.46 | 8067.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2449.91 | 7799.88 | 8622.78 | 2119.30 | 2838.99 | 2287.12 | 30200.00 | 7371.34 | 3361.84 | 3464.25 | 5762.43 | 5286.83 | 4484.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 19600.00 | 27000.00 | 24400.00 | 17600.00 | 13400.00 | 11300.00 | 356400.00 | 402600.00 | 44000.00 | 34300.00 | 53200.00 | 61300.00 | 68600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2292.57 | -3158.44 | -10000.00 | -4179.92 | -2048.85 | 6220.00 | 126.29 | -19800.00 | 9337.99 | -1296.21 | 8052.79 | -5144.82 | -17400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 268.64 | -- | -- | 284.64 | 355.80 | 302.10 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1642.68 | 26.42 | 1.54 | 160.30 | 378.67 | 498.77 | 197.83 | 485.90 | 901.37 | 242.46 | 60.19 | 3.86 | 18.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 5661.95 | 5893.05 | 1600.00 | -- | 531.51 | -- | -- | -- | 207.00 | -- | -15.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 15.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1642.68 | 41.74 | 5932.13 | 6053.35 | 1978.67 | 783.42 | 1085.14 | 788.00 | 901.37 | 362.46 | 267.19 | 3.86 | 3.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6936.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1052.75 | 1084.13 | 19.49 | 10.83 | 177.45 | 13.19 | 193.47 | 606.74 | 745.99 | 1935.84 | 2579.84 | 2223.11 | 5182.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 10.00 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1052.75 | 1094.13 | 20.89 | 10.83 | 177.45 | 13.19 | 241.97 | 606.74 | 745.99 | 1935.84 | 9515.84 | 2223.11 | 5182.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 589.93 | -1052.39 | 5911.24 | 6042.52 | 1801.22 | 770.23 | 843.17 | 181.26 | 155.38 | -1573.38 | -9248.65 | -2219.25 | -5178.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 98.00 | 1048.90 | 4642.40 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 1200.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 98.00 | 1048.90 | 147.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 1200.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2696.32 | -- | 200.00 | 510.72 | 1853.03 | -- | 2000.00 | 5880.00 | 2000.00 | 5000.00 | 9800.00 | 14000.00 | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 636.31 | 651.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3430.64 | 1700.15 | 4842.40 | 510.72 | 1853.03 | -- | 2000.00 | 6180.00 | 2000.00 | 6200.00 | 9900.00 | 14000.00 | 3000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 380.00 | 200.00 | 3586.80 | 1233.20 | 100.00 | 1310.00 | 1494.00 | 2006.00 | 5000.00 | 7000.00 | 14800.00 | 5000.00 | 5300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6.69 | 11.79 | 344.61 | 822.24 | 200.82 | 165.15 | 439.17 | 262.51 | 139.32 | 918.10 | 1141.44 | 2664.43 | 3719.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1991.41 | 455.20 | 317.26 | 294.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2378.10 | 666.99 | 4248.67 | 2350.15 | 300.82 | 1475.15 | 1933.17 | 2268.51 | 5139.32 | 7918.10 | 15900.00 | 7664.43 | 9058.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1052.53 | 1033.17 | 593.73 | -1839.43 | 1552.20 | -1475.15 | 66.83 | 3911.49 | -3139.32 | -1718.10 | -6041.44 | 6335.57 | -6058.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -650.11 | -3177.67 | -3495.84 | 23.18 | 1304.57 | 5515.07 | 1038.28 | -15700.00 | 6354.05 | -4587.69 | -7237.30 | -1028.50 | -28700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 3571.09 | 6748.76 | 10200.00 | 10200.00 | 8916.86 | 3401.78 | 2363.51 | 18000.00 | 11700.00 | 16300.00 | 23500.00 | 24500.00 | 53200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2920.99 | 3571.09 | 6748.76 | 10200.00 | 10200.00 | 8916.86 | 3401.78 | 2363.51 | 18000.00 | 11700.00 | 16300.00 | 23500.00 | 24500.00 |