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研究报告
世纪华通（002602）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 504600.00 | 310200.00 | 149100.00 | 89000.00 | 317400.00 | 217800.00 | 222200.00 | 19900.00 | 71400.00 | 47700.00 | 24500.00 | 7070.18 | 8300.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -133700.00 | -136000.00 | -188300.00 | -116900.00 | -805300.00 | -296400.00 | -209200.00 | -15300.00 | -53300.00 | -45600.00 | -52600.00 | -31000.00 | -21100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -97100.00 | 314.88 | -73000.00 | 10600.00 | 544800.00 | -179200.00 | 300300.00 | -9928.62 | -20400.00 | 23300.00 | 45700.00 | -12300.00 | 2914.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1835800.00 | 1266700.00 | 1125900.00 | 1402200.00 | 1425900.00 | 1235500.00 | 1103300.00 | 261300.00 | 306500.00 | 277400.00 | 185800.00 | 125600.00 | 104200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22300.00 | 5891.42 | 515.37 | 334.32 | 1167.69 | 126.68 | 786.53 | 494.97 | 88.95 | 88.24 | 68.10 | 432.41 | 1288.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 29400.00 | 60000.00 | 79500.00 | 78200.00 | 55400.00 | 85100.00 | 85200.00 | 29300.00 | 11900.00 | 6305.28 | 5766.58 | 954.01 | 667.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1887500.00 | 1332600.00 | 1205900.00 | 1480800.00 | 1482500.00 | 1320800.00 | 1189300.00 | 291000.00 | 318500.00 | 283800.00 | 191600.00 | 127000.00 | 106200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 994800.00 | 699900.00 | 632500.00 | 965399.90 | 815000.00 | 751700.00 | 658699.90 | 156800.00 | 148100.00 | 160700.00 | 122100.00 | 90100.00 | 76400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 244900.00 | 224200.00 | 252100.00 | 234600.00 | 178200.00 | 180800.00 | 143800.00 | 38100.00 | 34700.00 | 29000.00 | 19400.00 | 11900.00 | 9730.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 98600.00 | 50300.00 | 64600.00 | 89600.00 | 68600.00 | 64500.00 | 49300.00 | 23700.00 | 25400.00 | 20200.00 | 9531.31 | 5818.58 | 4786.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 44500.00 | 47900.00 | 107500.00 | 102200.00 | 103300.00 | 105900.00 | 115300.00 | 52500.00 | 39000.00 | 26300.00 | 16100.00 | 12100.00 | 6967.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1382900.00 | 1022400.00 | 1056800.00 | 1391700.00 | 1165100.00 | 1102900.00 | 966999.90 | 271100.00 | 247100.00 | 236100.00 | 167100.00 | 119900.00 | 97900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 504600.00 | 310200.00 | 149100.00 | 89000.00 | 317400.00 | 217800.00 | 222200.00 | 19900.00 | 71400.00 | 47700.00 | 24500.00 | 7070.18 | 8300.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 123200.00 | 130800.00 | 164200.00 | 242500.00 | 344300.00 | 587499.90 | 220100.00 | 8584.70 | 1707.11 | 2812.00 | 8463.00 | 965.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2801.75 | 3945.41 | 6041.71 | 10100.00 | 8361.87 | 6804.71 | 20500.00 | 31.34 | 1.76 | 9.00 | 67.06 | 1.58 | 250.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1124.96 | 1071.00 | 2223.05 | 1479.59 | 4445.90 | 878.76 | 6337.09 | 365.85 | 271.51 | 120.08 | 181.51 | 70.35 | 45.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3464.87 | 108.14 | 537.09 | 112200.00 | 12400.00 | 11200.00 | 64100.00 | 50600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7166.00 | 15100.00 | 11700.00 | 5620.78 | 29900.00 | 8010.32 | 149000.00 | 13400.00 | 3244.59 | -- | -- | 2314.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 137700.00 | 151000.00 | 184700.00 | 371800.00 | 399400.00 | 614400.00 | 460000.00 | 73000.00 | 5224.97 | 2941.08 | 8711.57 | 3350.97 | 295.94 |
| 投资支付的现金 |
-- | 199300.00 | 129100.00 | 230300.00 | 309000.00 | 404800.00 | 837099.90 | 430500.00 | 37100.00 | 30300.00 | 1949.00 | 2613.00 | 1150.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 57800.00 | 98800.00 | 31900.00 | 168400.00 | 139000.00 | 48500.00 | 46300.00 | 26300.00 | 23200.00 | 16900.00 | 27800.00 | 33200.00 | 21400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 14100.00 | 6637.55 | 1809.86 | 1999.98 | 648800.00 | 12300.00 | 166300.00 | 11700.00 | 1803.57 | 29600.00 | 30900.00 | -- | 18.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 235.04 | 52500.00 | 108900.00 | 9317.77 | 12100.00 | 13000.00 | 26100.00 | 13200.00 | 3200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 271400.00 | 287100.00 | 372900.00 | 488700.00 | 1204700.00 | 910900.00 | 669199.90 | 88300.00 | 58500.00 | 48500.00 | 61400.00 | 34300.00 | 21400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -133700.00 | -136000.00 | -188300.00 | -116900.00 | -805300.00 | -296400.00 | -209200.00 | -15300.00 | -53300.00 | -45600.00 | -52600.00 | -31000.00 | -21100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 11700.00 | 2977.43 | 13000.00 | 85500.00 | 304100.00 | 105.00 | 434000.00 | 200.00 | -- | -- | 39000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 11700.00 | 2977.43 | 13000.00 | 85500.00 | 91.00 | 105.00 | 539.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 33700.00 | 344900.00 | 61200.00 | 75200.00 | 467500.00 | 405400.00 | 151000.00 | 21500.00 | 23600.00 | 46800.00 | 9950.00 | 10900.00 | 15200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 866.38 | 333.34 | 1386.22 | 32300.00 | 4750.00 | 6804.00 | 2143.00 | 13600.00 | 2800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 46300.00 | 348200.00 | 75500.00 | 193000.00 | 776299.90 | 412300.00 | 587200.00 | 35300.00 | 26400.00 | 46800.00 | 48900.00 | 10900.00 | 15200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 44200.00 | 281200.00 | 27300.00 | 101400.00 | 43800.00 | 176600.00 | 53600.00 | 28600.00 | 33800.00 | 16700.00 | 1550.00 | 19600.00 | 6307.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 38800.00 | 31600.00 | 47500.00 | 48200.00 | 53600.00 | 44000.00 | 143800.00 | 10500.00 | 12400.00 | 6794.06 | 257.66 | 3016.93 | 6018.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 9118.94 | 894.21 | 16100.00 | 637.00 | 637.00 | -- | 101300.00 | -- | 233.73 | 196.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 60300.00 | 35100.00 | 73800.00 | 32900.00 | 134200.00 | 371000.00 | 89500.00 | 6153.40 | 646.60 | -- | 1403.60 | 582.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 143400.00 | 347900.00 | 148600.00 | 182500.00 | 231500.00 | 591499.90 | 286900.00 | 45200.00 | 46800.00 | 23500.00 | 3211.26 | 23200.00 | 12300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -97100.00 | 314.88 | -73000.00 | 10600.00 | 544800.00 | -179200.00 | 300300.00 | -9928.62 | -20400.00 | 23300.00 | 45700.00 | -12300.00 | 2914.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1893.03 | 489.02 | 4860.73 | -3837.38 | -9206.87 | 2381.78 | 7876.98 | -55.38 | 62.06 | -5.49 | 12.63 | -97.76 | 0.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 275800.00 | 175000.00 | -107400.00 | -51600.00 | 43200.00 | -255400.00 | 321200.00 | -5442.48 | -2268.04 | 25400.00 | 17700.00 | -36300.00 | -9872.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 330200.00 | 155200.00 | 262600.00 | 314200.00 | 271000.00 | 526400.00 | 205200.00 | 48900.00 | 51200.00 | 25800.00 | 8131.42 | 44500.00 | 54300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 606000.00 | 330200.00 | 155200.00 | 262600.00 | 314200.00 | 271000.00 | 526400.00 | 43500.00 | 48900.00 | 51200.00 | 25800.00 | 8131.42 | 44500.00 |