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研究报告
东方铁塔（002545）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 114800.00 | 108300.00 | 32300.00 | 40800.00 | 22700.00 | 41300.00 | 57700.00 | 23900.00 | 42400.00 | 24000.00 | 22700.00 | 19300.00 | -6067.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -69000.00 | -26900.00 | -34300.00 | 28600.00 | 3034.47 | -35500.00 | -26200.00 | -21200.00 | -57600.00 | -7091.52 | -27700.00 | -102900.00 | -10300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -29700.00 | -51900.00 | 28800.00 | -29100.00 | 22900.00 | -6675.73 | -25300.00 | 1271.32 | 14300.00 | -17800.00 | -14200.00 | 44900.00 | 4138.03 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 434600.00 | 492400.00 | 330800.00 | 296100.00 | 243900.00 | 296600.00 | 221300.00 | 230800.00 | 202000.00 | 172500.00 | 162600.00 | 222500.00 | 175400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 629.75 | 3267.63 | 1603.98 | 215.19 | 267.39 | -- | -- | 30.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 19300.00 | 34000.00 | 3657.20 | 4042.49 | 8274.62 | 30600.00 | 14000.00 | 13100.00 | 6527.39 | 8789.40 | 11700.00 | 9630.00 | 4660.31 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 454600.00 | 529600.00 | 336100.00 | 300400.00 | 252500.00 | 327300.00 | 235300.00 | 243900.00 | 208500.00 | 181300.00 | 174300.00 | 232100.00 | 180100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 260400.00 | 309500.00 | 244600.00 | 203600.00 | 158100.00 | 213700.00 | 120400.00 | 148800.00 | 121900.00 | 124600.00 | 113700.00 | 160100.00 | 140800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 22900.00 | 17200.00 | 14900.00 | 14900.00 | 13300.00 | 14800.00 | 14000.00 | 15700.00 | 13400.00 | 12400.00 | 11900.00 | 13400.00 | 11500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 38100.00 | 29700.00 | 36500.00 | 23400.00 | 14300.00 | 20200.00 | 17800.00 | 16600.00 | 9133.61 | 6971.70 | 7212.24 | 11800.00 | 13600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 18400.00 | 64800.00 | 7783.99 | 17800.00 | 44200.00 | 37300.00 | 25300.00 | 39000.00 | 21700.00 | 13300.00 | 18700.00 | 27500.00 | 20200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 339800.00 | 421300.00 | 303800.00 | 259600.00 | 229800.00 | 286000.00 | 177600.00 | 220000.00 | 166100.00 | 157300.00 | 151600.00 | 212900.00 | 186100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 114800.00 | 108300.00 | 32300.00 | 40800.00 | 22700.00 | 41300.00 | 57700.00 | 23900.00 | 42400.00 | 24000.00 | 22700.00 | 19300.00 | -6067.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 841500.00 | 318500.00 | 412100.00 | 353700.00 | 330600.00 | 328700.00 | 239700.00 | 236100.00 | 199800.00 | 283100.00 | 92300.00 | 76000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 5863.53 | 3946.53 | 4748.80 | 4828.38 | 3772.72 | 3847.86 | 3497.87 | 4221.15 | 3540.28 | 5041.09 | 2874.22 | 376.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.48 | 25.10 | 8.99 | 35.27 | 1889.80 | 3.43 | -- | 0.37 | 11.33 | -- | 11.50 | -- | 32.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13400.00 | -- | 16700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 133.86 | 15500.00 | 35900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 847300.00 | 322600.00 | 432400.00 | 394500.00 | 349700.00 | 332500.00 | 259800.00 | 240300.00 | 203300.00 | 288200.00 | 95200.00 | 76400.00 | 32.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 875000.00 | 331300.00 | 427500.00 | 348300.00 | 332100.00 | 350200.00 | 251700.00 | 214300.00 | 199300.00 | 267500.00 | 114700.00 | 162600.00 | 828.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 41300.00 | 18100.00 | 22900.00 | 17600.00 | 14600.00 | 17800.00 | 29200.00 | 39700.00 | 12900.00 | 12800.00 | 8758.65 | 14700.00 | 9525.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5085.00 | 7474.34 | 48400.00 | 15000.00 | -601.11 | 1983.60 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 133.86 | 16400.00 | -- | 8.04 | -- | -- | -- | 250.36 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 916400.00 | 349600.00 | 466700.00 | 365900.00 | 346600.00 | 368100.00 | 286000.00 | 261500.00 | 260900.00 | 295300.00 | 122900.00 | 179300.00 | 10400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -69000.00 | -26900.00 | -34300.00 | 28600.00 | 3034.47 | -35500.00 | -26200.00 | -21200.00 | -57600.00 | -7091.52 | -27700.00 | -102900.00 | -10300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | 59200.00 | 1133.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 149100.00 | 141200.00 | 185100.00 | 149100.00 | 138400.00 | 90400.00 | 69300.00 | 60000.00 | 63000.00 | 84200.00 | 68000.00 | 125000.00 | 28000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3278.74 | 6451.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 152400.00 | 147700.00 | 185100.00 | 150100.00 | 138400.00 | 90400.00 | 69300.00 | 60000.00 | 122200.00 | 85300.00 | 68000.00 | 125000.00 | 28000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 134200.00 | 117300.00 | 125100.00 | 160700.00 | 95800.00 | 76800.00 | 79000.00 | 52000.00 | 81200.00 | 78000.00 | 75000.00 | 71500.00 | 18000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 27700.00 | 55700.00 | 30900.00 | 18000.00 | 16600.00 | 20300.00 | 15600.00 | 6773.73 | 26700.00 | 25200.00 | 7156.11 | 8555.24 | 5861.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 20100.00 | 26600.00 | 303.37 | 437.34 | 3000.00 | -- | -- | -- | 16.12 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 182100.00 | 199600.00 | 156300.00 | 179200.00 | 115400.00 | 97100.00 | 94600.00 | 58700.00 | 107900.00 | 103200.00 | 82200.00 | 80100.00 | 23900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -29700.00 | -51900.00 | 28800.00 | -29100.00 | 22900.00 | -6675.73 | -25300.00 | 1271.32 | 14300.00 | -17800.00 | -14200.00 | 44900.00 | 4138.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 108.95 | 1288.95 | 2594.86 | -382.54 | -929.59 | 46.19 | -422.20 | 126.21 | 535.20 | -68.43 | -41.68 | -151.04 | -17.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 16200.00 | 30700.00 | 29400.00 | 39900.00 | 47700.00 | -885.57 | 5868.76 | 4142.87 | -334.75 | -1016.69 | -19100.00 | -38900.00 | -12300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 182600.00 | 151900.00 | 122500.00 | 82600.00 | 34900.00 | 35800.00 | 29900.00 | 25800.00 | 26100.00 | 27100.00 | 46300.00 | 85200.00 | 97400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 198800.00 | 182600.00 | 151900.00 | 122500.00 | 82600.00 | 34900.00 | 35800.00 | 29900.00 | 25800.00 | 26100.00 | 27100.00 | 46300.00 | 85200.00 |