中商官网
研究报告
天山铝业（002532）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 805300.00 | 522000.00 | 391600.00 | 315700.00 | 197900.00 | 309800.00 | 419200.00 | 15200.00 | 11600.00 | 24500.00 | 10700.00 | 18800.00 | 13200.00 | 15600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -158600.00 | -211600.00 | -373800.00 | -212300.00 | -288700.00 | -218500.00 | -210100.00 | -11900.00 | 8436.59 | -51600.00 | -14400.00 | -5542.87 | -27200.00 | -22000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -644900.00 | -357600.00 | 10000.00 | -81900.00 | -176300.00 | 306600.00 | -212900.00 | -4574.18 | -14700.00 | 21400.00 | 1007.35 | -2506.63 | -1901.43 | -7948.39 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3181400.00 | 3139100.00 | 3186300.00 | 3573100.00 | 3079200.00 | 3287200.00 | 3467700.00 | 160500.00 | 151200.00 | 138500.00 | 114200.00 | 130000.00 | 121900.00 | 103600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 62.92 | -- | 16900.00 | 9575.64 | -- | -- | 5364.99 | 5411.45 | 3041.01 | 3065.07 | 3824.37 | 3680.66 | 3465.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42800.00 | 56300.00 | 62300.00 | 24500.00 | 30200.00 | 19100.00 | 30000.00 | 1921.85 | 2394.06 | 1673.09 | 2505.77 | 1243.68 | 2339.46 | 2346.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 3195500.00 | 3248600.00 | 3614400.00 | 3118900.00 | 3306300.00 | 3497700.00 | 167700.00 | 159000.00 | 143200.00 | 119800.00 | 135100.00 | 127900.00 | 109400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2014900.00 | 2373000.00 | 2590300.00 | 2953500.00 | 2678100.00 | 2838100.00 | 2908800.00 | 107500.00 | 99500.00 | 81200.00 | 75700.00 | 86300.00 | 87000.00 | 71700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27500.00 | -- | 85500.00 | 76200.00 | 71400.00 | 59200.00 | 49000.00 | 45200.00 | 24700.00 | 25400.00 | 22300.00 | 18600.00 | 17200.00 | 15500.00 | 11800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 194700.00 | 172000.00 | 254200.00 | 156700.00 | 93500.00 | 108100.00 | 6892.98 | 8666.84 | 4961.39 | 5967.20 | 4105.49 | 3757.05 | 3471.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7174.65 | -- | 20200.00 | 18400.00 | 19700.00 | 26900.00 | 16000.00 | 16400.00 | 13500.00 | 13800.00 | 10300.00 | 8839.08 | 8718.22 | 8433.72 | 6896.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 2673500.00 | 2857000.00 | 3298700.00 | 2921000.00 | 2996500.00 | 3078500.00 | 152500.00 | 147400.00 | 118700.00 | 109100.00 | 116200.00 | 114600.00 | 93800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 805300.00 | 522000.00 | 391600.00 | 315700.00 | 197900.00 | 309800.00 | 419200.00 | 15200.00 | 11600.00 | 24500.00 | 10700.00 | 18800.00 | 13200.00 | 15600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | 400.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.01 | 54.94 | 29.64 | 430.73 | 2640.08 | 436.67 | 647.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
14.83 | 124.25 | 449.75 | 44.79 | 3254.91 | 87.85 | 67.95 | 294.36 | 225.07 | 2215.67 | 60.83 | 100.75 | 255.81 | 52.59 | 51.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4864.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2038.92 | 30100.00 | 6264.96 | 1271.32 | 1501.80 | 393.15 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 124.25 | 449.75 | 44.79 | 3254.91 | 87.85 | 67.95 | 294.36 | 3075.00 | 37200.00 | 6355.43 | 2802.79 | 4397.69 | 1282.41 | 698.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 84300.00 | 138100.00 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 4000.00 | -- | 600.00 | 2000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 153400.00 | 127800.00 | 235700.00 | 215500.00 | 286900.00 | 218600.00 | 210400.00 | 14600.00 | 13200.00 | 28300.00 | 13200.00 | 9940.55 | 22400.00 | 17200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6090.00 | 9356.01 | -- | -- | 1951.31 | 3099.88 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1912.71 | -- | -- | 372.50 | 9510.31 | 15300.00 | -- | -- | 3598.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 212000.00 | 373800.00 | 215500.00 | 288800.00 | 218600.00 | 210400.00 | 15000.00 | 28800.00 | 58000.00 | 17200.00 | 9940.55 | 28500.00 | 22700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -158600.00 | -211600.00 | -373800.00 | -212300.00 | -288700.00 | -218500.00 | -210100.00 | -11900.00 | 8436.59 | -51600.00 | -14400.00 | -5542.87 | -27200.00 | -22000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 486000.00 | -- | 578.48 | 1109.21 | -- | 2160.00 | -- | -- | 1594.91 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2160.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
27900.00 | 756700.00 | 978199.90 | 949899.90 | 900999.90 | 946600.00 | 769600.00 | 842200.00 | 29600.00 | 39100.00 | 56500.00 | 13000.00 | 5800.00 | -- | 11600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 117000.00 | 64300.00 | 124500.00 | 124800.00 | 67400.00 | 71300.00 | 5273.74 | 400.00 | -- | 769.62 | -- | 140.00 | 118.93 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 768299.90 | 1095300.00 | 1014200.00 | 1025500.00 | 1071300.00 | 1323100.00 | 913499.90 | 35500.00 | 40600.00 | 56500.00 | 15900.00 | 5800.00 | 140.00 | 13400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 988600.00 | 1143800.00 | 707000.00 | 814799.90 | 863899.90 | 834699.90 | 912700.00 | 22700.00 | 52800.00 | 23100.00 | 13000.00 | 6300.00 | 300.00 | 15400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
55400.00 | 235600.00 | 234000.00 | 177200.00 | 185400.00 | 290600.00 | 118800.00 | 116800.00 | 11000.00 | 2071.83 | 2228.91 | 1922.27 | 1702.63 | 1656.43 | 1812.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 22.98 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 188900.00 | 75100.00 | 119900.00 | 107200.00 | 93100.00 | 62900.00 | 97000.00 | 6361.21 | 396.83 | 9820.66 | -- | 304.00 | 85.00 | 4112.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1413200.00 | 1452900.00 | 1004200.00 | 1107400.00 | 1247600.00 | 1016400.00 | 1126500.00 | 40000.00 | 55300.00 | 35100.00 | 14900.00 | 8306.63 | 2041.43 | 21300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -644900.00 | -357600.00 | 10000.00 | -81900.00 | -176300.00 | 306600.00 | -212900.00 | -4574.18 | -14700.00 | 21400.00 | 1007.35 | -2506.63 | -1901.43 | -7948.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-637.65 | -356.29 | -148.41 | -1565.81 | 254.60 | -518.55 | -13.81 | 98.13 | 441.38 | -235.23 | 107.68 | 640.29 | 18.32 | -580.63 | -11.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1358.68 | -47300.00 | 26300.00 | 21800.00 | -267600.00 | 397900.00 | -3759.45 | -818.37 | 5143.54 | -5655.73 | -1986.35 | 10800.00 | -16500.00 | -14400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
142200.00 | 140800.00 | 188100.00 | 161800.00 | 139900.00 | 407300.00 | 9378.02 | 13100.00 | 23300.00 | 18100.00 | 23800.00 | 25800.00 | 15000.00 | 31400.00 | 45800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 142200.00 | 140800.00 | 188100.00 | 161800.00 | 139700.00 | 407300.00 | 9378.02 | 22500.00 | 23300.00 | 18100.00 | 23800.00 | 25800.00 | 15000.00 | 31400.00 |