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研究报告
涪陵榨菜（002507）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
44700.00 | 81700.00 | 43500.00 | 107900.00 | 74500.00 | 93900.00 | 51700.00 | 55900.00 | 52300.00 | 40300.00 | 24500.00 | 10900.00 | 20000.00 | 15200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1252.50 | -109600.00 | 27100.00 | -53600.00 | -341800.00 | -121800.00 | -61300.00 | 54500.00 | -60000.00 | -32200.00 | -26500.00 | -20600.00 | -13200.00 | -9237.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48600.00 | -34700.00 | -33900.00 | -31200.00 | 301200.00 | -23700.00 | -20500.00 | -11800.00 | -5115.21 | -6903.12 | -10300.00 | -3100.00 | -5425.00 | -5425.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 269100.00 | 264600.00 | 298500.00 | 280400.00 | 259300.00 | 221600.00 | 214200.00 | 188800.00 | 140600.00 | 109200.00 | 102600.00 | 99600.00 | 78300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 475.21 | 547.07 | 1881.00 | -- | 65.46 | -- | 80.70 | -- | -- | 2.01 | 2.88 | -- | 10.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8326.31 | 3498.06 | 8264.11 | 8052.26 | 6047.26 | 6388.72 | 8035.39 | 4168.33 | 3803.44 | 4342.53 | 3060.33 | 3752.40 | 1932.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 277900.00 | 268700.00 | 308700.00 | 288500.00 | 265400.00 | 228000.00 | 222300.00 | 193000.00 | 144400.00 | 113600.00 | 105700.00 | 103300.00 | 80200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
81600.00 | 102300.00 | 111900.00 | 110700.00 | 104900.00 | 80600.00 | 83100.00 | 87900.00 | 79300.00 | 53100.00 | 45000.00 | 50400.00 | 45300.00 | 33900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 37000.00 | 36900.00 | 32200.00 | 30200.00 | 24300.00 | 22500.00 | 20200.00 | 17100.00 | 15000.00 | 13600.00 | 12100.00 | 10800.00 | 9181.64 |
| 支付的各项税费 |
25100.00 | 36400.00 | 40500.00 | 36800.00 | 33700.00 | 32000.00 | 30600.00 | 30700.00 | 23800.00 | 18200.00 | 13300.00 | 13000.00 | 11300.00 | 8752.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20500.00 | 35800.00 | 21100.00 | 45000.00 | 34600.00 | 40100.00 | 27500.00 | 20500.00 | 17800.00 | 17300.00 | 19100.00 | 15900.00 | 13200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 196200.00 | 225100.00 | 200800.00 | 213900.00 | 171500.00 | 176300.00 | 166400.00 | 140700.00 | 104100.00 | 89100.00 | 94700.00 | 83400.00 | 65000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44700.00 | 81700.00 | 43500.00 | 107900.00 | 74500.00 | 93900.00 | 51700.00 | 55900.00 | 52300.00 | 40300.00 | 24500.00 | 10900.00 | 20000.00 | 15200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 527000.00 | 621000.00 | 378000.00 | 54700.00 | 166300.00 | 241000.00 | 334700.00 | 149800.00 | 52900.00 | 55900.00 | 29500.00 | 7528.84 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10200.00 | 18100.00 | 15500.00 | 554.02 | 1123.59 | 3429.04 | 5658.89 | 2410.03 | 834.98 | 508.03 | 228.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
156.09 | 359.51 | 271.05 | 10.88 | 19.63 | 8.54 | 87.45 | 2.77 | 12.19 | 2.70 | 4.74 | 775.84 | 6.81 | 3.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 537500.00 | 639300.00 | 393500.00 | 55200.00 | 167400.00 | 244500.00 | 340400.00 | 155200.00 | 53800.00 | 56500.00 | 30500.00 | 7535.65 | 3.81 |
| 投资支付的现金 |
561899.90 | 621000.00 | 600800.00 | 434000.00 | 383000.00 | 272000.00 | 241000.00 | 256700.00 | 206600.00 | 81200.00 | 67500.00 | 40000.00 | 11000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
30600.00 | 26100.00 | 11500.00 | 13100.00 | 14100.00 | 17200.00 | 64800.00 | 29200.00 | 8531.01 | 4839.71 | 10200.00 | 11100.00 | 9747.71 | 9240.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4956.21 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26 | 113.76 | -- | 372.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
592500.00 | 647100.00 | 612299.90 | 447100.00 | 397100.00 | 289200.00 | 305800.00 | 285900.00 | 215200.00 | 86000.00 | 83000.00 | 51100.00 | 20700.00 | 9240.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1252.50 | -109600.00 | 27100.00 | -53600.00 | -341800.00 | -121800.00 | -61300.00 | 54500.00 | -60000.00 | -32200.00 | -26500.00 | -20600.00 | -13200.00 | -9237.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 328000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3206.25 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.18 | -- | 430.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 0.00 | 0.00 | -- | 328000.00 | -- | -- | -- | 147.18 | -- | 3636.25 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11700.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
48500.00 | 34600.00 | 33700.00 | 31100.00 | 26600.00 | 23700.00 | 20500.00 | 11800.00 | 5262.38 | 6577.98 | 2113.97 | 3100.00 | 5425.00 | 5425.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
95.00 | 86.40 | 154.45 | 143.47 | 147.83 | -- | -- | -- | -- | 325.15 | 137.61 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
48600.00 | 34700.00 | 33900.00 | 31200.00 | 26800.00 | 23700.00 | 20500.00 | 11800.00 | 5262.38 | 6903.12 | 13900.00 | 3100.00 | 5425.00 | 5425.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-48600.00 | -34700.00 | -33900.00 | -31200.00 | 301200.00 | -23700.00 | -20500.00 | -11800.00 | -5115.21 | -6903.12 | -10300.00 | -3100.00 | -5425.00 | -5425.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-43.85 | 35.52 | -11.90 | 53.56 | -10.47 | -43.92 | 33.78 | 43.60 | -- | -- | -- | -14.06 | -23.19 | 1.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5160.06 | -62600.00 | 36700.00 | 23200.00 | 33900.00 | -51600.00 | -30100.00 | 98600.00 | -12900.00 | 1177.83 | -12400.00 | -12800.00 | 1312.33 | 577.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
62300.00 | 124900.00 | 88200.00 | 65000.00 | 31100.00 | 82700.00 | 112800.00 | 14200.00 | 27100.00 | 25900.00 | 38300.00 | 51100.00 | 49800.00 | 49200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 62300.00 | 124900.00 | 88200.00 | 65000.00 | 31100.00 | 82700.00 | 112800.00 | 14200.00 | 27100.00 | 25900.00 | 38300.00 | 51100.00 | 49800.00 |