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研究报告
通鼎互联（002491）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11600.00 | 27400.00 | 15000.00 | 2589.57 | 33700.00 | 46500.00 | 12200.00 | 56900.00 | 66400.00 | 46500.00 | 57300.00 | -20100.00 | -37100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 837.27 | 13000.00 | 43100.00 | 96500.00 | 671.51 | -53800.00 | -79300.00 | -109800.00 | -99000.00 | -30900.00 | -53400.00 | -32800.00 | -48700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28900.00 | -31500.00 | -46800.00 | -141700.00 | -18700.00 | -39000.00 | 71200.00 | 69900.00 | 47500.00 | -22500.00 | 8209.37 | 68800.00 | 51100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 324200.00 | 361300.00 | 358200.00 | 318800.00 | 384900.00 | 401300.00 | 471100.00 | 435600.00 | 443600.00 | 384900.00 | 347700.00 | 280900.00 | 280400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.90 | 0.07 | 6466.16 | 739.28 | 1818.91 | 1331.95 | 2578.55 | 598.21 | 35.07 | 56.52 | 202.30 | -- | 132.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6164.14 | 5365.46 | 3102.80 | 9718.74 | 14100.00 | 20300.00 | 14000.00 | 7367.47 | 2523.44 | 4713.62 | 6100.97 | 1463.18 | 1300.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 330400.00 | 366700.00 | 367800.00 | 329300.00 | 400800.00 | 422900.00 | 487700.00 | 443600.00 | 446100.00 | 389600.00 | 354000.00 | 282300.00 | 281800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 268300.00 | 271500.00 | 290500.00 | 265700.00 | 279800.00 | 277400.00 | 362000.00 | 299900.00 | 286900.00 | 264600.00 | 244600.00 | 254700.00 | 278300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23300.00 | 24500.00 | 24900.00 | 30900.00 | 38500.00 | 48800.00 | 44600.00 | 36000.00 | 29200.00 | 31200.00 | 21300.00 | 19100.00 | 15500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9614.29 | 11900.00 | 13500.00 | 9843.65 | 9384.45 | 17900.00 | 27800.00 | 31100.00 | 34900.00 | 27400.00 | 12800.00 | 9617.49 | 9938.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17600.00 | 31400.00 | 23900.00 | 20300.00 | 39400.00 | 32400.00 | 41100.00 | 19700.00 | 28700.00 | 20000.00 | 17900.00 | 19000.00 | 15200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 318800.00 | 339300.00 | 352800.00 | 326700.00 | 367100.00 | 376400.00 | 475500.00 | 386700.00 | 379800.00 | 343200.00 | 296700.00 | 302500.00 | 318900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11600.00 | 27400.00 | 15000.00 | 2589.57 | 33700.00 | 46500.00 | 12200.00 | 56900.00 | 66400.00 | 46500.00 | 57300.00 | -20100.00 | -37100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 18300.00 | 9943.65 | 1700.25 | 4638.12 | 10400.00 | 157.09 | 3.93 | 7610.03 | 232.05 | 137.03 | 424.33 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3499.18 | 13600.00 | 5960.86 | 4424.92 | 2243.60 | 285.87 | 6634.02 | 430.24 | 3402.46 | 1209.83 | 85.88 | 54.55 | 109.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 208.34 | 6193.71 | 24700.00 | 92700.00 | 3992.70 | 0.93 | 532.01 | 95.98 | 2056.40 | 1002.81 | 187.64 | 164.76 | 6.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 7118.30 | 10500.00 | 5178.00 | 37.13 | 1682.29 | -- | 13700.00 | 5592.00 | -- | -- | -- | -- | 847.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1038.80 | 797.03 | -- | 1081.70 | 4600.04 | 368.94 | 7120.00 | 609.28 | 1225.12 | 11400.00 | 2202.96 | -- | 1611.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11900.00 | 31100.00 | 54100.00 | 108200.00 | 14200.00 | 5293.86 | 38400.00 | 6884.58 | 6687.91 | 21200.00 | 2708.53 | 356.34 | 2998.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7792.00 | 7779.15 | 3647.00 | -- | 1000.00 | 37700.00 | 10600.00 | 54600.00 | 72800.00 | 26800.00 | 31800.00 | 139.85 | 252.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3235.36 | 3195.61 | 3152.37 | 10100.00 | 12000.00 | 19700.00 | 98500.00 | 56500.00 | 32100.00 | 24700.00 | 14300.00 | 33000.00 | 51400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8610.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7160.51 | 4260.06 | 1526.24 | 531.46 | 1700.00 | -- | 5590.00 | 699.96 | 700.00 | 10000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11000.00 | 18100.00 | 11100.00 | 11600.00 | 13500.00 | 59100.00 | 117700.00 | 116700.00 | 105700.00 | 52200.00 | 56100.00 | 33100.00 | 51700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 837.27 | 13000.00 | 43100.00 | 96500.00 | 671.51 | -53800.00 | -79300.00 | -109800.00 | -99000.00 | -30900.00 | -53400.00 | -32800.00 | -48700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57900.00 | 30000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | 41.00 | 232.00 | 44500.00 | 343.00 | -- | -- | 4480.35 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- | 41.00 | 232.00 | -- | 343.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 245600.00 | 205800.00 | 337100.00 | 411600.00 | 377200.00 | 447000.00 | 415400.00 | 309100.00 | 295100.00 | 250400.00 | 237400.00 | 170900.00 | 137400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17000.00 | 13400.00 | 10400.00 | 12400.00 | 45900.00 | 487.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 262700.00 | 219300.00 | 347500.00 | 424000.00 | 423000.00 | 447500.00 | 415700.00 | 353500.00 | 295500.00 | 250400.00 | 295300.00 | 205400.00 | 137400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 264000.00 | 239800.00 | 334500.00 | 502300.00 | 421800.00 | 442600.00 | 305300.00 | 263700.00 | 232600.00 | 257800.00 | 269700.00 | 120600.00 | 76000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7885.13 | 9489.94 | 11800.00 | 22500.00 | 20000.00 | 24600.00 | 22200.00 | 19300.00 | 14300.00 | 13900.00 | 17400.00 | 16100.00 | 10300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.40 | 980.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19800.00 | 1514.97 | 48000.00 | 41000.00 | -- | 19300.00 | 17000.00 | 520.54 | 1106.70 | 1214.23 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 291600.00 | 250800.00 | 394300.00 | 565800.00 | 441800.00 | 486500.00 | 344500.00 | 283600.00 | 248000.00 | 272900.00 | 287100.00 | 136600.00 | 86300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28900.00 | -31500.00 | -46800.00 | -141700.00 | -18700.00 | -39000.00 | 71200.00 | 69900.00 | 47500.00 | -22500.00 | 8209.37 | 68800.00 | 51100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -15.97 | -37.67 | -100.95 | -30.38 | -763.52 | 120.43 | -959.95 | -625.37 | -504.35 | 581.90 | 94.89 | -130.89 | 31.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -16500.00 | 8889.52 | 11200.00 | -42600.00 | 14900.00 | -46200.00 | 3113.08 | 16400.00 | 14400.00 | -6362.55 | 12200.00 | 15800.00 | -34600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37700.00 | 28800.00 | 17600.00 | 60300.00 | 45400.00 | 91600.00 | 88500.00 | 72100.00 | 57800.00 | 64100.00 | 45000.00 | 29200.00 | 63800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21200.00 | 37700.00 | 28800.00 | 17600.00 | 60300.00 | 45400.00 | 91600.00 | 88500.00 | 72100.00 | 57800.00 | 57200.00 | 45000.00 | 29200.00 |