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研究报告
新筑股份（002480）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9834.65 | 122700.00 | 74100.00 | -24800.00 | 55900.00 | 2196.62 | 11700.00 | -15500.00 | 19400.00 | -4306.05 | 22800.00 | 19200.00 | 32300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -114000.00 | -96100.00 | -71700.00 | -47300.00 | -7821.74 | -31300.00 | -29900.00 | 127.75 | 23900.00 | -28300.00 | -27500.00 | -47600.00 | -44300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 40400.00 | 42500.00 | 35300.00 | -9302.44 | 12200.00 | -17500.00 | 63200.00 | 38200.00 | -40500.00 | 35000.00 | 28200.00 | -24200.00 | -29200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 167100.00 | 236500.00 | 202600.00 | 182000.00 | 262400.00 | 216900.00 | 157300.00 | 100600.00 | 111200.00 | 104000.00 | 107400.00 | 97400.00 | 108400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 854.80 | 3766.24 | 11200.00 | 4208.46 | 5438.63 | 345.32 | 978.16 | 122.02 | 96.92 | 35.98 | 36.41 | 66.33 | 48.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5803.53 | 14200.00 | 4433.66 | 4825.89 | 5146.67 | 3889.58 | 3987.13 | 5120.83 | 11700.00 | 2474.41 | 7124.43 | 12900.00 | 7925.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 173800.00 | 254400.00 | 218200.00 | 191000.00 | 273000.00 | 221100.00 | 162300.00 | 105900.00 | 123000.00 | 106500.00 | 114500.00 | 110300.00 | 116400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 108300.00 | 77500.00 | 95200.00 | 161300.00 | 165600.00 | 166700.00 | 101900.00 | 81400.00 | 65400.00 | 70500.00 | 57500.00 | 53100.00 | 47900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 27200.00 | 25300.00 | 24600.00 | 30400.00 | 29000.00 | 32000.00 | 26200.00 | 20900.00 | 18500.00 | 18400.00 | 16700.00 | 18700.00 | 14700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 17800.00 | 21000.00 | 14000.00 | 5907.53 | 11800.00 | 4842.65 | 9492.41 | 6288.14 | 5702.76 | 9735.95 | 7590.33 | 7116.72 | 8212.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10700.00 | 7795.42 | 10400.00 | 18200.00 | 10800.00 | 15400.00 | 13000.00 | 12700.00 | 14100.00 | 12200.00 | 9901.07 | 12300.00 | 13300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 164000.00 | 131700.00 | 144200.00 | 215800.00 | 217200.00 | 218900.00 | 150600.00 | 121300.00 | 103700.00 | 110800.00 | 91800.00 | 91200.00 | 84100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9834.65 | 122700.00 | 74100.00 | -24800.00 | 55900.00 | 2196.62 | 11700.00 | -15500.00 | 19400.00 | -4306.05 | 22800.00 | 19200.00 | 32300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3599.26 | -- | -- | -- | 91.78 | -- | -- | 179.92 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 7.06 | 34.00 | -- | 14.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.18 | 63.24 | 102.38 | 1400.17 | 132.57 | 12.20 | 26000.00 | 7864.02 | 1604.71 | 125.21 | 70.04 | 4371.09 | 3068.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5839.54 | -- | 7088.28 | -- | 38700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7050.51 | 7.05 | 10300.00 | 36200.00 | 345.00 | 18000.00 | 1838.20 | 2065.74 | 1504.23 | 2877.23 | 622.04 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.18 | 70.30 | 7186.89 | 1407.22 | 16300.00 | 39800.00 | 33400.00 | 25800.00 | 42100.00 | 2282.73 | 1574.27 | 7248.32 | 3870.92 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 400.00 | -- | 490.00 | 225.17 | -- | 5585.00 | -- | 3525.00 | 520.00 | 625.00 | 0.00 | 8000.00 | 975.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 83500.00 | 96200.00 | 68800.00 | 47400.00 | 24000.00 | 65500.00 | 59800.00 | 22200.00 | 17700.00 | 15000.00 | 28900.00 | 46900.00 | 46900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 8792.43 | -- | 14.24 | 603.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 15000.00 | -- | -- | 216.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 21300.00 | -- | 9575.22 | 500.00 | 80.00 | -- | 3540.08 | -- | -- | -- | 137.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 114000.00 | 96200.00 | 78900.00 | 48700.00 | 24100.00 | 71100.00 | 63400.00 | 25700.00 | 18200.00 | 30600.00 | 29000.00 | 54900.00 | 48100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -114000.00 | -96100.00 | -71700.00 | -47300.00 | -7821.74 | -31300.00 | -29900.00 | 127.75 | 23900.00 | -28300.00 | -27500.00 | -47600.00 | -44300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4000.00 | -- | -- | 10.00 | 51200.00 | -- | 912.90 | 3800.30 | 70.00 | 4900.00 | 59000.00 | 3500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 4000.00 | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 70.00 | 4900.00 | 30.00 | 2525.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 341000.00 | 291100.00 | 266300.00 | 147400.00 | 190100.00 | 130100.00 | 139300.00 | 63200.00 | 111700.00 | 99300.00 | 57100.00 | 85400.00 | 116800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 64300.00 | 36800.00 | 141600.00 | 111600.00 | 60600.00 | 69200.00 | 20900.00 | 29300.00 | 14400.00 | 14900.00 | 32700.00 | 5256.92 | 1144.99 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 409300.00 | 327800.00 | 407900.00 | 259000.00 | 301900.00 | 199300.00 | 161100.00 | 126100.00 | 126200.00 | 119100.00 | 148800.00 | 94200.00 | 117900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 219900.00 | 109200.00 | 155700.00 | 144300.00 | 212300.00 | 162500.00 | 69800.00 | 67400.00 | 138500.00 | 64200.00 | 85900.00 | 96800.00 | 128800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 31200.00 | 25500.00 | 16600.00 | 23900.00 | 14100.00 | 14900.00 | 12600.00 | 8701.11 | 9721.59 | 9712.94 | 9428.55 | 10300.00 | 16100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1562.26 | 4964.44 | 457.50 | 1990.78 | 419.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 117900.00 | 150600.00 | 200300.00 | 100000.00 | 63300.00 | 39300.00 | 15400.00 | 11800.00 | 18600.00 | 10200.00 | 25200.00 | 11200.00 | 2197.99 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 369000.00 | 285400.00 | 372600.00 | 268300.00 | 289700.00 | 216800.00 | 97800.00 | 87900.00 | 166700.00 | 84100.00 | 120500.00 | 118400.00 | 147100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 40400.00 | 42500.00 | 35300.00 | -9302.44 | 12200.00 | -17500.00 | 63200.00 | 38200.00 | -40500.00 | 35000.00 | 28200.00 | -24200.00 | -29200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -152.97 | -14.67 | 33.44 | -61.41 | -11.68 | 23.65 | 27.22 | -131.93 | 22.52 | 27.58 | 5.53 | -0.82 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -64000.00 | 69100.00 | 37700.00 | -81500.00 | 60300.00 | -46500.00 | 45000.00 | 22700.00 | 2712.02 | 2419.16 | 23500.00 | -52600.00 | -41200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 174900.00 | 105900.00 | 68100.00 | 149600.00 | 74800.00 | 121300.00 | 76300.00 | 53500.00 | 50800.00 | 48400.00 | 24900.00 | 77500.00 | 118700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 111000.00 | 174900.00 | 105900.00 | 68100.00 | 135000.00 | 74800.00 | 121300.00 | 76300.00 | 53500.00 | 50800.00 | 48400.00 | 24900.00 | 77500.00 |