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研究报告
新叶股份（002476）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3053.91 | 12100.00 | -7817.14 | -3480.97 | 3251.64 | 5056.35 | 5274.76 | 8794.35 | 14500.00 | 12200.00 | -10600.00 | 7192.16 | 17000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13100.00 | -10700.00 | -8670.67 | 11900.00 | 881.79 | -6715.54 | -638.31 | 22800.00 | -13100.00 | -24600.00 | 3262.70 | -16600.00 | -20200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 883.70 | 921.42 | 731.71 | -4803.76 | -7046.07 | -656.19 | -4065.86 | -1941.74 | 2337.62 | 347.34 | 11300.00 | -1800.00 | -290.85 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 47000.00 | 45300.00 | 46800.00 | 67400.00 | 41300.00 | 43900.00 | 53200.00 | 57400.00 | 95100.00 | 68900.00 | 44500.00 | 67100.00 | 65400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 405.52 | 1095.16 | 1535.48 | 434.04 | 158.02 | 10.52 | 77.44 | 135.49 | 295.80 | 98.69 | 29.36 | 75.31 | 98.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2534.41 | 18200.00 | 2197.53 | 3881.19 | 1088.09 | 4921.68 | 5235.52 | 4029.51 | 1468.49 | 1321.69 | 494.77 | 638.10 | 1291.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 49900.00 | 64600.00 | 50500.00 | 71700.00 | 42500.00 | 48800.00 | 58500.00 | 61600.00 | 96800.00 | 70400.00 | 45100.00 | 67800.00 | 66800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 34300.00 | 36000.00 | 39000.00 | 58300.00 | 31200.00 | 33100.00 | 38700.00 | 27800.00 | 62600.00 | 41000.00 | 43700.00 | 50600.00 | 41600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 8402.88 | 8999.21 | 8091.79 | 6672.09 | 4686.55 | 5046.13 | 4814.82 | 5257.13 | 7631.83 | 6977.08 | 5708.80 | 4132.12 | 3580.62 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1911.63 | 1850.18 | 1856.20 | 1134.72 | 969.33 | 2009.96 | 1800.38 | 6044.86 | 4287.69 | 5186.41 | 4212.48 | 4000.23 | 3031.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2267.58 | 5629.86 | 9344.63 | 9047.27 | 2371.68 | 3639.09 | 7935.05 | 13800.00 | 7813.62 | 4981.53 | 2085.33 | 1883.32 | 1549.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 46900.00 | 52500.00 | 58300.00 | 75200.00 | 39300.00 | 43800.00 | 53200.00 | 52800.00 | 82300.00 | 58100.00 | 55700.00 | 60600.00 | 49800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3053.91 | 12100.00 | -7817.14 | -3480.97 | 3251.64 | 5056.35 | 5274.76 | 8794.35 | 14500.00 | 12200.00 | -10600.00 | 7192.16 | 17000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 13500.00 | -- | 190.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2262.48 | -- | 0.66 | 51.77 | 137.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 186.13 | 3.02 | 550.65 | 33.36 | 8.02 | 0.16 | 12.32 | 49.27 | 1.79 | 0.37 | 1.50 | 7.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11700.00 | -- | 8690.19 | -- | 29000.00 | 4529.21 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 261.08 | -- | 2640.27 | 240.00 | 31700.00 | 66700.00 | 107600.00 | 116000.00 | 175100.00 | 155700.00 | 58300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 13700.00 | 3.02 | 1001.73 | 14000.00 | 2648.29 | 8931.01 | 31800.00 | 95900.00 | 112100.00 | 116000.00 | 175100.00 | 155800.00 | 58300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 10000.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 3000.00 | 3889.51 | -- | -- | -- | 5340.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 595.14 | 696.66 | 1500.74 | 1923.16 | 1766.50 | 1035.13 | 3162.39 | 8670.52 | 11700.00 | 21900.00 | 4926.36 | 4504.58 | 12200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3994.09 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 171.65 | 174.74 | -- | 14600.00 | 28200.00 | 61400.00 | 109600.00 | 118700.00 | 162900.00 | 167800.00 | 61000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 595.14 | 10700.00 | 9672.40 | 2097.90 | 1766.50 | 15600.00 | 32400.00 | 73100.00 | 125200.00 | 140600.00 | 171800.00 | 172300.00 | 78600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13100.00 | -10700.00 | -8670.67 | 11900.00 | 881.79 | -6715.54 | -638.31 | 22800.00 | -13100.00 | -24600.00 | 3262.70 | -16600.00 | -20200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 800.00 | 7136.20 | -- | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 800.00 | 7136.20 | -- | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3940.00 | 3188.00 | 1000.00 | -- | 3139.00 | 2800.00 | -- | 4784.48 | 16400.00 | 11700.00 | 12800.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 17.14 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 1718.00 | 222.04 | 657.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3940.00 | 3205.14 | 1001.58 | -- | 3139.00 | 2800.00 | -- | 4784.48 | 20100.00 | 12700.00 | 20600.00 | -- | 600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2188.00 | 2000.00 | -- | 3034.00 | 6705.00 | 3000.00 | 2950.00 | 4750.00 | 14900.00 | 9520.00 | 6750.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 702.48 | 61.78 | 41.32 | 566.92 | 1036.50 | 456.19 | 1115.86 | 1976.22 | 2495.90 | 2257.04 | 2001.08 | 1800.00 | 890.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 165.82 | 221.94 | 228.54 | 1202.85 | 2443.57 | -- | -- | -- | 400.00 | 597.66 | 500.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3056.30 | 2283.72 | 269.87 | 4803.76 | 10200.00 | 3456.19 | 4065.86 | 6726.22 | 17800.00 | 12400.00 | 9251.37 | 1800.00 | 890.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 883.70 | 921.42 | 731.71 | -4803.76 | -7046.07 | -656.19 | -4065.86 | -1941.74 | 2337.62 | 347.34 | 11300.00 | -1800.00 | -290.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.44 | -276.51 | -886.75 | -724.64 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 17000.00 | 2324.19 | -15800.00 | 3662.29 | -2912.64 | -2315.38 | 570.59 | 29700.00 | 3503.30 | -12900.00 | 3207.52 | -11200.00 | -3551.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 26400.00 | 24100.00 | 39800.00 | 36200.00 | 39100.00 | 41400.00 | 40800.00 | 11200.00 | 7648.03 | 20600.00 | 17400.00 | 28500.00 | 32100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 43400.00 | 26400.00 | 24100.00 | 39800.00 | 36200.00 | 39100.00 | 41400.00 | 40800.00 | 11200.00 | 7648.03 | 20600.00 | 17400.00 | 28500.00 |