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研究报告
榕基软件（002474）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3453.15 | 2799.12 | 6936.60 | 6421.78 | 7222.46 | 10800.00 | 2639.53 | 8963.58 | 5717.49 | 1800.22 | -4315.61 | 5714.06 | 11800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3295.46 | -9517.75 | -7845.28 | -19200.00 | 68.89 | -4971.05 | 21400.00 | -78800.00 | 1869.16 | -2262.25 | -6141.45 | -41200.00 | -20800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5365.54 | 5370.26 | -7440.76 | -2982.64 | 4323.24 | 4101.87 | -9309.62 | 31400.00 | 5292.69 | 4546.69 | 6444.50 | -2961.00 | -3111.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 56000.00 | 43400.00 | 56000.00 | 79200.00 | 77300.00 | 80900.00 | 78600.00 | 82600.00 | 81000.00 | 79000.00 | 66200.00 | 64100.00 | 72400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 32.49 | 40.21 | 2953.82 | 27.32 | 134.11 | 39.08 | 49.27 | 191.10 | 266.07 | 366.80 | 628.38 | 618.15 | 1087.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 984.38 | 1858.29 | 1559.95 | 3314.40 | 5158.20 | 4399.51 | 4223.80 | 1688.86 | 1122.11 | 1263.32 | 3527.12 | 3875.92 | 2731.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 57100.00 | 45300.00 | 60500.00 | 82600.00 | 82600.00 | 85300.00 | 82800.00 | 84500.00 | 82400.00 | 80700.00 | 70400.00 | 68500.00 | 76200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 39600.00 | 23800.00 | 35000.00 | 55400.00 | 44200.00 | 49600.00 | 56500.00 | 55200.00 | 55400.00 | 54800.00 | 51900.00 | 45000.00 | 46900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8325.74 | 8693.24 | 10400.00 | 10300.00 | 10300.00 | 12700.00 | 10700.00 | 8640.90 | 8430.48 | 7257.40 | 7143.94 | 6281.75 | 4554.11 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1381.65 | 1553.53 | 1643.30 | 1451.39 | 1513.99 | 2166.17 | 2066.69 | 1445.57 | 1189.37 | 2265.92 | 2555.68 | 1858.16 | 4552.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4310.10 | 8463.87 | 6590.34 | 8937.23 | 19300.00 | 9997.70 | 10900.00 | 10300.00 | 11700.00 | 14600.00 | 13100.00 | 9653.79 | 8389.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 53600.00 | 42500.00 | 53600.00 | 76100.00 | 75400.00 | 74500.00 | 80200.00 | 75500.00 | 76700.00 | 78900.00 | 74700.00 | 62800.00 | 64300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3453.15 | 2799.12 | 6936.60 | 6421.78 | 7222.46 | 10800.00 | 2639.53 | 8963.58 | 5717.49 | 1800.22 | -4315.61 | 5714.06 | 11800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10000.00 | 5061.30 | 31200.00 | 32100.00 | 125600.00 | 168200.00 | 235100.00 | 120800.00 | 181700.00 | 260000.00 | 377700.00 | 92500.00 | 19200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1856.65 | 1001.43 | 2201.99 | 291.95 | 1469.81 | 2048.31 | 3676.45 | 1464.54 | 1088.13 | 1869.87 | 2429.35 | 816.37 | 907.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.45 | 8.96 | 23.48 | 57.76 | 10.43 | 53.09 | 42.03 | 18.32 | 20.83 | -- | -- | -- | 3.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6100.00 | 4300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11900.00 | 6071.69 | 33400.00 | 32400.00 | 127100.00 | 176400.00 | 243100.00 | 122200.00 | 182800.00 | 261900.00 | 380100.00 | 93300.00 | 20100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2565.00 | 32200.00 | 36200.00 | 102200.00 | 153200.00 | 195500.00 | 184400.00 | 166500.00 | 248800.00 | 363100.00 | 129200.00 | 33000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8610.64 | 13000.00 | 9045.15 | 15400.00 | 24800.00 | 28100.00 | 26200.00 | 16700.00 | 14400.00 | 15300.00 | 23100.00 | 5279.09 | 7906.46 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8610.64 | 15600.00 | 41300.00 | 51600.00 | 127000.00 | 181400.00 | 221700.00 | 201100.00 | 180900.00 | 264100.00 | 386200.00 | 134500.00 | 40900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3295.46 | -9517.75 | -7845.28 | -19200.00 | 68.89 | -4971.05 | 21400.00 | -78800.00 | 1869.16 | -2262.25 | -6141.45 | -41200.00 | -20800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | 1450.00 | -- | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1450.00 | 8000.00 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 74300.00 | 98800.00 | 110900.00 | 115500.00 | 106100.00 | 107700.00 | 43000.00 | 61500.00 | 27400.00 | 7300.00 | 8000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 74300.00 | 98800.00 | 110900.00 | 115500.00 | 106100.00 | 107700.00 | 43000.00 | 61700.00 | 30200.00 | 13800.00 | 8000.00 | 150.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 77300.00 | 90800.00 | 113500.00 | 114600.00 | 99200.00 | 100600.00 | 49500.00 | 28400.00 | 23300.00 | 8000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1852.25 | 2121.20 | 2932.22 | 3362.60 | 2576.76 | 2998.13 | 2809.62 | 1910.28 | 1107.31 | 1183.31 | 1555.50 | 3111.00 | 3111.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 513.30 | 490.46 | 1926.63 | 520.03 | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 79700.00 | 93400.00 | 118400.00 | 118500.00 | 101800.00 | 103600.00 | 52300.00 | 30300.00 | 24900.00 | 9203.31 | 1555.50 | 3111.00 | 3111.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5365.54 | 5370.26 | -7440.76 | -2982.64 | 4323.24 | 4101.87 | -9309.62 | 31400.00 | 5292.69 | 4546.69 | 6444.50 | -2961.00 | -3111.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 163.97 | 33.43 | 816.69 | -219.09 | -657.87 | 160.88 | 451.72 | -537.20 | 578.01 | 485.69 | -100.60 | -53.19 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1547.03 | -1314.93 | -7532.76 | -15900.00 | 11000.00 | 10100.00 | 15200.00 | -39000.00 | 13500.00 | 4570.34 | -4113.17 | -38500.00 | -12100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 20700.00 | 22000.00 | 29500.00 | 45500.00 | 34500.00 | 24400.00 | 9192.40 | 48200.00 | 34700.00 | 30200.00 | 34300.00 | 72800.00 | 84900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22200.00 | 20700.00 | 22000.00 | 29500.00 | 45500.00 | 34500.00 | 24400.00 | 9192.40 | 48200.00 | 34700.00 | 30200.00 | 34300.00 | 72800.00 |