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研究报告
申通快递（002468）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 394400.00 | 335800.00 | 260000.00 | 192000.00 | 85400.00 | 197600.00 | 260300.00 | 209800.00 | 182000.00 | 86300.00 | 3500.22 | 10400.00 | -4405.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -368400.00 | -294000.00 | -79600.00 | -369600.00 | -315500.00 | -294700.00 | -162300.00 | -237200.00 | 247000.00 | -51200.00 | -3329.49 | -7285.02 | -17800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -67700.00 | 26200.00 | -178800.00 | 82400.00 | 169800.00 | 16000.00 | -21900.00 | -34400.00 | -55500.00 | -34500.00 | 4959.63 | -555.90 | 6437.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 5222700.00 | 4404300.00 | 3578100.00 | 2724700.00 | 2306000.00 | 2609100.00 | 1861800.00 | 1353800.00 | 1097600.00 | 685300.00 | 173000.00 | 148300.00 | 113200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2129.28 | 10900.00 | 11900.00 | -- | 112.77 | -- | -- | -- | 18.11 | 217.16 | 8263.25 | 5918.21 | 8109.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 31100.00 | 68000.00 | 54400.00 | 38700.00 | 41400.00 | 48300.00 | 31000.00 | 64700.00 | 26400.00 | 32100.00 | 4229.38 | 4177.69 | 5877.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 5255900.00 | 4483100.00 | 3644300.00 | 2763400.00 | 2347600.00 | 2657400.00 | 1892800.00 | 1418500.00 | 1124000.00 | 717600.00 | 185500.00 | 158400.00 | 127200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 4617100.00 | 3795000.00 | 3113500.00 | 2364400.00 | 2083900.00 | 2194300.00 | 1401800.00 | 1021300.00 | 786699.90 | 486200.00 | 150000.00 | 121300.00 | 106100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 157100.00 | 267100.00 | 177500.00 | 127400.00 | 112300.00 | 116500.00 | 98000.00 | 94500.00 | 63500.00 | 46300.00 | 17300.00 | 15100.00 | 13800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 46500.00 | 31700.00 | 18500.00 | 18200.00 | 22300.00 | 93600.00 | 89600.00 | 67000.00 | 68000.00 | 60800.00 | 2688.55 | 2507.57 | 3233.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 40700.00 | 53500.00 | 74800.00 | 61400.00 | 43700.00 | 55500.00 | 43100.00 | 26000.00 | 23800.00 | 38100.00 | 12000.00 | 9078.33 | 8470.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 4861500.00 | 4147300.00 | 3384300.00 | 2571400.00 | 2262200.00 | 2459900.00 | 1632500.00 | 1208700.00 | 942000.00 | 631300.00 | 182000.00 | 148000.00 | 131600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 394400.00 | 335800.00 | 260000.00 | 192000.00 | 85400.00 | 197600.00 | 260300.00 | 209800.00 | 182000.00 | 86300.00 | 3500.22 | 10400.00 | -4405.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 569500.00 | 281400.00 | 907000.00 | 1046300.00 | 483700.00 | 377900.00 | 618600.00 | 836800.00 | 435200.00 | 331800.00 | -- | 0.38 | 1750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2765.68 | 1028.34 | 48.38 | 862.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.62 | 54.82 | 802.72 | 560.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 7064.35 | 4768.76 | 5095.22 | 2469.15 | 422.48 | 98.46 | 1958.96 | 240.82 | 19.15 | 5.75 | 2151.01 | 24.50 | 366.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.50 | -- | 5932.60 | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | 2351.76 | 445.12 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 63.64 | 24.65 | -- | 500.00 | -- | -- | -- | 251.60 | 362700.00 | 80.00 | 632.00 | 369.60 | 72.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 579400.00 | 287200.00 | 918099.90 | 1066900.00 | 484100.00 | 378000.00 | 620600.00 | 837300.00 | 800299.90 | 332400.00 | 2837.83 | 1197.21 | 2750.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 622400.00 | 295500.00 | 638500.00 | 1149200.00 | 559700.00 | 472700.00 | 495200.00 | 942000.00 | 472700.00 | 364100.00 | 2123.00 | -- | 500.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 325400.00 | 285700.00 | 359200.00 | 287300.00 | 239800.00 | 198700.00 | 282200.00 | 121500.00 | 76600.00 | 19000.00 | 3727.89 | 7487.96 | 19700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1324.77 | 5488.04 | 11000.00 | 4033.26 | 498.58 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 316.43 | 994.27 | 369.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 947799.90 | 581199.90 | 997699.90 | 1436500.00 | 799600.00 | 672800.00 | 782900.00 | 1074500.00 | 553300.00 | 383600.00 | 6167.31 | 8482.23 | 20600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -368400.00 | -294000.00 | -79600.00 | -369600.00 | -315500.00 | -294700.00 | -162300.00 | -237200.00 | 247000.00 | -51200.00 | -3329.49 | -7285.02 | -17800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.66 | -- | -- | -- | 464.06 | 20100.00 | -- | 333.33 | 2954.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 203.66 | -- | -- | -- | 464.06 | 56.20 | -- | 333.33 | 2954.76 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 569700.00 | 536700.00 | 454100.00 | 445600.00 | 454500.00 | 158300.00 | 11100.00 | -- | 45000.00 | 5000.00 | 109600.00 | 104000.00 | 71700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 118.66 | 520.35 | 3423.64 | -- | -- | -- | -- | 1018.91 | 1188.40 | 24600.00 | 4186.20 | 1000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 569800.00 | 537200.00 | 457500.00 | 445600.00 | 454700.00 | 158300.00 | 11100.00 | 1018.91 | 46700.00 | 49600.00 | 113800.00 | 105400.00 | 78700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 540600.00 | 424500.00 | 566200.00 | 298000.00 | 241000.00 | 61800.00 | 1600.00 | 20000.00 | 30200.00 | 942.86 | 102400.00 | 97800.00 | 64400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 16100.00 | 12600.00 | 19000.00 | 14400.00 | 21500.00 | 80500.00 | 31400.00 | 15400.00 | 71900.00 | 79600.00 | 3590.84 | 2793.96 | 6785.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 80900.00 | 73900.00 | 51100.00 | 50700.00 | 22400.00 | -- | -- | -- | -- | 3599.03 | 2821.65 | 5372.49 | 1048.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 637500.00 | 511000.00 | 636299.90 | 363200.00 | 284900.00 | 142300.00 | 33000.00 | 35400.00 | 102200.00 | 84200.00 | 108800.00 | 105900.00 | 72200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -67700.00 | 26200.00 | -178800.00 | 82400.00 | 169800.00 | 16000.00 | -21900.00 | -34400.00 | -55500.00 | -34500.00 | 4959.63 | -555.90 | 6437.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -0.32 | 185.44 | 502.12 | 304.74 | -329.06 | 4.58 | 236.75 | -84.98 | 468.14 | -- | -48.68 | -315.53 | -45.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -41700.00 | 68300.00 | 2182.65 | -94900.00 | -60700.00 | -81100.00 | 76300.00 | -61900.00 | 374000.00 | 549.00 | 5081.68 | 2238.80 | -15800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 235900.00 | 167700.00 | 165500.00 | 260400.00 | 321100.00 | 402200.00 | 324400.00 | 386300.00 | 12300.00 | 11800.00 | 11300.00 | 9085.46 | 24900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 194200.00 | 235900.00 | 167700.00 | 165500.00 | 260400.00 | 321100.00 | 400600.00 | 324400.00 | 386300.00 | 12300.00 | 16400.00 | 11300.00 | 9085.46 |