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研究报告
百川股份（002455）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 95600.00 | 40800.00 | 17900.00 | 28000.00 | 18200.00 | 21400.00 | 26200.00 | 21900.00 | 18400.00 | 44700.00 | 30700.00 | -11300.00 | -3196.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -97300.00 | -154300.00 | -232000.00 | -155400.00 | -93800.00 | -43600.00 | -24000.00 | -11100.00 | -12200.00 | -5498.46 | -14000.00 | -17400.00 | -21500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15000.00 | 91100.00 | 230800.00 | 130300.00 | 64200.00 | 3321.04 | 7302.37 | 32600.00 | -8650.39 | -36300.00 | -13200.00 | 28800.00 | 21100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 461900.00 | 363100.00 | 296900.00 | 322200.00 | 191200.00 | 200200.00 | 243500.00 | 208300.00 | 220900.00 | 247700.00 | 325700.00 | 274000.00 | 190000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13300.00 | 27300.00 | 22100.00 | 8215.59 | 2481.23 | 4756.32 | 6700.40 | 4020.43 | 2961.84 | 5165.37 | 4779.80 | 3625.04 | 589.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4671.80 | 5558.67 | 3435.69 | 2501.31 | 1835.31 | 1245.34 | 555.77 | 3501.31 | 674.05 | 880.69 | 1041.81 | 1395.88 | 1546.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 479900.00 | 396000.00 | 322500.00 | 332900.00 | 195500.00 | 206200.00 | 250700.00 | 215800.00 | 224600.00 | 253800.00 | 331500.00 | 279000.00 | 192200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 322000.00 | 304500.00 | 264500.00 | 276400.00 | 161000.00 | 161700.00 | 200100.00 | 169900.00 | 182700.00 | 189500.00 | 280200.00 | 270000.00 | 178100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 42500.00 | 32500.00 | 22300.00 | 14600.00 | 7407.84 | 8236.19 | 8016.10 | 7117.18 | 7440.67 | 6600.17 | 5940.85 | 5443.41 | 4272.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8526.77 | 5882.48 | 6874.99 | 3667.42 | 3740.02 | 3747.62 | 3573.69 | 4017.70 | 5158.66 | 3231.34 | 4019.69 | 3930.76 | 3477.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11200.00 | 12300.00 | 10900.00 | 10200.00 | 5191.87 | 11100.00 | 12900.00 | 12900.00 | 10800.00 | 9718.16 | 10700.00 | 10900.00 | 9487.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 384300.00 | 355200.00 | 304600.00 | 304900.00 | 177300.00 | 184800.00 | 224500.00 | 193900.00 | 206100.00 | 209100.00 | 300800.00 | 290300.00 | 195400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 95600.00 | 40800.00 | 17900.00 | 28000.00 | 18200.00 | 21400.00 | 26200.00 | 21900.00 | 18400.00 | 44700.00 | 30700.00 | -11300.00 | -3196.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20000.00 | 40500.00 | 33000.00 | 73200.00 | 111300.00 | 174800.00 | 94100.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 188.41 | 91.78 | 199.64 | 1083.24 | 380.62 | 350.67 | 91.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 27.97 | 1421.33 | 2264.02 | 49.71 | 24.25 | 1.03 | 8.88 | 34.66 | 2817.69 | 42.50 | 9.50 | 7.50 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 33.12 | -- | -- | -- | 1868.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20100.00 | 42100.00 | 35400.00 | 73500.00 | 114300.00 | 175200.00 | 94500.00 | 25100.00 | 2817.69 | 42.50 | 9.50 | 7.50 | 0.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 20000.00 | 40000.00 | 33000.00 | 73200.00 | 114500.00 | 173200.00 | 95000.00 | 25000.00 | 4398.71 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 96200.00 | 155500.00 | 234300.00 | 155700.00 | 93600.00 | 45600.00 | 23500.00 | 11200.00 | 10600.00 | 5440.96 | 13500.00 | 17400.00 | 21500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1137.10 | 866.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 117400.00 | 196400.00 | 267300.00 | 228900.00 | 208100.00 | 218700.00 | 118400.00 | 36200.00 | 15000.00 | 5540.96 | 14000.00 | 17400.00 | 21500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -97300.00 | -154300.00 | -232000.00 | -155400.00 | -93800.00 | -43600.00 | -24000.00 | -11100.00 | -12200.00 | -5498.46 | -14000.00 | -17400.00 | -21500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 8277.50 | 8261.92 | -- | -- | -- | 41800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 8277.50 | 8261.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 506200.00 | 411700.00 | 348700.00 | 278400.00 | 124100.00 | 118900.00 | 95900.00 | 70000.00 | 76600.00 | 92700.00 | 171100.00 | 159200.00 | 110700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 54200.00 | 47000.00 | 115400.00 | 20000.00 | 71000.00 | -- | -- | -- | -- | 6404.14 | -- | 1990.00 | 591.18 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 560500.00 | 458700.00 | 472400.00 | 306600.00 | 195100.00 | 118900.00 | 95900.00 | 111800.00 | 76600.00 | 99100.00 | 171100.00 | 161200.00 | 111300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 473100.00 | 322900.00 | 218900.00 | 160000.00 | 119700.00 | 103600.00 | 76500.00 | 71200.00 | 77600.00 | 125400.00 | 170600.00 | 125700.00 | 84900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24000.00 | 27000.00 | 21600.00 | 16300.00 | 11100.00 | 9277.42 | 8320.70 | 7822.63 | 7602.41 | 10000.00 | 8709.21 | 6550.91 | 5329.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 48300.00 | 17800.00 | 1086.48 | -- | 121.20 | 2676.05 | 3826.71 | 120.00 | -- | -- | 4998.14 | 206.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 545400.00 | 367600.00 | 241600.00 | 176300.00 | 130900.00 | 115500.00 | 88600.00 | 79200.00 | 85200.00 | 135400.00 | 184300.00 | 132400.00 | 90200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15000.00 | 91100.00 | 230800.00 | 130300.00 | 64200.00 | 3321.04 | 7302.37 | 32600.00 | -8650.39 | -36300.00 | -13200.00 | 28800.00 | 21100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 38.94 | 266.05 | 258.64 | -363.61 | -182.87 | -19.80 | 475.45 | -712.95 | 343.93 | 857.71 | -87.38 | -348.77 | -282.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13300.00 | -22100.00 | 17000.00 | 2476.69 | -11600.00 | -18800.00 | 9963.13 | 42700.00 | -2118.45 | 3828.08 | 3450.38 | -292.58 | -3874.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 33100.00 | 55300.00 | 38200.00 | 35800.00 | 47400.00 | 66200.00 | 56300.00 | 13600.00 | 15700.00 | 11900.00 | 8441.34 | 8733.92 | 12600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 46500.00 | 33100.00 | 55300.00 | 38200.00 | 35800.00 | 47400.00 | 66200.00 | 56300.00 | 13600.00 | 15700.00 | 11900.00 | 8441.34 | 8733.92 |