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研究报告
康盛股份（002418）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
325.58 | -- | 4356.88 | 19000.00 | 1925.93 | 18700.00 | 12800.00 | 20300.00 | -41100.00 | -222400.00 | -233000.00 | -349.49 | 16900.00 | 7649.62 | -2549.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2212.08 | -2319.45 | -890.04 | -2247.95 | 43300.00 | 36200.00 | -17200.00 | -24000.00 | -39400.00 | -77700.00 | -10600.00 | -6894.01 | -19400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5945.51 | -- | 8085.15 | -23200.00 | 1861.59 | -17100.00 | -54800.00 | -55700.00 | 39400.00 | 218400.00 | 297000.00 | 91300.00 | -7451.62 | 5585.35 | 10900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 154000.00 | 167700.00 | 177900.00 | 175900.00 | 159000.00 | 175000.00 | 188100.00 | 350500.00 | 221700.00 | 171200.00 | 161700.00 | 115100.00 | 101900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 943.75 | 2190.35 | 3336.44 | 1867.05 | 2110.22 | 3194.07 | 9454.39 | 2128.36 | 2134.51 | 1613.12 | 1712.59 | 679.30 | 1270.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 16000.00 | 25400.00 | 14000.00 | 4119.13 | 14800.00 | 7223.75 | 122000.00 | 434000.00 | 87400.00 | 9459.23 | 3305.38 | 3364.88 | 1682.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 171000.00 | 195300.00 | 195300.00 | 181900.00 | 176000.00 | 185400.00 | 319500.00 | 786599.90 | 311200.00 | 182200.00 | 166700.00 | 119200.00 | 104800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
59900.00 | -- | 114600.00 | 129200.00 | 119700.00 | 102200.00 | 116800.00 | 114700.00 | 164500.00 | 267700.00 | 133800.00 | 130200.00 | 104300.00 | 76200.00 | 76300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 34100.00 | 30700.00 | 30600.00 | 33900.00 | 29500.00 | 31500.00 | 35900.00 | 35400.00 | 29700.00 | 25500.00 | 23700.00 | 18700.00 | 15600.00 |
| 支付的各项税费 |
1819.01 | -- | 8748.12 | 9376.09 | 8778.42 | 10600.00 | 6956.94 | 7084.49 | 14600.00 | 22900.00 | 18500.00 | 11900.00 | 6203.86 | 5147.51 | 5582.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
11500.00 | -- | 9172.98 | 7006.74 | 34300.00 | 16500.00 | 9947.72 | 11800.00 | 145600.00 | 683100.00 | 362300.00 | 15000.00 | 15600.00 | 11500.00 | 9854.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 166600.00 | 176300.00 | 193400.00 | 163200.00 | 163200.00 | 165200.00 | 360700.00 | 1009000.00 | 544200.00 | 182600.00 | 149800.00 | 111500.00 | 107400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
325.58 | -- | 4356.88 | 19000.00 | 1925.93 | 18700.00 | 12800.00 | 20300.00 | -41100.00 | -222400.00 | -233000.00 | -349.49 | 16900.00 | 7649.62 | -2549.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3700.00 | -- | 234.75 | 492.98 | 3540.58 | 1947.80 | 2136.00 | 53400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 15.27 | 10.93 | 1.57 | -- | 332.26 | 750.84 | 1542.52 | 1779.80 | 1968.55 | 1380.34 | 982.21 | 131.02 | 36.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 11.89 | 1104.67 | 1167.09 | 178.23 | 22800.00 | 190.11 | 171.13 | 30.16 | 601.70 | 1099.60 | 55.68 | 1695.99 | 65.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 3332.78 | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | 3650.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | 437.00 | 163200.00 | 280400.00 | 202200.00 | 130900.00 | 7101.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3594.69 | 1608.57 | 4709.24 | 2126.03 | 45300.00 | 54800.00 | 164900.00 | 285900.00 | 204800.00 | 133400.00 | 8139.06 | 1827.02 | 102.86 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 925.00 | -- | -- | 1700.00 | 55.00 | 800.00 | -- | 3559.50 | 6750.00 | 2267.75 | 102.90 | 2100.00 | 4020.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4881.77 | 3928.02 | 5599.28 | 2673.98 | 1919.65 | 17200.00 | 17100.00 | 13800.00 | 9980.33 | 5813.20 | 12300.00 | 5621.03 | 15500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20400.00 | 33600.00 | 68900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 518.00 | 165000.00 | 272100.00 | 193900.00 | 134200.00 | 6302.12 | 1000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 5806.77 | 3928.02 | 5599.28 | 4373.98 | 1974.65 | 18500.00 | 182100.00 | 309800.00 | 244200.00 | 211200.00 | 18700.00 | 8721.03 | 19500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2212.08 | -2319.45 | -890.04 | -2247.95 | 43300.00 | 36200.00 | -17200.00 | -24000.00 | -39400.00 | -77700.00 | -10600.00 | -6894.01 | -19400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | 19800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
6907.20 | -- | 15000.00 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | 20400.00 | -- | 101900.00 | 2270.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 15000.00 | -- | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 84300.00 | 80000.00 | 116200.00 | 92500.00 | 96800.00 | 117200.00 | 678799.90 | 744100.00 | 447300.00 | 90600.00 | 75200.00 | 90100.00 | 97300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16000.00 | 47900.00 | 112700.00 | 55400.00 | 72900.00 | 72700.00 | 5389.96 | 4750.00 | 3900.00 | 200.00 | 2850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
29300.00 | -- | 99300.00 | 80000.00 | 132300.00 | 140400.00 | 209500.00 | 172600.00 | 751800.00 | 842200.00 | 452700.00 | 197200.00 | 81400.00 | 90300.00 | 119900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 88100.00 | 99900.00 | 98900.00 | 78700.00 | 134400.00 | 134600.00 | 655300.00 | 548700.00 | 141300.00 | 92100.00 | 82300.00 | 75900.00 | 98500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1670.80 | 2330.85 | 3782.44 | 2786.30 | 3699.32 | 4090.60 | 8815.58 | 9451.70 | 9072.89 | 4877.89 | 5764.32 | 6653.12 | 6287.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1458.89 | 845.24 | 27800.00 | 75900.00 | 126100.00 | 89600.00 | 48300.00 | 65600.00 | 5367.41 | 8944.25 | 806.83 | 2133.00 | 4205.01 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 91200.00 | 103100.00 | 130400.00 | 157500.00 | 264300.00 | 228300.00 | 712399.90 | 623800.00 | 155700.00 | 105900.00 | 88900.00 | 84700.00 | 109000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5945.51 | -- | 8085.15 | -23200.00 | 1861.59 | -17100.00 | -54800.00 | -55700.00 | 39400.00 | 218400.00 | 297000.00 | 91300.00 | -7451.62 | 5585.35 | 10900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 175.64 | 114.76 | 77.33 | -121.85 | -122.77 | 60.57 | 158.26 | -62.20 | 93.40 | 143.02 | 25.23 | -283.93 | -38.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 10400.00 | -6385.97 | 2974.80 | -768.23 | 1216.76 | 833.55 | -18900.00 | -28100.00 | 24700.00 | 13300.00 | -1108.91 | 6057.03 | -11000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
9504.44 | -- | 5097.50 | 11500.00 | 8508.66 | 9276.90 | 8060.14 | 7226.59 | 26100.00 | 54100.00 | 28500.00 | 15200.00 | 16300.00 | 9867.65 | 20900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 15500.00 | 5097.50 | 11500.00 | 8508.66 | 9276.90 | 8060.14 | 7226.59 | 26100.00 | 53200.00 | 28500.00 | 15200.00 | 15900.00 | 9867.65 |