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研究报告
爱仕达（002403）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-259.99 | -- | 17800.00 | 11100.00 | -3846.20 | 23500.00 | 4641.03 | 2551.20 | 14100.00 | 10700.00 | 31500.00 | 13000.00 | 25300.00 | 19800.00 | 15200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2441.16 | -- | -8298.99 | -7477.00 | -11500.00 | -14500.00 | 7572.51 | -30000.00 | -7623.00 | -52600.00 | -41600.00 | -14200.00 | -39700.00 | 7096.74 | -36600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2783.90 | -23200.00 | -372.78 | -15400.00 | 8513.17 | 17500.00 | -7741.86 | 53300.00 | 34300.00 | -10500.00 | 2593.08 | -20700.00 | 12600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
73700.00 | -- | 253500.00 | 218100.00 | 303300.00 | 304000.00 | 243600.00 | 306500.00 | 328600.00 | 311100.00 | 254400.00 | 176200.00 | 208000.00 | 199600.00 | 196600.00 |
| 收到的税费与返还 |
980.92 | -- | 8749.51 | 6090.55 | 11900.00 | 19000.00 | 9398.51 | 6815.34 | 3183.66 | 2449.95 | 1601.88 | 964.58 | 2359.57 | 2439.52 | 435.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6088.21 | 5614.64 | 5074.31 | 5317.08 | 11100.00 | 6875.95 | 8365.39 | 4328.18 | 2083.86 | 1567.33 | 1567.42 | 2898.64 | 1213.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
75600.00 | -- | 268400.00 | 229800.00 | 320300.00 | 328300.00 | 264100.00 | 320100.00 | 340200.00 | 317800.00 | 258100.00 | 178700.00 | 211900.00 | 204900.00 | 198200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
44100.00 | -- | 144700.00 | 114100.00 | 216800.00 | 185100.00 | 138700.00 | 174100.00 | 191400.00 | 183300.00 | 114500.00 | 63600.00 | 101400.00 | 111600.00 | 110100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 60300.00 | 59300.00 | 62300.00 | 70200.00 | 61100.00 | 64700.00 | 56200.00 | 52900.00 | 50200.00 | 47000.00 | 40100.00 | 28400.00 | 25500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 6446.06 | 7147.73 | 8504.46 | 6742.06 | 9687.81 | 11900.00 | 18200.00 | 14000.00 | 12500.00 | 14000.00 | 10300.00 | 7462.92 | 8142.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
12500.00 | -- | 39100.00 | 38000.00 | 36600.00 | 42700.00 | 50000.00 | 66900.00 | 60200.00 | 57000.00 | 49500.00 | 41200.00 | 34900.00 | 37700.00 | 39200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
75900.00 | -- | 250600.00 | 218700.00 | 324100.00 | 304800.00 | 259500.00 | 317600.00 | 326100.00 | 307100.00 | 226700.00 | 165700.00 | 186600.00 | 185100.00 | 183000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-259.99 | -- | 17800.00 | 11100.00 | -3846.20 | 23500.00 | 4641.03 | 2551.20 | 14100.00 | 10700.00 | 31500.00 | 13000.00 | 25300.00 | 19800.00 | 15200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1551.31 | 850.95 | 12800.00 | 10000.00 | 9940.15 | 36900.00 | 130800.00 | 168600.00 | 316500.00 | 128000.00 | 120100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 27.54 | -- | -- | 130.00 | -- | -- | -- | -- | 269.26 | 984.45 | 95.42 | 345.64 | 178.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1076.77 | 897.84 | 735.47 | 168.85 | 31100.00 | 6603.50 | 289.24 | 273.91 | 30.31 | 166.64 | 63.95 | 133.29 | 36.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1092.06 | 418.77 | 5503.91 | 67.70 | 878.45 | 303.73 | 43.34 | 145.52 | 1266.70 | 21600.00 | 20200.00 | 230.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2655.62 | 2840.85 | 13900.00 | 15800.00 | 41100.00 | 44400.00 | 131400.00 | 168900.00 | 317000.00 | 130400.00 | 141900.00 | 20700.00 | 445.07 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 766.66 | 1316.90 | 7599.85 | 6600.00 | 9271.60 | 36800.00 | 111700.00 | 198100.00 | 341900.00 | 131200.00 | 166900.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1241.45 | -- | 9727.95 | 9000.96 | 17700.00 | 23300.00 | 23600.00 | 36100.00 | 22600.00 | 18700.00 | 15500.00 | 12300.00 | 13200.00 | 12500.00 | 36000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2083.84 | 414.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 460.00 | -- | 135.70 | 418.77 | 725.00 | 1467.33 | 2627.45 | 4178.29 | 1136.65 | 1148.34 | 1468.92 | 1046.94 | 1000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 11000.00 | 10300.00 | 25500.00 | 30300.00 | 33600.00 | 74300.00 | 139000.00 | 221500.00 | 358500.00 | 144700.00 | 181600.00 | 13600.00 | 37000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2441.16 | -- | -8298.99 | -7477.00 | -11500.00 | -14500.00 | 7572.51 | -30000.00 | -7623.00 | -52600.00 | -41600.00 | -14200.00 | -39700.00 | 7096.74 | -36600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
142.09 | -- | 122.32 | 15.00 | 415.00 | -- | -- | 96.00 | 95.00 | 10.00 | 33200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
142.09 | -- | 122.32 | 15.00 | 415.00 | -- | -- | 96.00 | 95.00 | 10.00 | 3028.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
44300.00 | -- | 147900.00 | 137500.00 | 189700.00 | 138700.00 | 142600.00 | 125600.00 | 128200.00 | 137300.00 | 25000.00 | 54900.00 | 46100.00 | 65800.00 | 93300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 743.04 | -- | 196.38 | 65.49 | -- | -- | 29.92 | -- | -- | 169.41 |
| 筹资活动现金流入小计 |
44400.00 | -- | 148100.00 | 137500.00 | 190100.00 | 139400.00 | 142600.00 | 125900.00 | 128400.00 | 137300.00 | 58200.00 | 54900.00 | 46100.00 | 65800.00 | 93500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 136700.00 | 151400.00 | 180700.00 | 141900.00 | 127900.00 | 96900.00 | 116100.00 | 74200.00 | 20600.00 | 53000.00 | 32800.00 | 84800.00 | 79500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1272.44 | -- | 6041.46 | 6340.84 | 6072.58 | 9611.48 | 6236.83 | 10500.00 | 10400.00 | 9707.68 | 1032.62 | 12300.00 | 10500.00 | 1756.74 | 1293.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4522.36 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4549.85 | -- | 2523.22 | 2986.94 | 3706.14 | 3227.42 | -- | 999.99 | 9696.47 | 26.77 | 2226.77 | 130.04 | 240.92 | -- | 128.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42200.00 | -- | 145300.00 | 160700.00 | 190500.00 | 154800.00 | 134100.00 | 108400.00 | 136100.00 | 83900.00 | 23900.00 | 65400.00 | 43500.00 | 86500.00 | 80900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2783.90 | -23200.00 | -372.78 | -15400.00 | 8513.17 | 17500.00 | -7741.86 | 53300.00 | 34300.00 | -10500.00 | 2593.08 | -20700.00 | 12600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-345.28 | -- | 1192.38 | 296.50 | 1857.49 | -905.51 | -1674.52 | 382.32 | 844.42 | -1653.39 | 1118.42 | 1009.86 | -16.29 | -1050.85 | -116.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-796.63 | -- | 13500.00 | -19300.00 | -13900.00 | -7181.13 | 19100.00 | -9574.07 | -440.14 | 9812.31 | 25300.00 | -10700.00 | -11800.00 | 5108.04 | -8862.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 18100.00 | 37400.00 | 51300.00 | 58500.00 | 39400.00 | 49000.00 | 49400.00 | 39600.00 | 14400.00 | 25000.00 | 36900.00 | 31800.00 | 40600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
30100.00 | -- | 31600.00 | 18100.00 | 37400.00 | 51300.00 | 58500.00 | 39400.00 | 49000.00 | 49400.00 | 39600.00 | 14400.00 | 25000.00 | 36900.00 | 31800.00 |