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研究报告
梦洁股份（002397）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
120700.00 | 118100.00 | 116500.00 | 114200.00 | 160400.00 | 184100.00 | 205100.00 | 210700.00 | 210100.00 | 152600.00 | 139700.00 | 127300.00 | 117000.00 | 111500.00 |
| 资产合计 |
247500.00 | 251300.00 | 263400.00 | 277500.00 | 341100.00 | 338200.00 | 347400.00 | 339000.00 | 330000.00 | 249500.00 | 197700.00 | 187600.00 | 174500.00 | 160900.00 |
| 负债合计 |
126800.00 | 133200.00 | 146900.00 | 163300.00 | 180800.00 | 154100.00 | 142400.00 | 128300.00 | 119900.00 | 96900.00 | 58000.00 | 60300.00 | 57500.00 | 49400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
121000.00 | 118400.00 | 116300.00 | 114100.00 | 159200.00 | 180500.00 | 192200.00 | 198600.00 | 198600.00 | 143800.00 | 139300.00 | 127500.00 | 117200.00 | 111700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 171.73 | -- | 601.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 723.12 | 2450.00 | 2450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 |
| 投资性房地产 |
14500.00 | 15100.00 | 14400.00 | 15000.00 | 15600.00 | 5582.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
11800.00 | 12600.00 | 13700.00 | 13700.00 | 14300.00 | 13600.00 | 14400.00 | 14300.00 | 11200.00 | 10700.00 | 6571.16 | 3659.83 | 3772.05 | 4086.25 |
| 商誉 |
4891.05 | 4891.05 | 4891.05 | 4891.05 | 4891.05 | 4891.05 | 5821.60 | 7132.15 | 7500.04 | 7500.04 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
3484.81 | 3525.93 | 4415.76 | 5971.41 | 8705.14 | 3969.52 | 2473.40 | 2034.84 | 1775.87 | 1629.55 | 1217.81 | 989.19 | 847.87 | 810.62 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
33400.00 | 30900.00 | 35700.00 | 29100.00 | 40400.00 | 52600.00 | 55000.00 | 49500.00 | 81700.00 | 34100.00 | 27100.00 | 39800.00 | 35300.00 | 34100.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 171.73 | -- | 601.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
10300.00 | 10200.00 | 12800.00 | 17700.00 | 34000.00 | 35500.00 | 45800.00 | 42200.00 | 42400.00 | 40700.00 | 39800.00 | 24500.00 | 15000.00 | 9862.06 |
| 其中：应收票据 |
31.83 | 368.97 | 462.78 | 433.55 | 443.93 | 137.53 | -- | 384.79 | 74.00 | 138.17 | 338.57 | 105.00 | 100.00 | -- |
| 应收账款 |
10300.00 | 9813.10 | 12400.00 | 17200.00 | 33600.00 | 35400.00 | 45800.00 | 41800.00 | 42400.00 | 40600.00 | 39500.00 | 24400.00 | 14900.00 | 9862.06 |
| 预付款项 |
1928.72 | 1854.11 | 1490.93 | 1692.92 | 6618.22 | 9961.81 | 3845.11 | 8017.73 | 5793.33 | 6945.02 | 2949.11 | 2403.46 | 2835.73 | 2431.65 |
| 其他应收款合计 |
3064.27 | 2997.88 | 3292.80 | 2705.55 | 12000.00 | 4951.47 | 5829.86 | 6118.59 | 7184.73 | 5909.95 | 5619.19 | 5930.08 | 4839.21 | 5629.38 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.30 |
| 其他应收款 |
-- | 2997.88 | 3292.80 | 2705.55 | 12000.00 | 4951.47 | 5829.86 | 6118.59 | 7184.73 | 5909.95 | 5619.19 | 5930.08 | 4839.21 | 5480.08 |
| 存货 |
48600.00 | 50000.00 | 52300.00 | 61100.00 | 76600.00 | 79100.00 | 71800.00 | 78500.00 | 71300.00 | 60000.00 | 45600.00 | 46400.00 | 53900.00 | 48800.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
3481.06 | 3703.04 | 3084.76 | 4346.83 | 5235.83 | 5861.78 | 799.24 | 2015.61 | 1159.04 | 259.61 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
33400.00 | 31100.00 | 35700.00 | 29700.00 | 40400.00 | 52600.00 | 55000.00 | 49500.00 | 81700.00 | 34100.00 | 27100.00 | 39800.00 | 35300.00 | 34100.00 |
| 流动资产合计 |
100900.00 | 100000.00 | 108900.00 | 117500.00 | 175300.00 | 188200.00 | 191600.00 | 186400.00 | 209500.00 | 148000.00 | 121100.00 | 119000.00 | 111900.00 | 100900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 723.12 | 2450.00 | 2450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 |
| 其他权益工具投资 |
1306.38 | 906.38 | 1404.09 | 1492.83 | 1463.34 | 1441.08 | 1229.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 5300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
14500.00 | 15100.00 | 14400.00 | 15000.00 | 15600.00 | 5582.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
103000.00 | 106000.00 | 98200.00 | 88700.00 | 91500.00 | 103100.00 | 111500.00 | 93900.00 | 72000.00 | 66100.00 | 59200.00 | 50800.00 | 50400.00 | 48600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 106000.00 | 98200.00 | 88700.00 | 91500.00 | 103100.00 | 111500.00 | 93900.00 | 72000.00 | 66100.00 | 59200.00 | 50800.00 | 50400.00 | 48600.00 |
| 在建工程合计 |
819.38 | 763.34 | 6894.34 | 12700.00 | 6893.77 | 2892.67 | 2956.11 | 13400.00 | 9554.25 | 3335.97 | 829.05 | 3109.82 | -- | 3265.49 |
| 其中：在建工程 |
-- | 763.34 | 6894.34 | 12700.00 | 6893.77 | 2892.67 | 2956.11 | 13400.00 | 9554.25 | 3335.97 | 829.05 | 3109.82 | -- | 3265.49 |
| 无形资产 |
11800.00 | 12600.00 | 13700.00 | 13700.00 | 14300.00 | 13600.00 | 14400.00 | 14300.00 | 11200.00 | 10700.00 | 6571.16 | 3659.83 | 3772.05 | 4086.25 |
| 商誉 |
4891.05 | 4891.05 | 4891.05 | 4891.05 | 4891.05 | 4891.05 | 5821.60 | 7132.15 | 7500.04 | 7500.04 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
3611.63 | 4228.09 | 7778.74 | 9865.14 | 12600.00 | 14300.00 | 16700.00 | 17900.00 | 10600.00 | 5490.27 | 2988.94 | 2386.49 | 2416.03 | 1073.33 |
| 递延所得税资产 |
3484.81 | 3525.93 | 4415.76 | 5971.41 | 8705.14 | 3969.52 | 2473.40 | 2034.84 | 1775.87 | 1629.55 | 1217.81 | 989.19 | 847.87 | 810.62 |
| 其他非流动资产 |
806.45 | 210.28 | 213.87 | 1046.08 | 170.93 | 316.96 | 840.50 | 3211.66 | 5439.94 | 4283.75 | 5388.51 | 7247.40 | 4714.23 | 1742.40 |
| 非流动资产合计 |
146700.00 | 151300.00 | 154600.00 | 160000.00 | 165900.00 | 150100.00 | 155800.00 | 152500.00 | 120500.00 | 101500.00 | 76600.00 | 68600.00 | 62600.00 | 60000.00 |
| 资产合计 |
247500.00 | 251300.00 | 263400.00 | 277500.00 | 341100.00 | 338200.00 | 347400.00 | 339000.00 | 330000.00 | 249500.00 | 197700.00 | 187600.00 | 174500.00 | 160900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
490.62 | 1133.16 | 2191.18 | 473.56 | 410.02 | 422.32 | 459.26 | 375.87 | 530.04 | 424.57 | 412.08 | 365.14 | 599.88 | 221.09 |
| 应交税费 |
2290.13 | 3423.58 | 2849.63 | 3479.65 | 4114.50 | 2861.09 | 4093.54 | 4688.82 | 5385.21 | 7098.32 | 7350.82 | 7057.91 | 3072.49 | 2696.49 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | 32.91 | 10.06 | 97.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
603.09 | 748.22 | 741.83 | 988.96 | 513.28 | 567.75 | 595.51 | 550.90 | 605.82 | 660.75 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
45400.00 | 39600.00 | 28300.00 | 47300.00 | 72900.00 | 49500.00 | 51100.00 | 44500.00 | 44100.00 | 24100.00 | 6500.00 | 8000.00 | 11600.00 | 15000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
52300.00 | 58500.00 | 78200.00 | 72100.00 | 71000.00 | 77300.00 | 56600.00 | 50900.00 | 42700.00 | 33200.00 | 29900.00 | 30700.00 | 31600.00 | 23900.00 |
| 其中：应付票据 |
28700.00 | 36900.00 | 30300.00 | 31000.00 | 36300.00 | 40600.00 | 25300.00 | 20000.00 | 17100.00 | 15400.00 | 8267.92 | 10400.00 | 10300.00 | 5100.00 |
| 应付账款 |
23600.00 | 21600.00 | 47900.00 | 41100.00 | 34700.00 | 36700.00 | 31300.00 | 30900.00 | 25600.00 | 17800.00 | 21600.00 | 20200.00 | 21400.00 | 18800.00 |
| 预收款项 |
27.96 | 27.96 | -- | -- | -- | -- | 6529.34 | 5304.15 | 6692.48 | 7336.10 | 4693.88 | 4293.29 | 4092.71 | 3782.00 |
| 合同负债 |
5312.29 | 5093.64 | 6060.60 | 7899.70 | 6034.40 | 4994.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
490.62 | 1133.16 | 2191.18 | 473.56 | 410.02 | 422.32 | 459.26 | 375.87 | 530.04 | 424.57 | 412.08 | 365.14 | 599.88 | 221.09 |
| 应交税费 |
2290.13 | 3423.58 | 2849.63 | 3479.65 | 4114.50 | 2861.09 | 4093.54 | 4688.82 | 5385.21 | 7098.32 | 7350.82 | 7057.91 | 3072.49 | 2696.49 |
| 其他应付款合计 |
15400.00 | 18200.00 | 19400.00 | 16700.00 | 12300.00 | 11100.00 | 11900.00 | 11200.00 | 5414.76 | 7330.36 | 6411.33 | 7486.24 | 5490.73 | 2927.29 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | 138.40 | 190.95 | 632.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 18200.00 | 19400.00 | 16700.00 | 12300.00 | 11000.00 | 11700.00 | 10600.00 | 5414.76 | 7330.36 | 6411.33 | 7486.24 | 5490.73 | 2927.29 |
| 一年内到期的非流动负债 |
777.35 | 960.66 | 4546.91 | 2435.64 | 5160.90 | 3866.44 | 3545.89 | 2326.38 | 6696.41 | 5286.35 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
705.84 | 1346.82 | 1142.47 | 1415.01 | 1416.52 | 832.65 | 159.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
122700.00 | 128300.00 | 142700.00 | 151900.00 | 173300.00 | 150900.00 | 134300.00 | 119300.00 | 111500.00 | 84800.00 | 55300.00 | 57900.00 | 56500.00 | 48500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
28.00 | 28.00 | 28.00 | 3428.00 | 28.00 | 28.00 | 3028.00 | 5528.00 | 4648.00 | 3868.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 1489.49 | 677.79 | 1545.61 | 300.04 | 486.60 | 5004.94 | -- | 31.76 | 82.08 | 92.97 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | 1489.49 | 677.79 | 1545.61 | 300.04 | 486.60 | 5004.94 | -- | 31.76 | 82.08 | 92.97 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | 32.91 | 10.06 | 97.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
603.09 | 748.22 | 741.83 | 988.96 | 513.28 | 567.75 | 595.51 | 550.90 | 605.82 | 660.75 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 793.00 |
| 非流动负债合计 |
4104.73 | 4856.98 | 4199.79 | 11400.00 | 7460.54 | 3230.44 | 8041.59 | 8955.22 | 8431.55 | 12200.00 | 2758.82 | 2457.46 | 970.87 | 913.97 |
| 负债合计 |
126800.00 | 133200.00 | 146900.00 | 163300.00 | 180800.00 | 154100.00 | 142400.00 | 128300.00 | 119900.00 | 96900.00 | 58000.00 | 60300.00 | 57500.00 | 49400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
74800.00 | 74800.00 | 75100.00 | 75400.00 | 75600.00 | 75800.00 | 76400.00 | 78000.00 | 76300.00 | 68100.00 | 67500.00 | 30400.00 | 15100.00 | 15100.00 |
| 资本公积 |
63700.00 | 63700.00 | 64000.00 | 64200.00 | 64700.00 | 68000.00 | 70600.00 | 76400.00 | 73000.00 | 24600.00 | 23700.00 | 58500.00 | 70600.00 | 70400.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | 594.00 | 1306.80 | 1623.60 | 3784.31 | 5592.96 | 8856.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-111.78 | -76.29 | 434.73 | 503.69 | 459.94 | 399.68 | 223.58 | -202.68 | -220.89 | -200.21 | -216.16 | -189.60 | -36.05 | -- |
| 盈余公积 |
10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10600.00 | 10000.00 | 9780.74 | 9397.85 | 8407.13 | 7123.17 | 6237.25 | 4917.16 |
| 未分配利润 |
-28100.00 | -30700.00 | -33200.00 | -35500.00 | 9345.54 | 29400.00 | 40000.00 | 43300.00 | 39700.00 | 41800.00 | 39900.00 | 31700.00 | 25300.00 | 21300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
121000.00 | 118400.00 | 116300.00 | 114100.00 | 159200.00 | 180500.00 | 192200.00 | 198600.00 | 198600.00 | 143800.00 | 139300.00 | 127500.00 | 117200.00 | 111700.00 |
| 少数股东权益 |
-266.33 | -280.07 | 195.84 | 149.79 | 1200.56 | 3621.36 | 12900.00 | 12100.00 | 11500.00 | 8772.79 | 404.50 | -194.77 | -202.38 | -192.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
120700.00 | 118100.00 | 116500.00 | 114200.00 | 160400.00 | 184100.00 | 205100.00 | 210700.00 | 210100.00 | 152600.00 | 139700.00 | 127300.00 | 117000.00 | 111500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
247500.00 | 251300.00 | 263400.00 | 277500.00 | 341100.00 | 338200.00 | 347400.00 | 339000.00 | 330000.00 | 249500.00 | 197700.00 | 187600.00 | 174500.00 | 160900.00 |